华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2(12)
时间:2023-10-04 07:23 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
报告期国际空运、国际海运两大主营业务的营业收入各占合并主营业务收入的比重分别为27.76%及47.56%，两大主营业务的毛利总额为16.10亿元，占公司主营业务毛利总额的65.12%，其中国际空运毛利的比重为35.37%、国际海运毛利的比重为29.75%。以国际空运、国际海运为核心的跨境综合物流业务目前仍然为公司盈利的主要来源；不断加大投入的跨境电商物流营业收入及营业毛利比重分别为15.31%及19.92%，已成为公司第三大业务支柱； 国际空运： 公司国际空运进出口货量在上海、北京、成都、郑州、南京、厦门、广州、深圳等我国主要空港和物流节点城市的市场地位领先，报告期国际空运业务量35.44万吨，去年同期34.53万吨营业收入68.47亿元、毛利8.75亿元，分別同比增长20.20%及49.45%，分別占主营业务收入及毛利比例达27.76%及35.37%；毛利同比增加2.89亿元，毛利率12.77%，同比增加2.50个百分点。 国际海运： 报告期国际海运业务量103.54万标箱，去年同期101.60万吨，同比增加1.91%，营业收入117.30亿元，同比增长142.70%；实现毛利7.36亿元，占公司毛利总额的29.75%，同比增长124.03%；毛利率6.27%，同比下降0.52个百分点。 跨境电商物流 报告期跨境电商物流业务实现收入37.75亿元，同比增长98.92%，毛利4.93亿元，同比增长48.10%，毛利率为13.05%。 特种物流： 报告期特种物流实现营业收入9.77亿元、毛利2.18亿元，分别同比增长30.85%及13.65%，毛利率22.33%。 仓储第三方物流： 报告期仓储业务实现收入4.91亿元，毛利0.55亿元，分别同比增长3.42%及下降64.12%；毛利率为11.25%。 国际工程物流： 报告期国际工程物流业务实现收入2.37亿元，毛利636万元，分别同比增长54.78%及下降54.32%；毛利率2.69%。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 综合物流 向外采购成本 22,022,556,667.10 99.24 12,272,175,553.98 98.61 79.45 综合物流 固定资产折旧 21,091,859.28 0.10 23,340,227.45 0.19 -9.63 综合物 人工成 146,773,816.58 0.66 114,314,066.35 0.92 28.4 流 本 供应链贸易 向外采购成本 0.00 0.00 35,277,134.90 0.28 -100 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 国际空运 向外采购成本 5,972,805,973.42 26.91 5,111,339,539.78 41.07 16.85 国际海运 向外采购成本 10,994,839,852.07 49.55 4,505,057,106.10 36.20 144.06 跨境电商物流 向外采购成本 3,268,628,438.87 14.73 1,565,117,405.13 12.58 108.84 跨境电商物流 人工成本 13,838,631.08 0.06 0.00 特种物流 向外采购成本 655,908,616.68 2.96 466,750,542.52 3.75 40.53 特种物流 折旧 14,123,071.48 0.07 18,191,705.34 0.15 -22.37 特种物流 人工成本 88,810,117.14 0.40 76,988,831.96 0.62 15.35 仓储第三方物流 向外采购成本 384,684,949.50 1.73 271,096,354.32 2.18 41.90 仓储第三方物流 折旧 6,968,787.80 0.03 5,148,522.11 0.04 35.36 仓储第三方物流 人工成本 44,125,068.36 0.20 37,325,234.39 0.30 18.22 国际工程物流 向外采购成本 230,197,730.13 1.04 138,910,846.24 1.11 65.72 其他物流 向外采购成本 515,491,106.43 2.32 213,903,759.89 1.72 140.99 供应链贸易 向外采购成本 0.00 0.00 35,277,134.90 0.28 -100.00 成本分析其他情况说明 公司本年主营业务成本221.91亿元，同比增长78.81%；计入直接成本中的人工成本1.47亿元及固定资产折旧0.21亿元，分别占比0.66%及0.10%。本公司向外采购成本占99.24%，比重与2020年度基本持平。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额23.99亿元，占年度销售总额9.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额30.98亿元，占年度采购总额13.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用变动原因说明: (责任编辑：admin) |
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