华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2(99)
时间:2023-10-04 07:23 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%： （1）将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部； （2）将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。 分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型 本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括总部费用之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。本公司有如下两个报告分部： （1）跨境综合物流是按照客户要求，接受空运和海运运输业务的总包或者分包，包括营销、物流咨询、方案设计、成本控制和全程客服等在内的前端服务，境内运输、理货仓储、配套作业、配载集装和监管服务等在内的出口仓储，订舱管理、单证管理、关务服务和进港管理等在内的离岸管理，空运集运、海运集运、多式联运和工程物流在内的国际运输，目的港清关服务、进口仓储、转运和分拨派送等在内的目的港服务，以及结算和资金流等在内的全过程物流产品和服务； （2）特种物流主要是为客户提供电力工程物流、项目大件运输、危险品运输、以及仓储配送的综合物流服务，包括铁路大件专列运输、电厂燃料铁路运输、各类大型设备公路运输、水路运输、风电设备运输、电厂仓储服务项目、铁路沥青、油品运输、铁路及公路铀矿及核乏料运输等。 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 跨境综合物流 特种物流 分部间抵销 合计 对外交易收入 2,369,059.39 97,706.35 2,466,765.74 分部间交易收入 对联营和合营企业的投资收益 2,822.30 621.98 3,444.28 信用减值损失 -300.77 -287.22 -587.99 资产减值损失 折旧费和摊销费 5,618.09 482.78 6,100.87 利润总额（亏损总额） 106,834.79 12,134.32 118,969.11 所得税费用 23,489.38 2,167.80 25,657.18 净利润（净亏损） 83,345.41 9,966.52 93,311.93 资产总额 882,817.55 205,753.41 36,223.14 1,052,347.82 负债总额 511,462.04 36,192.32 36,223.14 511,431.22 其他重要的非现金项目 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 对联营和合营企业的长期股权投资 25,851.91 2,982.88 28,834.79 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明 □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、 其他 □适用 √不适用 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 期末账面余额 1年以内 其中：1年以内分项 1年以内小计 2,576,586,504.73 1至2年 8,367,379.69 2至3年 12,123,485.05 3年以上 25,126,848.58 合计 2,622,204,218.05 (2). 按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按单项计提坏账准备 104,708,847.25 3.99 26,646,441.96 25.45 78,062,405.29 99,775,418.32 6.07 25,230,856.18 25.29 74,544,562.14 其中： 按组合计提坏账准备 2,517,495,370.80 96.01 14,077,527.25 0.56 2,503,417,843.55 1,544,884,377.19 93.93 16,632,473.07 1.08 1,528,251,904.12 其中： 组合1 91,358,416.88 3.49 91,358,416.88 66,226,569.68 4.02 66,226,569.68 组合2 2,426,136,953.92 92.52 14,077,527.25 0.58 2,412,059,426.67 1,478,657,807.51 89.91 16,632,473.07 1.12 1,462,025,334.44 合计 2,622,204,218.05 100.00 40,723,969.21 / 2,581,480,248.84 1,644,659,795.51 / 41,863,329.25 / 1,602,796,466.26 按单项计提坏账准备： √适用 □不适用 位：元 币种：人民币 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 上海亚致力物流有限公司 73,984,277.87 191,720.23 0.26 存续期信用风险低 上海势捷国际物流有限公司 4,062,681.20 4,062,681.20 100 存续期信用风险高 中经得美国际快运代理有限公司上海分公司 3,461,255.10 6,739.80 0.19 存续期信用风险低 北方重工集团有限公司 3,366,976.58 3,067,007.29 91.09 存续期信用风险高 金华市永发贸易有限公司 1,982,833.06 1,982,833.06 100 存续期信用风险高 上海利剑国际货物运输代理有限公司 1,720,479.63 1,720,479.63 100 存续期信用风险高 上海货呢网络科技有限公司 1,690,585.61 1,690,585.61 100 涉及诉讼收回风险高 上海风利国际物流有限公司 1,465,212.10 1,465,212.10 100 存续期信用风险高 上海安睿国际货物运输代理有限公司 1,217,929.00 1,217,929.00 100 存续期信用风险高 上海天潼国际货运代理有限公司 964,362.19 964,362.19 100 存续期信用风险高 上海瑞福康盛国际物流有限公司 962,573.70 962,573.70 100 存续期信用风险高 上海佳辉国际物流有限公司 962,389.21 962,389.21 100 存续期信用风险高 上海贞佳实业有限公司 869,522.70 869,522.70 100 存续期信用风险高 上海锦强货运代理有限公司 706,379.41 706,379.41 100 存续期信用风险高 MARASST INCORPORATION 566,635.18 566,635.18 100 存续期信用风险高 上海汇裕国际货物运输代理有限公司 457,344.99 457,344.99 100 存续期信用风险高 上海菲涞速国际货物运输代理有限公司 430,522.46 430,522.46 100 存续期信用风险高 杭州浩峰进出口有限公司 308,401.21 308,401.21 100 存续期信用风险高 上海元瀚国际货物运输代理有限公司 295,377.49 295,377.49 100 存续期信用风险高 深圳市巡洋国际物流有限公司 269,500.00 存续期信用风险低 上海领氏国际物流 268,979.00 268,979.00 100 存续期信用风险 有限公司 高 昌保国际货运代理(上海)有限公司 265,537.22 260,468.27 98.09 存续期信用风险高 上海起秀国际货运代理有限公司 256,514.00 256,514.00 100 