华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2(71)
时间:2023-10-04 07:23 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
截止2021年12月31日，本公司存放于港中旅财务有限公司的货币资金共计274,019,515.84元，港中旅财务有限公司持有中国银行保险监督管理委员会深圳监管局颁发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为 L0153H244030001。本公司存放于诚通财务有限责任公司的货币资金共1,828,485.95元，诚通财务有限责任公司持有中国银行保险监督管理委员会北京监管局颁发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为L0149H211000001。本公司存放于中信财务有限公司的货币资金共 2,803,019.17元，中信财务有限公司持有中国银行保险监督管理委员会北京监管局颁发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为L0163H111000001。 2、 交易性金融资产 □适用 √不适用 3、 衍生金融资产 □适用 √不适用 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 商业承兑票据 85,857,540.00 29,023,546.04 合计 85,857,540.00 29,023,546.04 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 314,805,664.49 商业承兑票据 22,850,000.00 合计 314,805,664.49 22,850,000.00 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 (5). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备： □适用√不适用 按组合计提坏账准备： □适用√不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (6). 坏账准备的情况 □适用 √不适用 (7). 本期实际核销的应收票据情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 5、 应收账款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 期末账面余额 1年以内 其中：1年以内分项 1年以内小计 4,306,572,635.75 1至2年 117,598,644.14 2至3年 39,856,037.04 3年以上 62,854,564.21 合计 4,526,881,881.14 (2). 按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按单项计提坏账准备 322,810,896.99 7.13 63,687,045.07 19.73 259,123,851.92 361,236,534.65 12.55 61,977,969.92 17.16 299,258,564.73 其中： 按组合计提坏账准备 4,204,070,984.15 92.87 40,689,196.04 0.97 4,163,381,788.11 2,518,156,909.11 87.45 25,197,968.12 1.00 2,492,958,940.99 其中： 组合1 组合2 3,981,422,830.07 87.95 28,149,502.67 0.71 3,953,273,327.40 2,386,215,059.35 82.87 17,734,744.31 0.74 2,368,480,315.04 组合3 222,648,154.08 4.92 12,539,693.37 5.63 210,108,460.71 131,941,849.76 4.58 7,463,223.81 5.66 124,478,625.95 合计 4,526,881,881.14 100.00 104,376,241.11 / 4,422,505,640.03 2,879,393,443.76 / 87,175,938.04 / 2,792,217,505.72 按单项计提坏账准备： √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 上海亚致力物流有限公司 73,984,277.87 191,720.23 0.26 存续期信用风险低 山东电力设备有限公司 45,493,400.00 452,467.00 0.99 存续期信用风险低 特变电工沈阳变压器集团有限公司 32,345,000.00 1,138,500.00 3.52 存续期信用风险低 霸州市东升实业有限公司 29,597,987.20 14,798,993.60 50.00 涉及诉讼收回风险较高 中车株洲电力机车有限公司 18,450,153.38 1,478,965.23 8.02 存续期信用风险低 特变电工衡阳变压器有限公司 18,360,249.76 128,649.05 0.70 存续期信用风险低 中国华电科工集团有限公司 14,675,460.79 103,399.23 0.70 存续期信用风险低 大唐华银攸县能源有限公司 11,419,876.35 57,099.38 0.50 存续期信用风险低 中车长江车辆有限公司 8,963,186.19 1,522,977.93 16.99 存续期信用风险低 中曼石油天然气集团股份有限公司 8,481,367.25 存续期信用风险低 SINO TOP LOGISTICS LTD 5,920,721.13 5,920,721.13 100.00 存续期信用风险高 保定天威保变电气股份有限公司 5,260,558.30 731,096.84 13.90 存续期信用风险低 深圳市君仕莱电子商务有限公司 4,950,983.10 4,950,983.10 100.00 存续期信用风险高 上海势捷国际物流有限公司 4,062,681.20 4,062,681.20 100.00 存续期信用风险高 中经得美国际快运代理有限公司上海分公司 3,461,255.10 6,739.80 0.19 存续期信用风险低 北方重工集团有限公司 3,366,976.58 3,067,007.29 