华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2(79)
时间:2023-10-04 07:23 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
2019年8月21日，华贸物流第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购大安项目70%股权的议案》。本公司通过收购北京华安润通国际物流有限公司70%股权的方式承接大安国际物流（北京）有限公司持有的货运代理相关业务组合，本公司子公司华贸物流（香港）有限公司 通过收购HUADA (HK) International Logistics Co., Ltd（华大国际物流有限公司）70%股权的方式承接迅诚国际物流有限公司持有的货运代理相关业务组合，交易对价合计约6.19亿元。股权转让协议中约定业绩承诺条款，与之相关的或有对价确认为交易性金融负债。 34、 衍生金融负债 □适用 √不适用 35、 应付票据 (1). 应付票据列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 银行承兑汇票 10,000,000.00 27,000,000.00 合计 10,000,000.00 27,000,000.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。 36、 应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应付货款 89,215,907.00 2,175,854.73 应付劳务款 2,330,573,870.52 1,566,817,170.37 合计 2,419,789,777.52 1,568,993,025.10 (2). 账龄超过1年的重要应付账款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 硕达(上海)国际货运有限公司北京分公司 5,660,902.93 对方公司尚未收款 中南大学 2,817,323.00 对方公司尚未收款 TAGI LOGISTICS CO.LTD 1,486,985.02 对方公司尚未收款 武汉快客国际货运代理有限公司 1,326,972.50 对方公司尚未收款 上海邮航国际货运有限公司 1,108,361.09 对方公司尚未收款 合计 12,400,544.54 / 其他说明 □适用 √不适用 37、 预收款项 (1). 预收账款项列示 □适用 √不适用 (2). 账龄超过1年的重要预收款项 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 38、 合同负债 (1). 合同负债情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 预收账款 125,316,646.61 21,969,528.76 合计 125,316,646.61 21,969,528.76 (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 39、 应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 220,227,924.53 1,084,936,894.05 950,864,308.59 354,300,509.99 二、离职后福利-设定提存计划 118,173.01 60,278,712.62 59,732,475.61 664,410.02 三、辞退福利 22,870.34 6,330,831.95 6,343,831.95 9,870.34 合计 220,368,967.88 1,151,546,438.62 1,016,940,616.15 354,974,790.35 (2). 短期薪酬列示 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 218,609,524.75 977,934,578.99 843,644,444.79 352,899,658.95 二、职工福利费 22,526,384.35 22,526,384.35 三、社会保险费 358,213.34 37,871,146.39 37,827,606.67 401,753.06 其中：医疗保险费 256,351.95 32,184,269.26 32,214,572.83 226,048.38 工伤保险费 5,602.85 2,532,995.30 2,526,721.14 11,877.01 生育保险费 7,323.75 1,631,199.75 1,636,003.48 2,520.02 其他 88,934.79 1,522,682.08 1,450,309.22 161,307.65 四、住房公积金 17,115.84 37,593,264.60 37,593,853.60 16,526.84 五、工会经费和职工教育经费 1,119,580.57 6,696,385.20 6,855,812.71 960,153.06 六、短期带薪缺勤 123,490.03 2,315,134.52 2,416,206.47 22,418.08 合计 220,227,924.53 1,084,936,894.05 950,864,308.59 354,300,509.99 (3). 设定提存计划列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 94,833.09 57,945,167.34 57,395,035.12 644,965.31 2、失业保险费 23,339.92 2,089,835.28 2,093,730.49 19,444.71 3、企业年金缴费 243,710.00 243,710.00 合计 118,173.01 60,278,712.62 59,732,475.61 664,410.02 其他说明： □适用 √不适用 40、 应交税费 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 增值税 3,297,123.19 4,893,099.71 企业所得税 109,374,431.15 92,380,302.47 个人所得税 4,425,255.24 2,338,118.72 城市维护建设税 161,914.55 306,451.14 房产税 405,689.57 349,882.65 教育费附加 123,076.38 244,558.83 印花税 329,271.66 217,709.30 土地使用税 21,769.82 11,865.67 其他 141,411.28 346,245.96 合计 118,279,942.84 101,088,234.45 其他说明： 无 41、 其他应付款 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应付利息 应付股利 130,515,302.69 501,999.12 其他应付款 200,241,062.38 310,489,463.82 合计 330,756,365.07 310,991,462.94 其他说明： □适用 √不适用 应付利息 (1). 分类列示 □适用 √不适用 应付股利 (1). 分类列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 130,515,302.69 501,999.12 合计 130,515,302.69 501,999.12 其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 无 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应付暂收款 159,921,304.16 163,840,212.04 存入保证金 26,238,488.42 125,910,383.34 预提费用 18,506,121.24 其他 14,081,269.80 2,232,747.20 合计 200,241,062.38 310,489,463.82 (2). 账龄超过1年的重要其他应付款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 河南日月科技发展有限公司 466,946.00 未申请支付 ALBATRANS INT"L TRANSPORT AND FOREIGH TRADE CO.,LTD. 362,732.00 未申请支付 Saxport International Logistics 345,000.00 未申请支付 PT. ATLANTIC CONTAINER LINE 315,700.00 未申请支付 SPEEDFREIGHT LTD 302,200.00 未申请支付 上海联茂集装箱运输有限公司 250,000.00 未申请支付 安全基金 212,962.25 未申请支付 DC LOGISTICS BRASIL 193,600.00 未申请支付 保险赔款 142,851.63 未申请支付 上海若威国际物流有限公司 125,000.00 未申请支付 合计 2,716,991.88 / 其他说明： □适用 √不适用 42、 持有待售负债 □适用 √不适用 43、 1年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 1年内到期的长期借款 100,099,216.52 60,000,000.00 1年内到期的租赁负债 54,979,050.16 21,763,518.63 未到期应付利息 111,735.33 46,048.32 合计 155,190,002.01 81,809,566.95 其他说明： 无 44、 其他流动负债 其他流动负债情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 待转销项税 206,005.96 617,113.45 已背书未到期不能终止确认的应收票据 22,850,000.00 合计 23,056,005.96 617,113.45 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 45、 长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 信用借款 934,960,000.00 140,000,000.00 抵押借款 32,587,895.24 36,336,141.73 未到期应付利息 1,003,379.73 107,446.09 合计 968,551,274.97 176,443,587.82 长期借款分类的说明： (责任编辑：admin) |
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