存续期信用风险高 厦门速传物流发展股份有限公司上海分公司 233,710.50 233,710.50 100 存续期信用风险高 山东德棉集团有限公司 226,481.19 226,481.19 100 存续期信用风险高 宁波新禾国际货运代理有限公司 222,734.50 222,734.50 100 存续期信用风险高 上海誉名船务有限公司 221,845.60 221,845.60 100 存续期信用风险高 上海君临国际物流有限公司 220,203.34 220,203.34 100 存续期信用风险高 其他 3,047,603.21 2,806,809.10 92.1 存续期信用风险高 合计 104,708,847.25 26,646,441.96 25.45 / 按单项计提坏账准备的说明： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： √适用 □不适用 组合计提项目：无 单位：元 币种：人民币 名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 组合1 91,358,416.88 组合2 2,426,136,953.92 14,077,527.25 0.58 合计 2,517,495,370.80 14,077,527.25 0.56 按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 单项计提预期信用损失的应收账款 25,230,856.18 1,694,754.68 279,168.90 26,646,441.96 按组合计提预期信用损失的应收账款 16,632,473.07 273,965.90 2,828,911.72 14,077,527.25 合计 41,863,329.25 1,968,720.58 3,108,080.62 40,723,969.21 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 收回或转回金额 收回方式 中设国际商务运输代理有限责任公司 549,546.34 银行转账 RDS CARGO GROUP DWC LLC 129,349.12 银行转账 海隆石油技术服务有限公司 65,307.26 银行转账 江苏飞泽国际货运代理有限公司 48,302.67 银行转账 合计 792,505.39 / 其他说明 无 (4). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 近铁国际物流（中国）有限公司 94,691,391.09 3.61 全球国际货运代理(中国)有限公司 82,974,076.52 3.16 上海亚致力物流有限公司 73,984,277.87 2.82 191,720.23 华为技术有限公司 65,605,239.00 2.50 长飞光纤光缆股份有限公司 46,480,992.47 1.77 合计 363,735,976.95 13.86 191,720.23 其他说明 无 (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 62,500,000.00 26,753,392.15 其他应收款 412,120,293.25 605,964,152.95 合计 474,620,293.25 632,717,545.10 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用 (3). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (1). 应收股利 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 中特物流有限公司 55,000,000.00 港中旅华贸（上海）信息科技有限公司 6,000,000.00 天津华贸柏骏国际物流有限公司 1,500,000.00 18,502,596.46 广州华贸国际货运代理有限公司 4,370,000.00 深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 3,112,031.74 华贸物流（香港）有限公司 768,763.95 合计 62,500,000.00 26,753,392.15 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 期末账面余额 1年以内 其中：1年以内分项 1年以内小计 231,673,848.66 1至2年 57,607,696.62 2至3年 110,683,945.52 3年以上 12,614,349.45 合计 412,579,840.25 (2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金 1,226,834.00 1,621,642.04 存出保证金 92,537,362.35 59,968,103.92 应收暂付款 318,815,643.90 544,833,953.99 合计 412,579,840.25 606,423,699.95 (3). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (4). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 单项计提预期信用损失的其他应收款 339,547.00 339,547.00 按组合计提预期信用损失的其他应收款 120,000.00 120,000.00 合计 459,547.00 459,547.00 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (5). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 天衡国际货运代理（深圳）有限公司 存出保证金 8,887,110.00 1年以内 2.15 金鹏航空股份有限公司 存出保证金 8,712,000.00 1年以内8412000，五年以上300000 2.11 温州立鑫国际物流有限公司 存出保证金 5,265,000.00 1年以内 1.28 厦门联合国际船舶代理有限公司 存出保证金 3,500,000.00 1年以内2750000，1-2年750000 0.85 福建中外运船务代理有限公司厦门分公司 应收暂付款 3,202,000.00 1年以内 0.78 合计 / 29,566,110.00 / 7.17 (7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 3、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 3,076,610,706.34 3,076,610,706.34 2,563,738,397.78 2,563,738,397.78 对联营、合营企业投资 229,106,917.60 229,106,917.60 150,815,792.30 150,815,792.30 合计 3,305,717,623.94 3,305,717,623.94 2,714,554,190.08 2,714,554,190.08 (1). 