网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

根据本公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会通过的《关于债券发行额度储备及发行方案的议案》，同意向银行间市场交易商协会申请TDFI注册发行资格。2021年9月15日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]TDFI15号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期自通知书落款之日起2年内有效。

42、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额 说明

抵押借款 211,585,378.51 232,963,170.17 注

保证借款 180,368,746.98 390,405,104.95

信用借款 15,455,666,205.08 10,611,945,556.01

减：一年内到期的长期借款 -1,075,044,275.58 -867,816,464.62

合计 14,772,576,054.99 10,367,497,366.51

注：抵押借款详见附注五、22。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2021年12月31日：上述借款中，美元借款年利率为1.55%-2.72%；日元借款年利率为1%；人民币借款年利率为2.4%-7.125%；欧元借款年利率为0.15%-1.80%。（2020年12月31日：上述借款中，美元借款年利率为1.55%-2.72%；日元借款年利率为1%；人民币借款年利率为2.4%-8.5%；欧元借款年利率为0.16%-1.87%）。

43、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

中期票据 5,000,000,000.00 9,000,000,000.00

公司债券 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

合计 8,000,000,000.00 12,000,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称 单位面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 期初应付利息 按面值计提利息 转为一年内到期的非流动负债 本期偿还 期末余额 期末应付利息

中期票据（19宝钢MTN001）（注1） 100 2019/1/22 3年 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 - 103,724,383.58 110,700,000.02 3,000,000,000.00 110,700,000.00 - 103,724,383.60

中期票据（19宝钢MTN002）（注2） 100 2019/3/15 3年 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 - 86,400,000.00 109,500,000.00 3,000,000,000.00 109,500,000.00 - 86,400,000.00

中期票据（19宝钢MTN003）（注3） 100 2019/3/22 3年 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 - 84,069,041.12 109,200,000.03 3,000,000,000.00 109,200,000.00 - 84,069,041.15

公司债券（20宝钢01）（注4） 100 2020/3/5 3年 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 - 72,739,726.04 88,500,000.02 - 88,504,425.00 3,000,000,000.00 72,735,301.06

中期票据（21宝钢MTN001）（注5） 100 2021/9/1 3年 5,000,000,000.00 - 5,000,000,000.00 - 47,512,328.77 - - 5,000,000,000.00 47,512,328.77

合计 17,000,000,000.00 12,000,000,000.00 5,000,000,000.00 346,933,150.74 465,412,328.84 9,000,000,000.00 417,904,425.00 8,000,000,000.00 394,441,054.58

注1：于2019年1月22日，本公司发行2019年度第一期中期票据，本次发行的中期票据本金人民币30亿元，平价发行，单位面值为100元人民币，票面利率为3.69%，期限3年，按年付息、一次性还本，起息日为2019年1月24日，还本日为2022年1月24日，已到期兑付。

注2：于2019年3月15日至2019年3月18日，本公司发行2019年度第二期中期票据，本次发行的中期票据本金人民币30亿元，平价发行，单位面值为100元人民币，票面利率为3.65%，期限3年，按年付息、一次性还本，起息日为2019年3月19日，还本日为2022年3月19日，已到期兑付。注3：于2019年3月22日，本公司发行2019年度第三期中期票据，本次发行的中期票据本金人民币30亿元，平价发行，单位面值为100元人民币，票面利率为3.64%，期限3年，按年付息、一次性还本，起息日为2019年3月26日，还本日为2022年3月26日，已到期兑付。

注4：于2020年3月5日，本公司发行2020年度第一期公司债券，本次发行的中期票据本金人民币30亿元，平价发行，单位面值为100元人民币，票面利率为2.95%，期限3年，按年付息、一次性还本，起息日为2020年3月6日，还本日为2023年3月6日。

注5：于2021年9月1日，本公司发行2021年度第一期中期票据，本次发行的中期票据本金人民币50亿元，平价发行，单位面值为100元人民币，票面利率为2.99%，期限3年，按年付息、一次性还本，起息日为2021年9月6日，还本日为2024年9月6日。

44、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

应付租赁款现值 5,260,480,071.27 5,323,455,437.26

减：一年内到期的应付租赁款现值 -706,403,698.47 -682,854,128.15

合计 4,554,076,372.80 4,640,601,309.11

45、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

长期应付款 529,073,529.46 717,080,092.29

专项应付款 261,860,000.00 261,947,085.83

减：一年内到期的长期应付款 -143,040,498.45 -97,505,694.02

合计 647,893,031.01 881,521,484.10

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 期末余额

股权激励计划回购义务（注） 223,671,870.87 452,725,449.75

售后回租应付款 305,401,658.59 132,775,042.54

应付拆迁补偿款 - 20,000,000.00

其他 - 111,579,600.00

合计 529,073,529.46 717,080,092.29

注：股权激励计划回购义务形成的长期应付款详见附注十一、1。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府拨款 261,947,085.83 2,860,000.00 2,947,085.83 261,860,000.00

合计 261,947,085.83 2,860,000.00 2,947,085.83 261,860,000.00 /

本集团专项应付款为财政部拨付的国有资本经营预算专项资金。

46、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额 说明

一、离职后福利-设定受益计划净负债 173,548,072.72 209,654,184.30

二、辞退福利 1,102,066,044.33 1,188,078,081.76

三、其他长期福利 838,016,275.66 879,944,678.07 注

减：一年内到期应付职工薪酬 -453,293,398.31 -550,841,734.14

合计 1,660,336,994.40 1,726,835,209.99

注：其他长期福利主要是公司根据国家关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见相关精神，对截止2023年末退休人员统筹外费用进行一次性计提。

47、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 1,235,057,466.98 313,947,836.99 283,393,368.72 1,265,611,935.25

合计 1,235,057,466.98 313,947,836.99 283,393,368.72 1,265,611,935.25 /

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 本期计入其他收益金额 期末余额 与资产相关/与收益相关

技改项目政府补助 1,181,424,825.99 202,924,534.32 - -166,637,894.99 1,217,711,465.32 与资产相关

其他 53,632,640.99 53,101,383.55 - -58,833,554.61 47,900,469.93 与资产/收益相关

合计 1,235,057,466.98 256,025,917.87 - -225,471,449.60 1,265,611,935.25 /

48、 其他非流动负债

□适用 √不适用

49、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 22,269,447,650.00 -1,036,100.00 -1,036,100.00 22,268,411,550.00

其他说明：