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截至2021年12月31日止，本公司尚未使用的银行贷款授信额度约计人民币1,087.60亿元（2020年12月31日，人民币1,154.33亿元）。本公司管理层认为，考虑上述银行贷款授信额度及经营活动产生的现金流量，本公司在未来一年将具备足够的资金以应付各项到期的流动负债。

现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

2021年 2020年

（1）将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润 9,525,174,586.88 10,636,395,896.07

加：资产减值损失 219,067,110.03 52,790,176.64

投资性房地产及固定资产折旧 6,101,759,509.54 6,336,963,171.66

使用权资产折旧 180,996,129.30 -

无形资产摊销 100,697,465.92 84,209,640.30

长期待摊费用摊销 27,729,527.91 10,851,198.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 -88,113,716.46 -

固定资产报废损失 786,509,518.44 381,964,181.30

公允价值变动损失 59,529,561.24 72,874,276.03

财务费用 883,506,293.46 487,130,061.52

投资收益 -5,043,585,239.16 -6,319,221,921.70

递延所得税资产（增加）/减少 -186,515,907.78 157,788,726.60

递延所得税负债增加/（减少） 150,631,815.90 -104,970,463.95

存货的增加 -1,624,978,435.92 -714,091,702.57

经营性应收项目的减少 10,298,494,402.07 2,977,462,258.11

经营性应付项目的增加 2,221,872,523.52 1,087,915,539.46

经营活动产生的现金流量净额 23,612,775,144.89 15,148,061,037.48

（2）现金及现金等价物净变动情况：

现金及现金等价物的年末余额 15,256,321,985.02 21,219,102,248.84

减：现金及现金等价物的年初余额 21,219,102,248.84 10,032,788,869.82

现金及现金等价物的净（减少）/增加额 -5,962,780,263.82 11,186,313,379.02

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 119

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 624

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 35

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 435 注1

受托经营取得的托管费收入 -

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -155

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -656 注2

减：所得税影响额 179

少数股东权益影响额 116

合计 107

注1：财务公司由于主要经营范围包含金融工具投资，故其相关理财产品的投资收益不包含在非经常性损益中。

注2：本集团上述其他非流动资产减值损失性质特殊或具有偶发性，故将其包含在非经常性损益中。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 12.36 1.07 1.07

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 12.31 1.07 1.07

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：邹继新

董事会批准报送日期：2022年4月28日

修订信息

□适用 √不适用