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3、吸收投资增加流量20.4亿元，主要为宝武碳业吸收少数股东投资14.2亿元，宝武碳业收到马钢增资6.0亿元；上年同期宝武碳业吸收少数股东投资4.1亿元，宝信软件实施第二期股权激励计划收到认购款3.1亿元；同比增加流量13.1亿元。

4、回购股票减少流量36.0亿元；上年同期无回购股票现金流出；同比减少流量36.0亿元。

单位：亿元 币种：人民币

项目（不含财务公司） 2021年 2020年 增减变动额

债务融资规模变化对流量影响 -124.0 -85.5 -38.5

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -176.1 -77.8 -98.4

回购股票支付的现金 -36.0 0.0 -36.0

吸收投资收到的现金 20.4 7.3 13.1

其他与筹资活动有关的现金 -6.1 -0.3 -5.9

筹资活动产生的现金流量净额 -321.8 -156.2 -165.6

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：百万元

项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明

流动资产 149,355 39.26 147,582 41.25 1.20

其中：货币资金 20,046 5.27 17,466 4.88 14.77

交易性金融资产 3,519 0.93 2,828 0.79 24.42

衍生金融资产 0.3 0.0001 49.20 0.01 -99.46 外汇远期工具汇率波动

应收票据 14,970 3.94 1,121 0.31 1,235.94 应收款项融资重分类转回

应收账款 12,246 3.22 9,828 2.75 24.60

应收款项融资 9,781 2.57 29,545 8.26 -66.900 将信用等级高的金融机构开具的应收票据作为应收款项融资，其余重分类至应收 票据

预付款项 5,819 1.53 5,084 1.42 14.44

其他应收款 2,026 0.53 2,454 0.69 -17.44

买入返售金融资产 1,145 0.30 9,497 2.65 -87.94 财务公司减少逆回购操作

存货 49,490 13.01 39,506 11.04 25.27

合同资产 1,750 0.46 1,004 0.28 74.36 宝信软件业务增长

一年内到期的非流动资产 253 0.07 2,672 0.75 -90.53 一年内到期的其他非流动金融资产到期

其他流动资产 28,309 7.44 26,528 7.41 6.72

非流动资产 231,043 60.74 210,199 58.75 9.92

其中：发放贷款及垫款 679 0.18 410 0.11 65.62 财务公司发放的贷款及垫款增加

债权投资 325 0.09 243 0.07 33.74 信托投资增加

其他债权投资 7,797 2.05 173 0.05 4,416.44 财务公司的同业存单投资增加

长期应收款 877 0.23 226 0.06 288.22 财务公司新开展融资租赁业务影响

长期股权投资 25,920 6.81 20,778 5.81 24.75

其他权益工具投资 1,155 0.30 802 0.22 44.05 战略投资公允价值变动影响

其他非流动金融资产 9,464 2.49 9,473 2.65 -0.09

投资性房地产 606 0.16 507 0.14 19.48

固定资产 146,161 38.42 140,235 39.20 4.23

在建工程 13,781 3.62 17,963 5.02 -23.28

使用权资产 5,116 1.35 - - - 执行新租赁准则影响

无形资产 12,082 3.18 12,102 3.38 -0.16

商誉 516 0.14 561 0.16 -7.87

长期待摊费用 2,027 0.53 2,000 0.56 1.34

递延所得税资产 3,337 0.88 3,048 0.85 9.46

其他非流动资产 1,199 0.32 1,680 0.47 -28.59

资产总计 380,398 100 357,781 100 6.32

流动负债 137,404 36.12 129,531 36.20 6.08

其中：短期借款 10,933 2.87 12,450 3.48 -12.18

吸收存款及同业存放 21,644 5.69 12,961 3.62 66.99 财务公司吸收集团内关联企业存款增加

衍生金融负债 32 0.01 0.4 0.0001 8,739.06 外汇远期工具汇率波动影响

应付票据 11,252 2.96 10,458 2.92 7.59

应付账款 47,465 12.48 34,561 9.66 37.34 应付原料及工程款增加

合同负债 23,578 6.20 26,361 7.37 -10.56

卖出回购金融资 934 0.25 1,022 0.29 -8.69

产款

应付职工薪酬 1,748 0.46 1,504 0.42 16.21

应交税费 2,747 0.72 2,246 0.63 22.35

其他应付款 2,947 0.77 3,896 1.09 -24.37

一年内到期的非流动负债 11,331 2.98 1,371 0.38 726.5 中期票据重分类

其他流动负债 2,792 0.73 22,701 6.34 -87.7 超短期融资券余额下降

非流动负债 32,273 8.48 27,412 7.66 17.73

其中：长期借款 14,773 3.88 10,367 2.90 42.49 低利率人民币中长期借款增加

应付债券 8,000 2.10 12,000 3.35 -33.33 重分类至一年内到期的非流动负债

租赁负债 4,554 1.20 - - -

长期应付款 648 0.17 882 0.25 -26.50

长期应付职工薪酬 1,660 0.44 1,727 0.48 -3.85

递延收益 1,266 0.33 1,235 0.35 2.47

递延所得税负债 1,373 0.36 1,041 0.29 31.90 投资收益补税增加及固定资产折旧差异导致的暂时性差异

其他非流动负债 0 0 161 0.04 -100.00 执行新租赁准则影响

负债合计 169,677 44.61 156,943 43.87 8.11

股东权益 210,721 55.39 200,838 56.13 4.92

负债及权益总计 380,398 100 357,781 100 6.32

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

（1）境外资产的发展历程