91.09 存续期信用风险高 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 3,029,892.63 15,149.46 0.50 存续期信用风险低 山东联诚电力工程有限公司 2,696,427.20 295,736.88 10.97 存续期信用风险低 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 2,642,797.90 115,129.90 4.36 存续期信用风险低 金华市永发贸易有限公司 1,982,833.06 1,982,833.06 100.00 存续期信用风险高 远景能源有限公司 1,863,500.64 1,863,500.64 100.00 存续期信用风险高 上海利剑国际货物运输代理有限公司 1,720,479.63 1,720,479.63 100.00 存续期信用风险高 上海货呢网络科技有限公司 1,690,585.61 1,690,585.61 100.00 存续期信用风险高 上海风利国际物流有限公司 1,465,212.10 1,465,212.10 100.00 存续期信用风险低 上海安睿国际货物运输代理有限公司 1,217,929.00 1,217,929.00 100.00 存续期信用风险低 EXPERT LOG MIAMI 1,198,493.88 1,198,493.88 100.00 存续期信用风险低 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 1,125,391.55 642,137.37 57.06 存续期信用风险高 上海天潼国际货运代理有限公司 964,362.19 964,362.19 100.00 存续期信用风险低 上海瑞福康盛国际物流有限公司 962,573.70 962,573.70 100.00 存续期信用风险低 上海佳辉国际物流有限公司 962,389.21 962,389.21 100.00 存续期信用风险低 上海贞佳实业有限公司 869,522.70 869,522.70 100.00 存续期信用风险低 ACCESSORIES DIRECT INT"L USA, INC. 758,177.33 758,177.33 100.00 存续期信用风险低 上海锦强货运代理有限公司 706,379.41 706,379.41 100.00 存续期信用风险低 MARASST INCORPORATION 566,635.18 566,635.18 100.00 存续期信用风险低 其他 7,593,179.87 7,077,816.81 93.21 存续期信用风险高 合计 322,810,896.99 63,687,045.07 19.73 / 按单项计提坏账准备的说明： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： √适用□不适用 组合计提项目：无 单位：元 币种：人民币 名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 组合1 组合2 3,981,422,830.07 28,149,502.67 0.71 组合3 222,648,154.08 12,539,693.37 5.63 合计 4,204,070,984.15 40,689,196.04 0.97 按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 单项计提预期信用损失的应收账款 61,977,969.92 9,529,070.85 4,369,165.92 2,307,432.98 -1,143,396.80 63,687,045.07 按组合计提预期信用损失的应收账款 25,197,968.12 9,692,959.09 9,284,120.90 15,082,389.73 40,689,196.04 合计 87,175,938.04 19,222,029.94 13,653,286.82 2,307,432.98 13,938,992.93 104,376,241.11 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 收回或转回金额 收回方式 山东电力设备有限公司 1,724,000.00 银行存款 保定天威保变电气股份有限公司 1,632,351.58 银行存款 ETA LOGISTICS LTD 694,033.92 银行存款 中设国际商务运输代理有限责任公司 549,546.34 银行存款 特变电工沈阳变压器集团有限公司 364,850.00 应收票据 新疆新能电网建设服务有限公司 360,209.52 银行存款 中铁特货大件运输有限责任公司 304,500.00 银行存款 北京首钢建设集团有限公司 222,564.30 银行存款 上海诺承国际贸易有限公司 195,500.00 西安西电变压器有限责任公司 162,500.00 银行存款 中车株洲电力机车有限公司 133,555.08 银行存款 明阳智慧能源集团股份公司 129,812.50 银行存款 RDS CARGO GROUP DWC LLC 129,349.12 银行存款 江苏方运大件物流有限公司 117,135.60 银行存款 合计 6,719,907.96 其他说明： 无 (4). 本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 核销金额 实际核销的应收账款 2,307,432.98 其中重要的应收账款核销情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生 B&J INTERNATIONAL CARGO CO LTD 应收业务款 483,793.16 无法收回 管理层批复 否 江阴市蓝天金属制品有限公司 应收业务款 1,648,243.86 企业注销 管理层批复 否 SUNRUN SUPPLY CHAIN (HK) LIMITED 销售劳务 175,395.96 无法收回 审批 否 合计 / 2,307,432.98 / / / 应收账款核销说明： □适用 √不适用 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 中国邮政速递物流股份有限公司 230,939,655.95 5.10 近铁国际物流（中国）有限公司 94,709,258.13 2.09 全球国际货运代理(中国)有限公司 94,361,808.31 2.08 上海亚致力物流有限公司 75,957,055.71 1.68 