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宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是本公司及武钢有限（合计持股56.91%）、宝武集团（持股21.98%）等单位共同持股的全国性非银行金融机构，主要是以加强集团资金集中管理和提高集团资金使用效率为目的，为成员单位提供内部结算、存贷款、短期资金理财和投融资等综合金融服务。

本报告期，财务公司向宝武集团下属控股子公司提供贷款197亿元，贷款余额46亿元，获取贷款利息收入1.92亿元。

本报告期，财务公司向宝武集团下属控股子公司贴现53亿元，贴现余额9.6亿元，获取贴现利息收入0.4亿元。

本报告期财务公司与宝武集团下属金融类子公司同业业务发生额2.25亿元，年末余额2.25亿元，利息支出0.13亿元。

上述1、2日常关联交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司与主要关联方的日常关联交易将持续存在。

3、委托管理资产

为有效提高阶段性闲置资金的使用效率，实现资金的保值增值，宝钢股份委托宝武集团下属金融类子公司进行资产管理，包括购买基金及信托等理财产品。本报告期交易发生额为24.8亿元，年末余额为17.1亿元，投资收益为0.5亿元。

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

关联方 关联关系 每日最高存款限额 存款利率范围 期初余额 本期发生额 期末余额

本期合计存入金额 本期合计取出金额

武钢集团及其子公司 中国宝武之子公司 9,000 0.455%-2.25% 6,350 46,318 43,607 9,061

中国宝武 母公司 7,000 0.455%-3.15% 3,099 67,283 61,863 8,520

欧冶云商及其子公司 中国宝武之子公司 1000 0.0001%-1.50% 811 23,248 23,200 859

新疆八一及其子公司 中国宝武之子公司 900 0.455%-1.50% 509 13,041 12,932 618

华宝投资 中国宝武之子公司 200 0.455%-2.025% 186 3,050 2,854 382

华宝信托 中国宝武之子公司 200 1.62%-2.79% 379 225 379 225

宝武环科及其子公司 中国宝武之子公司 200 0.46% 0 216 141 75

工程技术公司及其子公司 中国宝武之子公司 200 0.0001%-1.50% 21 74 31 64

宝钢金属及其子公司 中国宝武之子公司 200 0.46% 112 4,666 4,731 47

宝武资源及其子公司 中国宝武之子公司 200 0.05%-0.455% 145 993 1,097 41

中南钢铁及其子公司 中国宝武之子公司 200 0.455%-1.50% 141 1,681 1,796 26

宝武铝业 中国宝武之子公司 200 0.46% 0 21 0 21

重庆长寿钢铁及其子公司 中国宝武之子公司 200 0.05%-0.455% 0 1,745 1,726 19

马钢集团及其子公司 中国宝武之子公司 100 0.455%-2.025% 5 852 848 9

宝地不动产及其子公司 中国宝武之子公司 200 0.46% 28 430 453 5

宝钢发展及其子公司 中国宝武之子公司 50 0.46% 27 18 45 0

宝钢特钢及其子公司 中国宝武之子公司 10 0.46% 5 2 7 0

心越人才 中国宝武之子公司 200 0.46% 2 0 2 0

合计 / / / 11,820 163,863 155,712 19,972

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

关联方 关联关系 贷款额度 贷款利率范围 期初余额 本期发生额 期末余额

本期合计贷款金额 本期合计还款金额

武钢集团及其子公司 中国宝武之子公司 8,485 2.45%-5.55% 1,602 6,529 6,791 1,340

宝武资源及其子公司 中国宝武之子公司 1,201 3.02%-5.19% 662 901 733 830

中南钢铁及其子公司 中国宝武之子公司 5,785 3.40%-4.72% - 2,402 1,779 623

新疆八一及其子公司 中国宝武之子公司 6,300 2.08%-5.22% 717 950 1,130 537

工程技术公司及其子公司 中国宝武之子公司 900 4.05%-4.16% 327 90 13 405

梅山公司及其子公司 中国宝武之子公司 400 3.58% 300 300 300 300

马钢集团及其子公司 中国宝武之子公司 370 3.30%-4.2% 442 2,137 2,328 252

宝钢金属及其子公司 中国宝武之子公司 3,237 0.7%-3.82% 41 90 35 96

欧冶云商及其子公司 中国宝武之子公司 4,830 0.94%-3.70% 885 4,992 5,791 87

重庆长寿钢铁及其子公司 中国宝武之子公司 2,200 3.92%-4.06% - 563 500 63

宝武清能及其子公司 中国宝武之子公司 143 3.60%-3.63% - 36 1 35

宝钢发展及其子公司 中国宝武之子公司 50 3%-4.4% 40 34 45 29

宝武水务及其子公司 中国宝武之子公司 200 3.5%-3.8% - 15 8 7

宝钢特钢及其子公司 中国宝武之子公司 1,335 3.63%-3.96% 15 484 499 -

宝武装备及其子公司 中国宝武之子公司 550 3.35-3.50% 7 39 47 -

宝武物流 中国宝武之子公司 100 3.92% 5 - 5 -

宝武原料 中国宝武之子公司 500 3.44% - 130 130 -

合计 / / / 5,043 19,692 20,135 4,603

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额

宝钢金属及其子公司 中国宝武之子公司 贴现 51 1,068

宝钢特钢及其子公司 中国宝武之子公司 贴现 - 14

宝武水务及其子公司 中国宝武之子公司 贴现 2 33

宝武物流 中国宝武之子公司 贴现 3 3

宝武原料 中国宝武之子公司 贴现 - 59

宝武装备及其子公司 中国宝武之子公司 贴现 40 40

宝武资源及其子公司 中国宝武之子公司 贴现 101 142

工程技术公司及其子公司 中国宝武之子公司 贴现 49 83

马钢集团及其子公司 中国宝武之子公司 贴现 62 759

欧冶云商及其子公司 中国宝武之子公司 贴现 - -

太原钢铁及其子公司 中国宝武之子公司 贴现 - 309

武钢集团及其子公司 中国宝武之子公司 贴现 532 1,586

新疆八一及其子公司 中国宝武之子公司 贴现 - 315

中南钢铁及其子公司 中国宝武之子公司 贴现 123 572

重庆长寿钢铁及其子公司 中国宝武之子公司 贴现 - 329

合计 / / 964 5,313

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 百万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）