华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2(94)
时间:2023-10-04 07:23 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
公司持续的第三层次公允价值计量项目为应收款项融资和交易性金融负债，采用非可观察的市场数据为任何主要输入变量的估值技术计量的公允价值。 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例(%) 母公司对本企业的表决权比例(%) 中国诚通香港有限公司 香港 投资、控股 港币100.00 41.51 41.51 本企业的母公司情况的说明 无 本企业最终控制方是中国诚通控股集团有限公司 其他说明： 无 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 □适用 √不适用 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用 无 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 √适用 □不适用 合营或联营企业名称 与本企业关系 河南航投物流有限公司 联营公司 中广核铀业物流北京有限公司 联营公司 厦门华港物流有限公司 联营公司 深圳市深创建控股集团有限公司 联营公司 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 诚通财务有限责任公司 受同一控制人控制 大安国际物流（北京）有限公司 子公司少数股东实际控制的公司 迅诚国际物流有限公司 子公司少数股东实际控制的公司 陈平 子公司少数股东的最终控制方 洛阳中重自动化工程有限责任公司 子公司少数股东实际控制的公司 洛阳中重发电设备有限责任公司 子公司少数股东实际控制的公司 中信重工机械股份有限公司 子公司少数股东 洛阳中重铸锻有限责任公司 子公司少数股东实际控制的公司 中信重工工程技术有限责任公司 子公司少数股东实际控制的公司 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 子公司少数股东实际控制的公司 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 子公司少数股东实际控制的公司 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司 子公司少数股东实际控制的公司 中信重工备件技术服务有限公司 子公司少数股东实际控制的公司 中信重工机械股份有限公司能源供应公司 子公司少数股东实际控制的公司 中信财务有限公司 子公司少数股东实际控制的公司 中广核铀业物流（株洲）有限公司 联营公司子公司 江苏诚通物流有限公司 受同一控制人控制 武汉诚通联众物流有限公司 受同一控制人控制 其他说明 无 5、 关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 诚通财务有限责任公司 利息支出 13,664,305.66 7,930,721.55 迅诚国际物流有限公司 接受劳务 13,791,315.46 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 接受劳务 331,187.65 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 诚通财务有限责任公司 利息收入 183,458.08 173,699.77 中信财务有限公司 利息收入 21,076.62 中广核铀业物流（北京）有限公司 货运代理服务 3,516,233.03 8,566,326.69 中广核铀业物流（株洲）有限公司 货运代理服务 3,461,428.32 1,222,477.06 大安国际物流（北京）有限公司 提供劳务 27,298,654.48 洛阳中重自动化工程有限责任公司 提供劳务 591,240.78 849,219.82 洛阳中重发电设备有限责任公司 提供劳务 735,820.19 中信重工机械股份有限公司 提供劳务 26,242,014.91 55,933,047.97 洛阳中重铸锻有限责任公司 提供劳务 6,964,241.81 4,990,685.19 中信重工工程技术有限责任公司 提供劳务 1,690,141.29 2,989,155.95 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 提供劳务 512,396.39 58,836.69 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 提供劳务 792,101.84 91,743.12 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司 提供劳务 2,150,587.10 919,134.63 中信重工备件技术服务有限公司 提供劳务 507,077.96 415,366.95 中信重工装备制造（漳州）有限公司 提供劳务 2,457,657.80 中信重工机械股份有限公司销售公司 提供劳务 168,606,143.87 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表 □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况 本公司作为出租方： □适用 √不适用 本公司作为承租方： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 中信重工机械股份有限公司 土地及房产 1,068,305.92 534,178.93 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况 本公司作为担保方 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 华贸物流（香港）有限公司 港币40,000,000.00 2020/6/23 不适用 否 华贸物流（香港）有限公司 美元30,000,000.00 2020/6/15 