华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2(84)
时间:2023-10-04 07:23 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
2、根据《上海市人民政府办公厅关于转发市商务委等三部门制订的〈上海市服务贸易发展专项资金使用和管理办法〉的通知》（沪府办〔2016〕75号）有关规定，本公司于2021收到上海市国库收付中心拨付服务贸易发展专项资金446,814.00元，根据会计准则的相关规定，计入其他收益。 3、根据《上海市嘉定工业区财政奖励扶持协议》的有关规定，本公司之子公司上海德祥国际货运代理有限公司于2021收到政府补助893,000.00元。根据会计准则的相关规定，计入其他收益。 4、根据《上海市嘉定工业区财政奖励扶持协议》的有关规定，本公司之子公司上海德祥国际货运代理有限公司于2021收到政府补助238,000.00元。根据会计准则的相关规定，计入其他收益。 5、根据关于印发《2018年鄞州区航运物流业发展扶持专项资金使用管理办法》的通知鄞商局〔2018〕44号的规定，本公司之子公司宁波港中旅华贸国际物流有限公司于2021收到政府补助380,000.00元。根据会计准则的相关规定，计入其他收益。 6、根据美联储在疫情期间提供给中小微企业以贷款形式的薪资保障计划，本公司之子企业CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC. 于2021年取得Paycheck Protection Program 贷款豁免360,000美元，折合人民币2,323,188.00元。根据会计准则相关规定，计入其他收益。 7、根据《丰台区促进高精尖产业发展扶持措施（试行）》（丰投促发〔2020〕5号）的相关规定，本公司之子公司中特物流有限公司于2021年收到政府补助198,900.00元。根据会计准则的相关规定，计入其他收益。 8、根据《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》（深交规〔2018〕3号）和《〈深圳市现代物流业发展专项资金管理办法〉航空业（深圳飞子项）及港航业项目实施细则》（深交规〔2018〕9号）有关规定，本公司之子公司深圳市港中旅华贸国际物流有限公司于2021年收到专项发展资金600,000.00元。根据会计准则的相关规定，计入其他收益。 9、根据《北京市顺义区财政局关于龙湾屯镇人民政府申请给予北京华安润通国际物流有限公司发展扶持的核实报告》（顺财字〔2021〕60号）的相关规定，本公司之子公司北京华安润通国际物流有限公司于2021年收到政府补助1,041,100.00元。根据会计准则的相关规定，计入其他收益。 10、根据《关于组织申报2021年度现代服务业发展专项资金（第一批）的通知》（株发改发〔2021〕66号）相关规定，本公司之子公司湖南电力物流服务有限责任公司于 2021年收到政府补助150,000.00元。根据会计准则的相关规定，计入其他收益。 11、根据《广州白云国际机场货运航线财政补贴专项资金管理暂行办法》相关规定，本公司之子公司广州华贸国际货运代理有限公司于2021年收到货运补贴600,000.00元。根据会计准则的相关规定，计入其他收益。 12、根据日本疫情期间雇佣助成金保险相关规定，本公司之子公司佳成速运（日本）株式会社于2021年收到雇佣助成金154,384.63元。根据会计准则的相关规定，计入其他收益。 68、 投资收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 34,442,795.39 16,107,486.01 处置长期股权投资产生的投资收益 364,226.23 合计 34,442,795.39 16,471,712.24 其他说明： 无 69、 净敞口套期收益 □适用 √不适用 70、 公允价值变动收益 □适用 √不适用 71、 信用减值损失 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 应收账款坏账损失 5,568,743.11 2,096,528.25 其他应收款坏账损失 311,196.09 合计 5,879,939.20 2,096,528.25 其他说明： 无 72、 资产减值损失 □适用 √不适用 73、 资产处置收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 固定资产处置利得或损失 11,655,436.11 4,498,902.44 合计 11,655,436.11 4,498,902.44 其他说明： 无 74、 营业外收入 营业外收入情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 罚款净收入 217,321.83 18,859.32 217,321.83 违约赔偿收入 41,446.61 41,446.61 其它 3,290,646.82 309,298.48 3,290,646.82 合计 3,549,415.26 328,157.80 3,549,415.26 计入当期损益的政府补助 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 75、 营业外支出 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 赔偿及罚款 1,197,371.72 4,981,170.82 1,197,371.72 捐赠支出 991.80 33,441.21 991.80 固定资产报废损失 1,280,058.22 547,979.46 1,280,058.22 其他 574,172.14 116,620.36 574,172.14 合计 3,052,593.88 5,679,211.85 3,052,593.88 其他说明： 无 76、 所得税费用 (1). 所得税费用表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 282,833,025.07 153,446,945.21 递延所得税费用 -26,261,195.80 -10,319,228.34 合计 256,571,829.27 143,127,716.87 (2). 会计利润与所得税费用调整过程 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 利润总额 1,189,691,129.63 按法定/适用税率计算的所得税费用 297,422,782.41 子公司适用不同税率的影响 -43,278,286.40 调整以前期间所得税的影响 3,268,337.53 权益法核算的联营企业损益 -8,241,925.35 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 7,058,450.50 税率变动对期初递延所得税余额的影响 157,300.00 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 -52,679.19 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -3,641,825.02 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 3,533,878.40 