191,720.23 华为技术有限公司 65,863,615.53 1.45 合计 561,831,393.63 12.40 191,720.23 其他说明 无 (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 6、 应收款项融资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 105,356,756.62 135,974,589.99 合计 105,356,756.62 135,974,589.99 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况： □适用√不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 其他说明： □适用√不适用 7、 预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 329,468,179.56 98.72 115,418,678.66 97.92 1至2年 3,671,345.98 1.10 1,430,651.11 1.21 2至3年 109,041.40 0.03 192,735.96 0.16 3年以上 511,890.12 0.15 834,559.00 0.71 合计 333,760,457.06 100.00 117,876,624.73 100.00 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用 单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%) 俄鹏物流(深圳) 有限公司 44,629,900.00 13.37 南方航空货运物流（广州）有限公司 16,746,101.30 5.02 天衡国际货运代理（深圳）有限公司 13,650,000.00 4.09 江苏巨神大件物流有限公司 13,310,000.00 3.99 上海新贸海国际集装箱储运有限公司 12,790,597.81 3.83 合计 101,126,599.11 30.30 其他说明 无 其他说明 □适用 √不适用 8、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 351,177,589.33 221,899,210.74 合计 351,177,589.33 221,899,210.74 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用 (3). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 期末账面余额 1年以内 其中：1年以内分项 1年以内小计 220,787,515.81 1至2年 29,762,372.34 2至3年 17,770,749.30 3年以上 167,616,483.41 合计 435,937,120.86 (2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金 4,676,494.05 5,960,186.51 存出保证金 196,995,625.24 121,060,826.38 应收暂付款 90,204,800.62 34,192,960.80 钢贸业务往来款 144,060,200.95 144,060,200.95 合计 435,937,120.86 305,274,174.64 (3). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (4). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 单项计提预期信用损失的其他应收款 82,624,201.62 1,379.87 82,622,821.75 按组合计提预期信用损失的其他应收款 750,762.28 688,280.50 375,704.54 1,073,371.54 2,136,709.78 合计 83,374,963.90 688,280.50 377,084.41 1,073,371.54 84,759,531.53 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 转回或收回金额 收回方式 青海平安高精铝业有限公司 5,557.39 银行存款 天津开发区益丰货运代理有限公司 1,379.87 银行存款 中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司 115.19 银行存款 凭祥市新力贸易有限公司 18,813.61 银行存款 中国太平洋财产保险股份有限公司苏州分公司 64,433.76 银行存款 保定天威保变电气股份有限公司 1,836.04 上海自贸区联合发展有限公司 9,884.00 上海上实物业管理有限公司 600.00 中国能源建设集团广东火电 1,500.00 工程有限公司 中外运-敦豪国际航空快件有限公司上海分公司 50.00 皇家柬中物流 343.77 港力物业管理（上海）有限公司 16,628.52 合计 121,142.15 / (5). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 天津天铁冶金集团商贸有限公司 钢贸业务往来款 88,812,723.14 5年以上 20.37 80,724,642.79 天津冶金轧一钢铁集团有限公司 钢贸业务往来款 55,247,477.81 5年以上 12.67 BBTEX USA Inc 应收暂付款 9,563,550.00 1年以内 2.19 茉莉商业（北京）有限公司 应收暂付款 9,520,000.00 1年以内 2.18 IRON MOUNTAIN HONG KONG LIMITED 应收暂付款 9,187,424.57 1年以内 2.11 合计 / 172,331,175.52 / 39.52 80,724,642.79 (7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 9、 存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 账面价值 原材料 605,486.37 605,486.37 768,903.49 768,903.49 库存商品 20,826,386.42 20,826,386.42 265,486.71 265,486.71 周转材料 385,608.77 385,608.77 14,638.59 14,638.59 合同履约成本 6,710,642.24 6,710,642.24 劳务成本 12,541,229.25 12,541,229.25 合计 28,528,123.80 28,528,123.80 13,590,258.04 13,590,258.04 (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备 □适用 √不适用 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用 √不适用 (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 10、 合同资产 (1). 