华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2(72)
时间:2023-10-04 07:23 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 本期转入固定资产金额 本期其他减少金额 期末余额 工程累计投入占预算比例(%) 工程进度 利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利息资本化率(%) 资金来源 合肥国贸智谷大厦 11,643,422.00 11,205,284.00 11,205,284.00 96.24 96.24 自筹资金 湖南云龙示范区基地 73,961,500.00 9,601,769.62 3,509,910.83 6,654,142.21 6,457,538.24 98.09 98.09 自筹资金 合计 85,604,922.00 9,601,769.62 14,715,194.83 6,654,142.21 17,662,822.24 / / / / (3). 本期计提在建工程减值准备情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 工程物资 (1). 工程物资情况 □适用 √不适用 23、 生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 24、 油气资产 □适用 √不适用 25、 使用权资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 房屋及建筑物 运输工具 合计 一、账面原值 1.期初余额 65,401,708.27 583,085.58 65,984,793.85 2.本期增加金额 123,980,422.22 3,784,284.46 127,764,706.68 (1)新增租赁 124,248,330.28 3,784,284.46 128,032,614.74 (2)外币报表折算差额 -267,908.06 -267,908.06 3.本期减少金额 4.期末余额 189,382,130.49 4,367,370.04 193,749,500.53 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 49,949,229.43 2,047,439.94 51,996,669.37 (1)计提 50,052,711.81 2,047,439.94 52,100,151.75 (2)外币报表折算差额 -103,482.38 -103,482.38 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 49,949,229.43 2,047,439.94 51,996,669.37 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 139,432,901.06 2,319,930.10 141,752,831.16 2.期初账面价值 65,401,708.27 583,085.58 65,984,793.85 其他说明： 无 26、 无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 土地使用权 计算机软件 专利权 非专利技术 FMC营运资格 合计 一、账面原值 1.期初余额 157,267,355.89 57,635,923.23 230,000.00 15,682,929.00 2,586,613.50 233,402,821.62 2.本期增加金额 2,155,244.54 101,097,106.55 103,252,351.09 (1)购置 514,344.40 514,344.40 (2)内部研发 (3)企业合并增加 1,640,900.14 101,097,106.55 102,738,006.69 3.本期减少金额 55,198.11 55,198.11 (1)处置 55,198.11 55,198.11 4.期末余额 157,267,355.89 59,735,969.66 230,000.00 116,780,035.55 2,586,613.50 336,599,974.60 二、累计摊销 1.期初余额 28,644,376.37 22,374,279.11 208,912.96 2,408,235.16 53,635,803.60 2.本期增加金额 3,337,319.59 4,420,447.76 21,087.04 585,239.06 8,364,093.45 （1）计提 3,337,319.59 4,420,447.76 21,087.04 585,239.06 8,364,093.45 3.本期减少金额 8,500.00 8,500.00 (1)处置 8,500.00 8,500.00 4.期末余额 31,981,695.96 26,786,226.87 230,000.00 2,993,474.22 61,991,397.05 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 125,285,659.93 32,949,742.79 113,786,561.33 2,586,613.50 274,608,577.55 2.期初账面价值 128,622,979.52 35,261,644.12 21,087.04 13,274,693.84 2,586,613.50 179,767,018.02 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 27、 开发支出 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益 其他减少 港中旅华贸智慧物流综合集成平台 18,951,788.57 4,856,141.18 14,095,647.39 合计 18,951,788.57 4,856,141.18 14,095,647.39 其他说明 无 28、 商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成的 处置 德祥集团公司 163,191,610.08 163,191,610.08 中特物流 550,899,780.21 550,899,780.21 华安物流 611,920,000.00 611,920,000.00 洛阳中重 48,271,126.71 48,271,126.71 杭州佳成 354,339,626.24 354,339,626.24 合计 1,374,282,517.00 354,339,626.24 1,728,622,143.24 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用 (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 √适用 □不适用 (责任编辑：admin) |
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