华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2(82)
时间:2023-10-04 07:23 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
（2）2021年7月，华贸物流第四界董事会第二十一次会议通过了《关于收购佳成物流项目的公告》。华贸物流以50,536.56万元收购佳成物流70%股权。股权转让协议中约定相关价款分期支付，待支付股权转让款确认为其他非流动负债。 53、 股本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 1,309,462,971.00 1,309,462,971.00 其他说明： 无 54、 其他权益工具 (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 55、 资本公积 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 1,622,275,874.15 1,622,275,874.15 其他资本公积 30,436,065.50 36,758,902.96 453,565.50 66,741,402.96 合计 1,652,711,939.65 36,758,902.96 453,565.50 1,689,017,277.11 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期因权益结算的股份支付导致资本公积-其他资本公积增加35,297,192.00元，因联营公司专项储备变动导致资本公积-其他资本公积减少453,565.50元。 56、 库存股 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 实行股权激励等目的回购股份 126,672,922.34 126,672,922.34 合计 126,672,922.34 126,672,922.34 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 说明：2018年11月6日公司召开第三届董事会第二十五次会议以及2018年11月23日召开的2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。 公司于2018年12月6日以集中竞价交易方式实施了首次回购，公司首次回购股份数量为797,002 股，占公司目前总股本的比例为0.08%，成交的最高价为5.85元/股，成交的最低价为5.73元/股，支付的资金总额为4,631,936.64元（不含印花税、佣金等交易费用）。 公司于2018年12月20日发布《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》，截至2018年12月19日收盘，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为10,081,402股，约占公司目前总股本的1%，成交的最高价格为6.12元/股，成交的最低价格为5.74元/股，支付的总金额为59,999,836.00元（含交易费用）。 公司于2019年3月20日发布《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》，截止2020年3月18日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为20,402,962股，约占公司目前总股本的2.02%，成交的最高价格为 7.98元/股，成交的最低价格为 5.20元/股，支付的总金额为125,008,931.88元（含交易费用）。 公司于2019年10月25日发布《关于公司股份回购实施进展暨回购完成的公告》，截止2019年10月24日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为20,622,962股，约占公司目前总股本的2.04%，成交的最高价格为7.98元/股，成交的最低价格为5.20元/股，支付的总金额为126,672,922.34元（含交易费用）。公司回购股份数量已达到回购预案中的回购数量，本次回购股份方案实施完毕。 57、 其他综合收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期发生金额 期末余额 本期所得税前发生额 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 减：所得税费用 税后归属于母公司 税后归属于少数股东 一、不能重分类进损益的其他综合收益 二、将重分类进损益的其他综合收益 -28,590,649.66 -11,747,130.37 -11,765,730.80 18,600.43 -40,356,380.46 外币财务报表折算差额 -28,590,649.66 -11,747,130.37 -11,765,730.80 18,600.43 -40,356,380.46 其他综合收益合计 -28,590,649.66 -11,747,130.37 -11,765,730.80 18,600.43 -40,356,380.46 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 无 无 58、 专项储备 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 安全生产费 120,591.56 6,349,260.12 5,038,517.65 1,431,334.03 合计 120,591.56 6,349,260.12 5,038,517.65 1,431,334.03 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无 59、 盈余公积 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 124,149,941.96 51,754,134.09 175,904,076.05 合计 124,149,941.96 51,754,134.09 175,904,076.05 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。 60、 未分配利润 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 1,654,451,980.89 1,193,286,419.44 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 调整后期初未分配利润 1,654,451,980.89 1,193,286,419.44 加：本期归属于母公司所有者的净利润 836,742,802.40 530,470,377.62 减：提取法定盈余公积 51,754,134.09 19,734,046.62 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 318,343,482.22 49,570,769.55 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 2,121,097,166.98 1,654,451,980.89 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。 61、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 24,662,755,484.74 22,190,422,342.96 14,094,543,449.95 12,445,106,982.68 其他业务 4,901,907.63 823,777.72 合计 24,667,657,392.37 22,191,246,120.68 14,094,543,449.95 12,445,106,982.68 (2). 合同产生的收入的情况 □适用 √不适用 合同产生的收入说明： □适用 √不适用 (3). 履约义务的说明 □适用 √不适用 (4). 分摊至剩余履约义务的说明 □适用 √不适用 其他说明： 无 62、 税金及附加 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 2,677,184.21 2,040,998.55 教育费附加 1,134,915.35 1,697,874.71 地方教育费附加 755,764.47 房产税 2,825,056.68 2,587,120.42 土地使用税 1,026,451.78 953,294.85 车船使用税 139,189.20 106,005.40 印花税 2,213,145.34 1,271,363.74 其他 238,407.26 905,984.80 合计 11,010,114.29 9,562,642.47 其他说明： 无 63、 销售费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 622,914,663.99 460,503,470.78 租赁费 13,916,994.41 21,160,421.41 业务招待费 19,089,041.57 14,097,426.95 折旧费用 13,366,936.11 10,957,053.27 专业咨询费 1,324,236.86 8,046,450.72 汽车用款 6,898,070.69 6,370,213.71 通讯费 6,119,465.62 5,946,366.14 差旅费 5,329,746.36 4,049,798.64 办公用品费 4,418,927.67 3,865,485.02 能源费 3,597,525.15 3,119,015.41 其他费用 30,741,353.57 19,773,081.84 使用权资产折旧费 11,702,046.35 合计 739,419,008.35 557,888,783.89 其他说明： 无 64、 管理费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 366,110,146.03 244,429,205.15 股份支付 25,943,800.00 30,286,000.00 折旧费用 19,504,433.80 13,519,548.58 专业咨询费 16,317,293.18 9,519,649.16 租赁费 7,609,054.87 7,975,236.75 无形资产摊销 6,563,875.64 6,991,642.22 保险费 2,337,606.86 3,658,395.91 业务招待费 6,056,755.29 3,625,799.11 差旅费 4,805,653.14 3,516,674.58 审计费 2,665,541.87 3,433,360.39 汽车用款 3,631,159.77 3,329,198.91 办公用品费 6,655,186.25 3,108,648.61 通讯费 2,122,952.45 2,467,338.58 其他费用 24,886,583.06 11,112,066.03 使用权资产折旧费 2,933,726.50 合计 498,143,768.71 346,972,763.98 其他说明： 无 65、 研发费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 22,543,817.45 6,608,360.15 技术开发费 6,187,275.04 3,622,275.14 试制检测费 3,941,410.57 3,059,845.13 材料费 1,950,745.65 2,525,883.66 折旧费 1,289,493.54 咨询费 412,448.93 差旅费 329,657.74 其他 1,160,150.38 2,459,751.04 合计 37,814,999.30 18,276,115.12 其他说明： 无 66、 财务费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 36,175,080.88 21,678,906.31 减：利息收入 -9,799,181.22 -11,917,385.80 汇兑损益 22,112,246.95 23,175,966.36 银行手续费及其他 7,467,399.76 6,449,294.02 合计 55,955,546.37 39,386,780.89 其他说明： 无 67、 其他收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 企业扶持资金 9,331,547.57 21,165,714.92 增值税即征即退 869,117.93 449,697.15 个税手续费返还 1,183,219.85 930,582.54 增值税加计抵减 2,026,879.32 1,383,384.88 其它 1,497,416.61 4,512,963.13 合计 14,908,181.28 28,442,342.62 其他说明： 计入其他收益的主要政府补助说明： (责任编辑：admin) |
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