合同资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 跨境综合物流服务 220,442,999.71 220,442,999.71 151,194,400.49 151,194,400.49 合计 220,442,999.71 220,442,999.71 151,194,400.49 151,194,400.49 (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用 √不适用 (3). 本期合同资产计提减值准备情况 □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 11、 持有待售资产 □适用 √不适用 12、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 期末重要的债权投资和其他债权投资： □适用 √不适用 其他说明 无 13、 其他流动资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 房租费 1,913,939.73 6,311,910.54 增值税留抵扣额 14,540,967.56 7,783,369.55 车辆租赁费及保险费 2,160,789.96 1,560,190.50 预缴所得税款 10,972,478.29 3,861,110.19 其他 9,676,624.31 4,920,528.85 合计 39,264,799.85 24,437,109.63 其他说明 无 14、 债权投资 (1). 债权投资情况 □适用 √不适用 (2). 期末重要的债权投资 □适用 √不适用 (3). 减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 15、 其他债权投资 (1). 其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2). 期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3). 减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 16、 长期应收款 (1). 长期应收款情况 □适用 √不适用 (2). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 17、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 上海欣硕报关有限公司 3,014,884.32 291,110.06 429,232.42 2,876,761.96 小计 3,014,884.32 291,110.06 429,232.42 2,876,761.96 二、联营企业 中广核铀业物流（北京）有限公司 17,862,596.93 5,481,061.29 -453,565.50 22,890,092.72 厦门华港物流有限公司 46,760,479.33 941,450.18 47,701,929.51 河南航投物流有限公司 128,194,737.68 19,365,277.62 147,560,015.30 河南航投物流（卢森堡）有限责任公司 2,737,584.39 -589,354.12 -232,394.33 1,915,835.94 深圳市深创建供应链有限公司 50,250,000.00 8,214,537.09 58,464,537.09 华贸恒展（上 6,200,000.00 738,713.27 6,938,713.27 海）供应链管理有限责任公司 小计 195,555,398.33 56,450,000.00 34,151,685.33 -232,394.33 -453,565.50 285,471,123.83 合计 198,570,282.65 56,450,000.00 34,442,795.39 -232,394.33 -453,565.50 429,232.42 288,347,885.79 其他说明 无 18、 其他权益工具投资 (1). 其他权益工具投资情况 □适用 √不适用 (2). 非交易性权益工具投资的情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 19、 其他非流动金融资产 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 20、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产 单位：元 币种：人民币 项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计 一、账面原值 1.期初余额 31,876,474.70 29,751,550.00 61,628,024.70 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货固定资产在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 31,876,474.70 29,751,550.00 61,628,024.70 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 10,717,706.96 7,542,933.12 18,260,640.08 2.