借款人承担最后一笔主债务履行期限届满之日起两年 否 香港中旅物流贸易有限公司 美元15,000,000.00 2018/5/28 借款人承担最后一笔主债务履行期限届满之日起两年 否 华贸物流（香港）有限公司 港币48,000,000.00 2017/9/7 不适用 否 香港中旅物流贸易有限公司 港币52,000,000.00 2017/9/7 不适用 否 河南航投物流（卢森堡）有限责任公司 人民币10,770,000.00 2020/5/18 2023/5/17 否 本公司作为被担保方 □适用 √不适用 关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 诚通财务有限责任公司 100,000,000.00 2021/3/1 2021/8/23 诚通财务有限责任公司 100,000,000.00 2021/4/1 2021/8/23 诚通财务有限责任公司 100,000,000.00 2021/4/25 2021/8/25 诚通财务有限责任公司 100,000,000.00 2021/6/29 2021/8/24 诚通财务有限责任公司 100,000,000.00 2021/8/23 2023/8/22 诚通财务有限责任公司 100,000,000.00 2021/8/24 2023/8/23 诚通财务有限责任公司 100,000,000.00 2021/8/25 2023/8/24 诚通财务有限责任公司 100,000,000.00 2021/8/26 2023/8/25 诚通财务有限责任公司 100,000,000.00 2021/8/26 2023/8/25 诚通财务有限责任公司 200,000,000.00 2021/7/28 2023/7/27 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 15,800,000.00 25,211,167.00 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、 关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 货币资金 诚通财务有限责任公司 274,019,515.84 239,979,041.57 中信财务有限公司 2,803,019.17 4,432,714.28 应收账款 洛阳中重自动化工程有限责任公司 46,805.20 2,340.26 465,160.80 23,258.04 洛阳中重发电设备有限责任公司 1,349,152.00 67,457.60 2,079,152.00 103,957.60 中信重工机械股份有限公司 26,138,640.73 706,327.10 3,590,168.80 179,508.44 洛阳中重铸锻有限责任公司 5,841,328.99 292,066.45 1,450,305.40 72,515.27 中信重工工程技 术有限责任公司 5,413,967.91 270,698.40 6,514,847.16 325,742.36 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司 77,300.00 3,865.00 中信重工装备制造（漳州）有限公司 73,705.00 3,685.25 大安国际物流（北京）有限公司 4,487,206.35 河南航投物流有限公司 6,716,451.90 恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 14,100,107.15 中储南京智慧物流科技有限公司天津分公司 24,160,639.10 中广核铀业物流（北京）有限公司 2,134,476.00 中广核铀业物流（株洲）有限公司 2,969,698.25 应收票据 中信重工机械股份有限公司 8,047,139.00 4,460,000.00 洛阳中重铸锻有限责任公司 1,300,000.00 中信重工备件技术服务有限公司 200,000.00 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司 160,000.00 预付款项 武汉诚通联众物流有限公司 1,249.50 391.49 其他应收款 河南航投物流有限公司 1,372.00 1,372.00 厦门华港物流有限公司 828,632.01 828,632.01 (2). 应付项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 长期借款 诚通财务有限责任公司 700,000,000.00 应付账款 迅诚国际物流有限公司 4,487,206.35 21,351,923.46 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 360,994.54 中信重工机械股份有限公司 48,849.45 江苏诚通物流有限公司 100,074.26 740,192.26 其他应付款 陈平 100,000,000.00 120,000,000.00 大安国际物流（北京）有限公司 42,183,100.04 合同负债 中广核铀业物流（株洲）有限公司 303,646.51 其他流动负债 中广核铀业物流（株洲）有限公司 27,328.19 租赁负债 中信重工机械股份有限公司 980,441.16 7、 关联方承诺 □适用 √不适用 8、 其他 □适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 √适用 □不适用 单位：股 币种：人民币 公司本期授予的各项权益工具总额 公司本期行权的各项权益工具总额 公司本期失效的各项权益工具总额 1,306,500.00 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 其他说明 无 2、 以权益结算的股份支付情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 授予日权益工具公允价值的确定方法 Black-Scholes期权定价模型 (责任编辑：admin) |
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