本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 4,301,456.65 研究费用加计扣除的纳税影响 -3,955,660.26 所得税费用 256,571,829.27 其他说明： □适用 √不适用 77、 其他综合收益 √适用 □不适用 详见附注 78、 现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 14,908,181.28 25,675,400.11 利息收入 10,700,250.42 11,917,385.80 收到保证金 43,506,422.65 63,722,340.35 罚款及其他营业外收入 3,549,415.26 328,157.80 合计 72,664,269.61 101,643,284.06 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 管理费用 64,691,455.66 51,071,567.02 销售费用 74,665,773.82 83,726,009.15 财务费用-手续费及其他 6,883,124.32 6,449,294.03 支付保证金 149,976,845.46 104,366,256.36 研发费用 13,981,688.31 10,993,728.47 其他 13,998,437.88 5,131,232.39 合计 324,197,325.45 261,738,087.42 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非同一控制下企业合并中购买方跨期支付的现金对价 136,882,104.60 合计 136,882,104.60 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 无 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收购少数股东股权 35,112,839.00 使用权资产及租赁负债的确认 36,879,680.83 合计 36,879,680.83 35,112,839.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 无 79、 现金流量表补充资料 (1). 现金流量表补充资料 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 933,119,300.36 576,187,039.05 加：资产减值准备 信用减值损失 5,879,939.20 2,096,528.25 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 75,335,916.98 49,999,315.14 使用权资产摊销 51,996,669.37 无形资产摊销 8,364,093.45 7,985,269.15 长期待摊费用摊销 10,633,379.73 5,927,286.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -11,655,436.11 -4,498,902.44 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,430,840.67 547,979.46 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 51,376,164.96 49,727,920.67 投资损失（收益以“－”号填列） -34,442,795.39 -16,471,712.24 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -24,291,034.01 -13,868,206.82 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 24,238,276.13 3,548,978.48 存货的减少（增加以“－”号填列） -14,937,865.76 -103,475,530.52 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,575,418,907.05 -639,903,040.00 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 728,493,104.38 806,562,162.30 其他 25,943,800.00 30,286,000.00 经营活动产生的现金流量净额 256,065,446.91 754,651,086.50 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 1,614,043,209.67 1,412,529,196.75 减：现金的期初余额 1,412,529,196.75 1,094,313,315.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 201,514,012.92 318,215,881.09 (2). 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 323,427,239.00 其中：杭州佳成国际物流股份有限公司 323,427,239.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 28,854,220.19 其中：杭州佳成国际物流股份有限公司 28,854,220.19 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 取得子公司支付的现金净额 294,573,018.81 其他说明: 无 (3). 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4). 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 一、现金 1,614,043,209.67 1,412,529,196.75 其中：库存现金 1,388,482.75 1,247,048.14 可随时用于支付的银行存款 1,612,654,726.92 1,411,282,148.61 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 1,614,043,209.67 1,412,529,196.75 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 其他说明： □适用 √不适用 80、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 81、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 51,850,970.01 保证金、诉讼冻结资金 固定资产 102,509,824.73 按揭贷款取得房产及银行授信抵押 合计 154,360,794.74 / 其他说明： (责任编辑：admin) |
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