宝钢股份：宝钢股份2021年年度报告全文(45)
时间:2023-11-07 05:58 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
债券名称 募集资金总金额 已使用金额 未使用金额 募集资金专项账户运作情况（如有） 募集资金违规使用的整改情况（如有） 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 宝山钢铁股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债） 30 30 0 募集资金专项账户运作情况良好 无 是 募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益 □适用 √不适用 报告期内变更上述债券募集资金用途的说明 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 5. 信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响 √适用 □不适用 现状 执行情况 是否发生变更 （1）偿债计划 1、本次债券的起息日为2020年3月6日。 2、本次债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的付息日为2021年至2023年每年的3月6日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，每次顺延期间付息款项不另计利息。 3、本次债券到期一次还本。本次债券的本金兑付日为2023年3月6日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 4、本次债券的本金兑付、利息支付将通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布相关公告加以说明。 正常执行 否 （2）偿债资金来源本公司将根据债券本息未来到期支付情况制定资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付利息和本金。公司偿付本次债券本息的资金将主要来源于经营活动产生的现金流。 正常执行 否 （3）偿债应急保障方案 正常执行 否 1、外部融资渠道本公司作为特大型钢铁企业，与各商业银行等金融机构均建立了良好的长期合作关系，具备优良的信用记录并获得了较高的银行贷款授信额度。 2、流动资产变现截至2021年12月31日，本公司合并口径流动资产合计1,493.55亿元，必要时可考虑通过变现流动资产来补充偿债资金。 7. 公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用 2021年8月27日，国际评级机构穆迪将公司信用评级由A3上调至A2，评级展望维持“稳定”；2022年2月22日，国际评级机构惠誉将公司信用评级展望由“稳定”上调至“正面”；公司继续保持全球综合性钢铁企业最高信用评级。 (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 √适用 □不适用 1. 非金融企业债务融资工具基本情况 单位：亿元 币种：人民币 债券名称 简称 代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率（%） 还本付息方式 交易场所 投资者适当性安排（如有） 交易机制 是否存在终止上市交易的风险 宝山钢铁股份有限公司2019年度第一期中期票据 19宝钢MTN001 101900117.IB 2019年1月22日 2019年1月24日 2022年1月24日 30 3.69 每年付息，到期还本付息 银行间债券市场 合格投资者 询价交易 否 宝山钢铁股份有限公司2019年度第二期中期票据 19宝钢MTN002 101900354.IB 2019年3月15日 2019年3月19日 2022年3月19日 30 3.65 每年付息，到期还本付息 银行间债券市场 合格投资者 询价交易 否 宝山钢铁股份有限公司2019年度第三期中期票据 19宝钢MTN003 101900404.IB 2019年3月22日 2019年3月26日 2022年3月26日 30 3.64 每年付息，到期还本付息 银行间债券市场 合格投资者 询价交易 否 宝山钢铁股份有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩) 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 102101795.IB 2021年9月6日 2021年9月7日 2024年9月6日 50 2.99 每年付息，到期还本付息 银行间债券市场 合格投资者 询价交易 否 公司对债券终止上市交易风险的应对措施 □适用 √不适用 逾期未偿还债券 □适用 √不适用 报告期内债券付息兑付情况 √适用 □不适用 债券名称 付息兑付情况的说明 宝山钢铁股份有限公司2019年度第一期中期票据 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2019年度第二期中期票据 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2019年度第三期中期票据 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩) 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第一期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第二期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第三期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第四期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第五期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第六期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第七期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第八期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第九期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十一期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十二期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十三期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十四期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十五期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十六期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十七期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 度第十八期超短期融资券 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十九期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第二十期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 宝山钢铁股份有限公司2021年度第二十一期超短期融资券 报告期内，公司按时、足额完成了付息兑付 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 □适用 √不适用 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构 中介机构名称 办公地址 签字会计师姓名 联系人 联系电话 中国农业银行股份有限公司 北京市东城区建国门内大街69号 安立伟 010-85109045 上海浦东发展银行股份有限公司 上海市中山东一路12号 邹学诚、秦沼杨 021-61616251 中国银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街1号 傅吉娜 010-66591106 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区金融大街25号 李国良 010-67595447 中国工商银行股份有限公司 北京西城区复兴门内大街55号 蒋琛 010-81011708 交通银行股份有限公司 上海市浦东新区银城中路188号 陈阳 021-38873263 中诚信绿金科技（北京）有限公司 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50532 马郡 18010038172 上海市方达律师事务所 中国上海市石门一路 288号兴业太古汇香港兴业中心二座24楼 楼伟亮、丛大林 021-22081166 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区延安东路222号30楼 许育荪、窦成明 许育荪、窦成明 021-61418888 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 周优妹、徐乐乐 周优妹 021-22282370 中诚信国际信用评级有限责任公司 北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心D座7层 葛兴 010-66428877 上述中介机构发生变更的情况 □适用 √不适用 4. 报告期末募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 募集资金总金额 已使用金额 未使用金额 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 宝山钢铁股份有限公司2019年度第一期中期票据 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2019年度第二期中期票据 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2019年度第三期中期票据 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩) 50 50 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第一期超短期融资券 40 40 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第二期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第三期超短期融资券 45 45 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第四期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第五期超短期融资券 20 20 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第六期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第七期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第八期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第九期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十一期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十二期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十三期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十四期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十五期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十六期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十 30 30 0 是 七期超短期融资券 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十八期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第十九期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第二十期超短期融资券 30 30 0 是 宝山钢铁股份有限公司2021年度第二十一期超短期融资券 30 30 0 是 募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益 □适用 √不适用 报告期内变更上述债券募集资金用途的说明 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 5. 信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响 √适用 □不适用 现状 执行情况 是否发生变更 (责任编辑：admin) |
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