网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

偿债应急保障方案： 1、外部融资渠道本公司作为特大型钢铁企业，与各商业银行等金融机构均建立了良好的长期合作关系，具备优良的信用记录并获得了较高的银行贷款授信额度。 2、流动资产变现截至2021年12月31日，本公司合并口径流动资产合计1,493.55亿元，必要时可考虑通过变现流动资产来补充偿债资金。 正常执行 否

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(七) 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

主要指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减（%） 变动原因

扣除非经常性损益后净利润 23,525 12,434 89.20 利润增加

流动比率 1.09 1.13 -3.54 正常变动

速动比率 0.73 0.83 -12.05 正常变动

资产负债率（%） 44.61 43.87 增加0.74个百分点 正常变动

EBITDA全部债务比 0.31 0.23 32.22 利润增加

利息保障倍数 17.14 10.05 70.55 利润增加

现金利息保障倍数 34.08 17.53 94.37 利润增加

EBITDA利息保障倍数 27.31 20.42 33.70 利润增加

贷款偿还率（%） 100 100 -

利息偿付率（%） 100 100 -

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

审计报告

安永华明（2022）审字第60469248_B01号

宝山钢铁股份有限公司

宝山钢铁股份有限公司全体股东：

一、审计意见