对子公司投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 深圳港中旅供应链贸易有限公司 66,208,554.36 66,208,554.36 广州华贸国际货运代理有限公司 2,785,561.68 367,700.00 3,153,261.68 CTS WORLD WIDE LOGISTI CS INC. 635,290.00 635,290.00 港中旅华贸工程有限公司 50,090,000.00 50,090,000.00 华贸物流（香港） 71,253,200.00 71,253,200.00 有限公司 深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 12,279,347.10 1,052,000.00 13,331,347.10 厦门华贸物流有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 华贸报关（厦门）有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 华贸（美国）物流有限公司 4,038,250.00 4,038,250.00 成都港中旅华贸国际物流有限公司 5,312,000.00 311,400.00 5,623,400.00 重庆华贸国际物流有限公司 5,312,000.00 141,900.00 5,453,900.00 华贸国际物流（长沙）有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 华贸供应链武汉有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 港中旅华贸国际物流（济南）有限公司 15,056,000.00 (56,000.00) 15,000,000.00 昆山港中旅华贸国际物流有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 华贸供应链管理南京有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 宁波港中旅华贸国际物流有限公司 5,379,000.00 174,600.00 5,553,600.00 上海华贸国际物流有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 上海柏荟报关有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 港中旅华贸报关（深圳）有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 港中旅华贸（上海）信息科技有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 天津华贸柏骏国际物流有限公司 5,789,000.00 223,100.00 6,012,100.00 郑州港中旅华贸国际物流有限公司 5,289,000.00 289,900.00 5,578,900.00 港中旅华贸供应链管理（上海）有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 港中旅华贸国际物流（张家港）有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 上海德祥国际货运代理有限公司 38,517,936.07 990,600.00 39,508,536.07 上海德祥物流有限公司 182,162,238.59 222,300.00 182,384,538.59 上海德祥船务有限公司 11,967,080.79 11,967,080.79 上海德祥集装箱运输有限公司 11,097,583.55 11,097,583.55 佛山港中旅华贸国际物流有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 昆明华贸国际物流有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 中特物流有限公司 1,278,491,155.64 1,840,900.00 1,280,332,055.64 深圳华贸 8,000,000.00 8,000,000.00 跨境电商物流有限公司 华贸医疗科技（广州）有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 北京华安润通国际物流有限公司 556,550,000.00 556,550,000.00 连云港华贸国际物流有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 洛阳中重运输有限责任公司 69,207,200.00 8,990,918.56 78,198,118.56 徐州华贸国际物流有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 香港华贸国际物流有限公司 1,681,000.00 1,458,300.00 3,139,300.00 上海高投国际物流有限公司 111,000.00 111,600.00 222,600.00 湖南电力物流服务有限责任公司 891,000.00 890,200.00 1,781,200.00 中特国际物流有限公司 312,000.00 311,400.00 623,400.00 湖南中特铁兴建设有限公司 334,000.00 333,900.00 667,900.00 香港中旅物流贸易有限公司 278,000.00 278,600.00 556,600.00 香港中旅货运有限公司 111,000.00 111,600.00 222,600.00 杭州佳成国际物流股份有限公司 505,365,640.00 505,365,640.00 合计 2,563,738,397.78 523,410,558.56 10,538,250.00 3,076,610,706.34 (2). 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 小计 二、联营企业 厦门华港物流有限公司 22,621,054.62 461,310.59 23,082,365.21 河南航投物流有限公司 128,194,737.68 19,365,277.62 147,560,015.30 深圳市深创建供应链有限公司 50,250,000.00 8,214,537.09 58,464,537.09 小计 150,815,792.30 50,250,000.00 28,041,125.30 229,106,917.60 合计 150,815,792.30 50,250,000.00 28,041,125.30 229,106,917.60 其他说明： 无 4、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 14,949,063,875.00 13,939,741,539.46 8,555,969,013.57 7,906,635,071.23 其他业务 4,585,955.61 501,982.34 合计 14,953,649,830.61 13,940,243,521.80 8,555,969,013.57 7,906,635,071.23 (2). 合同产生的收入的情况 □适用 √不适用 (3). 履约义务的说明 □适用 √不适用 (4). 分摊至剩余履约义务的说明 □适用 √不适用 其他说明： 无 5、 投资收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 236,767,802.33 85,291,327.90 权益法核算的长期股权投资收益 28,041,125.30 9,605,455.21 处置长期股权投资产生的投资收益 -1,574,771.39 364,226.23 合计 263,234,156.24 95,261,009.34 其他说明： 无 6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 11,655,436.11 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,219,181.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 (责任编辑：admin) |
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