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项目 递延所得税资产和负债期末互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 递延所得税资产和负债期初互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产 449,216,309.86 3,336,503,621.52 411,500,458.34 3,048,178,384.33

递延所得税负债 449,216,309.86 1,372,732,123.12 411,500,458.34 1,040,708,284.82

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 - -

可抵扣亏损 1,856,570,631.98 2,116,891,494.84

资产减值准备 892,897,488.75 1,931,324,900.52

其他 1,289,312,537.26 1,209,035,153.77

合计 4,038,780,657.99 5,257,251,549.13

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份 期末金额 期初金额 备注

2021年 - 409,738,771.91

2022年 329,207,296.31 334,990,781.54

2023年 236,087,936.14 267,611,895.20

2024年 196,227,213.92 204,068,338.34

2025年 106,400,954.00 213,800,915.57

2026年 343,226,072.31 -

2029年-2031年 187,008,537.03 130,541,466.86

无到期期限 458,412,622.27 556,139,325.42

合计 1,856,570,631.98 2,116,891,494.84 /

29、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

预付工程设备款 409,759,161.41 409,759,161.41 928,336,933.94 928,336,933.94

应收宝金企业借款 117,905,780.14 117,905,780.14 117,905,780.14 117,905,780.14

罗泾待处置资产 134,034,795.80 134,034,795.80 134,034,795.80 134,034,795.80

镀锡板厂待处置资产 226,531,118.84 226,531,118.84 264,146,850.17 264,146,850.17

其他 311,194,836.91 311,194,836.91 235,308,696.58 235,308,696.58

合计 1,199,425,693.10 1,199,425,693.10 1,679,733,056.63 1,679,733,056.63

注：镀锡板厂待处置资产余额为人民币407,569,037.64元，已确认减值准备余额人民币181,037,918.80元。

30、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额 说明

信用借款 10,484,350,042.24 11,699,493,698.30

票据贴现（有追索权）借款 81,680,320.00 - 注1

抵押借款 321,865,543.94 561,747,052.23 注2

保证借款 38,000,000.00 180,000,000.00

短期借款应计利息 7,580,804.52 8,885,548.19

合计 10,933,476,710.70 12,450,126,298.72

注1：详见附注五、4。

注2：详见附注五、5、11、21与22。

于2021年12月31日，本集团短期借款中，人民币借款年利率为0.85%至5.6%；美元借款年利率为一个月LIBOR+0.4%至三个月LIBOR+2.25%；欧元借款年利率为0.15%至1.25%；韩元借款年利率为3CD+1.2%（2.47%）。（于2020年12月31日，本集团短期借款中，人民币借款年利率为1.85%至8.5%；美元借款年利率为一个月LIBOR+0.45%至三个月LIBOR+2.25%；欧元借款年利率为1.25%；韩元借款年利率为1.86%；日元借款利率为0.3%。）

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、 吸收存款及同业存放

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

活期存款 3,977,357,767.58 3,284,813,960.11

定期存款 17,666,506,411.47 9,676,081,375.96

合计 21,643,864,179.05 12,960,895,336.07

32、 衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

衍生金融负债 32,108,544.16 363,257.64

合计 32,108,544.16 363,257.64

33、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票 9,314,610,695.77 7,140,784,342.22

银行承兑汇票 1,937,685,710.86 3,317,644,633.01

合计 11,252,296,406.63 10,458,428,975.23

上述应付票据将于2022年度到期。

于2021年12月31日，本集团无到期未付的应付票据余额（2020年12月31日：无）。

34、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

应付原材料采购款 33,739,006,003.43 26,484,643,231.37

应付设备采购款 13,726,241,818.56 8,075,875,571.43

合计 47,465,247,821.99 34,560,518,802.80

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

技改与基建项目未结算设备款 2,608,935,197.38 主要为建设周期较长的技改与基建项目未结算设备款

合计 2,608,935,197.38 /

其他说明

√适用 □不适用

应付账款不计息。

35、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预收货款及服务款 23,578,300,200.59 26,361,175,022.41

合计 23,578,300,200.59 26,361,175,022.41

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

36、 卖出回购金融资产款

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

卖出回购金融资产款 933,512,885.88 1,022,318,070.50

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 944,934,476.44 14,939,921,225.90 14,594,575,809.20 1,290,279,893.14

二、离职后福利-设定提存计划 8,224,857.11 1,831,260,644.49 1,835,278,967.24 4,206,534.36

三、辞退福利 481,066,118.23 812,478,328.75 899,293,417.55 394,251,029.43

四、一年内到期的其他福利 69,775,615.91 113,316,169.70 124,049,416.73 59,042,368.88

合计 1,504,001,067.69 17,696,976,368.84 17,453,197,610.72 1,747,779,825.81

注：一年内到期的其他福利详见附注五、46。

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和补贴 478,642,391.96 11,848,022,031.09 11,521,831,854.98 804,832,568.07

二、职工福利费 - 541,748,459.26 541,748,459.26 -

三、社会保险费 2,014,423.59 995,419,746.06 990,606,923.72 6,827,245.93

其中：医疗保险费 1,480,735.75 786,454,935.45 785,460,298.65 2,475,372.55

工伤保险费 524,537.86 53,065,922.41 53,063,767.46 526,692.81

伤残就业金 9,149.98 51,234,921.75 50,938,893.20 305,178.53

其他 - 104,663,966.45 101,143,964.41 3,520,002.04

四、住房公积金 1,870,835.57 972,030,331.78 971,894,510.24 2,006,657.11

五、工会经费和职工教育经费 405,186,960.51 399,830,727.13 383,414,952.70 421,602,734.94

六、短期带薪缺勤 - 166,527,263.80 166,527,263.80 -

七、其他 57,219,864.81 16,342,666.78 18,551,844.50 55,010,687.09

合计 944,934,476.44 14,939,921,225.90 14,594,575,809.20 1,290,279,893.14

于2021年12月31日，本集团应付职工薪酬中无拖欠性质的金额以及非货币性福利（2020年12月31日：无）。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 7,862,474.25 1,312,312,935.05 1,317,091,746.38 3,083,662.92

2、失业保险费 245,975.90 46,357,453.38 46,470,921.96 132,507.32

3、企业年金缴费 116,406.96 472,590,256.06 471,716,298.90 990,364.12

合计 8,224,857.11 1,831,260,644.49 1,835,278,967.24 4,206,534.36