华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2(13)
时间:2023-10-04 07:23 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
销售费用7.39亿元，同比增加1.82亿元，同比增长32.54%。主要是持续加大了人才引进的力度，确保战略规划的组织人力资源保障，为后续发展奠定好基础；因经营业绩提升，按照激励考核办法，对应的激励总额也相应增加，体现同比正向关系。并购佳成物流，整体职工人数增加。上述三项因素中的职工薪酬同比增加1.62亿元，其增长额占销售费用增量的89%。 管理费用变动原因说明: 管理费用4.98亿元，同比增加1.51亿元，同比增长43.57%。主要是公司发展增加专业管理人员、佳成物流管理人员增加，以及公司整体盈利增加，绩效奖金根据业绩考核同比有所上升，职工薪酬同比增加1.22亿元，其增长额占管理费用增量的80%。 财务费用变动原因说明: 财务费用5,596万元，同比增加1,657万元。其中利息费用3,618万元，汇兑损益2,211万元。 费用变动原因说明: 研发费用3,781万元，同比增加1,954万元，同比增加106.91%，主要是公司软件系统研发支出同比增加。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 37,814,999.30 本期资本化研发投入 14,095,647.39 研发投入合计 51,910,646.69 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.21% 研发投入资本化的比重（%） 27.15% (2).研发人员情况表 √适用□不适用 公司研发人员的数量 177 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.69 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 6 本科 115 专科 56 高中及以下 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 31 30-40岁（含30岁，不含40岁） 104 40-50岁（含40岁，不含50岁） 40 50-60岁（含50岁，不含60岁） 2 60岁及以上 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动现金净流入2.56亿元，去年同期净流入7.55亿元。经营性现金流净流出入同比下降较大，主要是新增直客比例增加，公司应收款项(包括应收款账、应收票据、应收款项融资、预付账款、合同资产)余额比年初增加19.42亿元。公司4季度经营性现金流净流入3.05亿元，大幅度扭转1-3季度净流出的情况。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动现金净流出6.77亿元，主要是购建固定资产和在建工程所支付0.87亿元及取得子公司支付4.18亿元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 筹资活动现金净流入6.60亿元，主要为银行借款流入14.75亿元，偿还银行借款流出5.73亿元，分配股利和偿付利息支付的现金流出2.45亿元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 流动资产 货币资金 1,665,894,179.68 15.83 1,507,886,589.41 20.1 10.48% 应收票据 85,857,540.00 0.81 29,023,546.04 0.39 195.82% 应收账款 4,422,505,640.03 42.03 2,792,217,505.72 37.21 58.39% 应收款项融资 105,356,756.62 1.00 135,974,589.99 1.81 -22.52% 预付款项 333,760,457.06 3.17 117,876,624.73 1.57 183.14% 其他应收款 351,177,589.33 3.34 221,899,210.74 2.96 58.26% 存货 28,528,123.80 0.27 13,590,258.04 0.18 109.92% 合同资产 220,442,999.71 2.09 151,194,400.49 2.02 45.80% 其他流动资产 39,264,799.85 0.37 24,437,109.63 0.32 60.68% 非流动资产 长期股权投资 288,347,885.79 2.74 198,570,282.65 2.64 45.21% 投资性房地产 41,164,849.78 0.39 43,367,384.62 0.58 -5.08% 固定资产净额 641,523,799.44 6.10 618,752,022.17 8.25 3.68% 在建工程 18,112,322.24 0.17 9,601,769.62 0.13 88.64% 使用权资产 141,752,831.16 1.35 无形资产 274,608,577.55 2.61 179,767,018.02 2.4 52.76% 开发支出 14,095,647.39 0.13 商誉 1,728,622,143.24 16.43 1,374,282,517.00 18.32 25.78% 长期待摊费用 18,793,552.13 0.18 14,572,795.56 0.19 28.96% 递延所得税资产 103,668,544.21 0.99 69,720,893.20 0.93 48.69% 资产合计 10,523,478,239.01 100.00 7,502,734,517.63 100 40.26% 流动负债 短期借款 217,346,929.18 4.25 100,083,835.51 3.56 117.16% 交易性金融负债 750,000.00 0.01 750,000.00 0.03 0.00% 应付票据 10,000,000.00 0.20 27,000,000.00 0.96 -62.96% 应付账款 2,419,789,777.52 47.31 1,568,993,025.10 55.79 54.23% 预收款项 - 合同负债 125,316,646.61 2.45 21,969,528.76 0.78 470.41% 应付职工薪酬 354,974,790.35 6.94 220,368,967.88 7.84 61.08% 应交税费 118,279,942.84 2.31 101,088,234.45 3.59 17.01% 其他应付款 330,756,365.07 6.47 310,991,462.94 11.06 6.36% 一年内到期的非流动负债 155,190,002.01 3.04 60,046,048.32 2.14 158.45% 其他流动负债 23,056,005.96 0.45 617,113.45 0.02 3,636.10% 非流动负债 长期借款 968,551,274.97 18.94 176,443,587.82 6.27 448.93% 租赁负债 81,648,303.48 1.60 递延收益 4,741,100.00 0.09 2,500,000.00 0.09 89.64% 递延所得税负债 60,414,732.61 1.18 36,176,456.48 1.29 67.00% 其他非流动负债 243,496,372.08 4.76 185,093,356.17 6.58 31.55% 负债合计 5,114,312,242.68 100.00 2,812,121,616.88 100 81.87% 所有者权益 5,409,165,996.33 4,690,612,900.75 15.32% 其他说明 上期期末数为2020年12月31日的数字。 (责任编辑：admin) |
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