华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2(81)
时间:2023-10-04 07:23 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
本公司2021年11月与招商银行股份有限公司上 海分行签订并购贷款合同，合同约定此款项只能用于华贸物流收购杭州佳成国际物流股份有限公司，实际借款金额为 136,000,000.00元和57,700,000.00元，借款期限为36个月，并约定每半年归还本金一次，每年分别归还的贷款本金为贷款金额的20%、20%、60%。2022年计划还款27,200,000.00元和11,540,000.00元，期末借款余额为108,800,000.00元和46,160,000.00元。华贸物流确保本项并购贷款期间内，合并资产负债率不超过50%。 本公司与诚通财务有限责任公司签订借款合同，合同借款金额共计700,000,000.00元，借款期限为24个月，本借款期末余额为700,000,000.00元。 本公司之子公司华贸物流（香港）有限公司按揭贷款取得房产所产生。借款利率为香港银行间基准利率上浮1.6%（不超过贷款行最优惠利率下浮3%），2022年计划还款1,359,216.52元，本借款期末余额为32,587,895.24元。 其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、 应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 47、 租赁负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应付租赁款 160,287,301.14 85,072,302.91 租赁负债——未确认融资费用 -23,659,947.50 -19,087,509.06 一年内到期的租赁负债 -54,979,050.16 -21,763,518.63 合计 81,648,303.48 44,221,275.22 其他说明： 无 48、 长期应付款 项目列示 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款 □适用 √不适用 专项应付款 (1). 按款项性质列示专项应付款 □适用 √不适用 49、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 50、 预计负债 □适用 √不适用 51、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 2,500,000.00 2,241,100.00 4,741,100.00 合计 2,500,000.00 2,241,100.00 4,741,100.00 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 本期计入其他收益金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关 基建专项资金 2,500,000.00 2,500,000.00 与资产相关 上海市国库首付中心拨款港中旅华贸智慧物流综合集成平台项目 1,200,000.00 1,200,000.00 与资产相关 企业扶持资金 1,041,100.00 1,041,100.00 与收益相关 其他说明： □适用 √不适用 52、 其他非流动负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应付股权款 243,496,372.08 185,093,356.17 合计 243,496,372.08 185,093,356.17 其他说明： （1）2019年8月21日，本公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购大安项目70%股权的议案》。本公司通过收购北京华安润通国际物流有限公司70%股权的方式承接大安国际物流（北京）有限公司持有的货运代理相关业务组合；本公司子公司华贸物流（香港）有限公司通过收购HUADA (HK) International Logistics Co., Ltd（华大国际物流有限公司）70%股权的方式承接迅诚国际物流有限公司持有的货运代理相关业务组合。股权转让协议中约定相关价款分期支付，待支付股权转让款确认为其他非流动负债。 (责任编辑：admin) |
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