本期增加金额 1,608,727.68 593,807.16 2,202,534.84 （1）计提或摊销 1,608,727.68 593,807.16 2,202,534.84 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 12,326,434.64 8,136,740.28 20,463,174.92 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 19,550,040.06 21,614,809.72 41,164,849.78 2.期初账面价值 21,158,767.74 22,208,616.88 43,367,384.62 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 21、 固定资产 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 固定资产 641,523,799.44 618,752,022.17 固定资产清理 合计 641,523,799.44 618,752,022.17 其他说明： □适用 √不适用 固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 613,395,477.09 31,738,120.33 436,065,630.72 54,927,785.26 1,136,127,013.40 2.本期增加金额 6,597,680.71 16,005,933.11 58,357,509.27 21,986,811.95 102,947,935.04 （1）购置 2,243,551.77 40,934,407.02 9,479,824.38 52,657,783.17 （2）在建工程转入 6,654,142.21 6,654,142.21 （3）企业合并增加 13,791,026.96 17,695,319.14 12,783,242.41 44,269,588.51 （4）其他增加 （5）外部报表折算差额 -56,461.50 -28,645.62 -272,216.89 -276,254.84 -633,578.85 3.本期减少金额 5,681,905.95 114,145.74 11,482,725.71 7,749,794.86 25,028,572.26 （1）处置或报废 5,681,905.95 114,145.74 11,482,725.71 7,746,957.25 25,025,734.65 （2）其他减少 2,837.61 2,837.61 4.期末余额 614,311,251.85 47,629,907.70 482,940,414.28 69,164,802.35 1,214,046,376.18 二、累计折旧 1.期初余额 146,119,051.44 27,650,136.11 303,388,616.88 40,100,527.87 517,258,332.30 2.本期增加金额 20,061,100.53 5,982,771.47 35,063,899.69 12,025,610.45 73,133,382.14 （1）计提 20,019,627.31 1,952,468.35 27,389,401.15 5,830,168.90 55,191,665.71 （2）企业合并增加 70,048.25 4,038,893.95 7,892,558.86 6,396,015.90 18,397,516.96 （3）外部报表折算差额 -28,575.03 -8,590.83 -218,060.32 -200,574.35 -455,800.53 3.本期减少金额 2,576,674.75 92,461.70 9,788,706.92 5,527,953.26 17,985,796.63 （1）处置或报废 2,576,674.75 92,461.70 9,788,706.92 5,525,115.65 17,982,959.02 （2）其他减少 2,837.61 2,837.61 4.期末余额 163,603,477.22 33,540,445.88 328,663,809.65 46,598,185.06 572,405,917.81 三、减值准备 1.期初余额 116,658.93 116,658.93 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 116,658.93 116,658.93 四、账面价值 1.期末账面价值 450,591,115.70 14,089,461.82 154,276,604.63 22,566,617.29 641,523,799.44 2.期初账面价值 467,159,766.72 4,087,984.22 132,677,013.84 14,827,257.39 618,752,022.17 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 云龙示范区基地9#栋厂房 5,280,733.44 2017年12月份转固，房产证尚在办理中 云龙示范区基地10#栋厂房 7,248,845.31 2017年12月份转固，房产证尚在办理中 云龙示范区基地7#栋办公楼 15,786,444.19 2020年12月份转固，房产证尚在办理中 云龙示范区基地8#栋员工宿舍 11,582,089.69 2020年12月份转固，房产证尚在办理中 其他说明： □适用 √不适用 固定资产清理 □适用 √不适用 22、 在建工程 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 在建工程 18,112,322.24 9,601,769.62 工程物资 合计 18,112,322.24 9,601,769.62 其他说明： □适用 √不适用 在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 湖南云龙示范区基地 6,457,538.24 6,457,538.24 9,601,769.62 9,601,769.62 合肥国贸智谷大厦 11,205,284.00 11,205,284.00 杭州佳成本部总公司装修 362,000.00 362,000.00 杭州佳成常州分公司装修 87,500.00 87,500.00 合计 18,112,322.24 18,112,322.24 9,601,769.62 9,601,769.62 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 (责任编辑：admin) |
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