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2021年现金及现金等价物净增加14.7亿元，其中经营活动产生的现金流量净额598.7亿元，投资活动产生的现金流量净额-270.3亿元，筹资活动产生的现金流量净额-313.4亿元，汇率变动影响净流量-0.2亿元。剔除财务公司影响，公司现金及现金等价物净减少42.2亿元，其中经营活动现金流量净额471.5亿元，投资活动现金流量净额-191.7亿元，筹资活动现金流量净额-321.8亿元，汇率变动影响净流量-0.2亿元。

单位：亿元 币种：人民币

项目 2021年 2020年重述 增减变动额

含财务公司 不含财务公司 含财务公司 不含财务公司 含财务公司 不含财务公司

经营活动产生的现金流量净额 598.7 471.5 281.5 406.1 317.2 65.4

投资活动产生的现金流量净额 -270.3 -191.7 -136.8 -134.2 -133.5 -57.5

筹资活动产生的现金流量净额 -313.4 -321.8 -137.2 -156.2 -176.3 -165.6

汇率变动影响 -0.2 -0.2 2.1 2.1 -2.3 -2.3

现金及现金等价物净增加额 14.7 -42.2 9.6 117.8 5.1 -160.0

（1）经营活动产生的现金流量

剔除财务公司影响，2021年公司经营活动产生的现金流量净额471.5亿元，与上年同期经营活动产生的现金流量净额406.1亿元相比，增加流量65.4亿元，主要原因如下：

1、净利润264.0亿元，上年同期为139.8亿元，同比增加流量124.2亿元。

2、资产减值准备12.0亿元，上年同期为-8.2亿元，同比增加流量20.1亿元。

3、折旧与摊销193.2亿元，上年同期为184.3亿元，同比增加流量8.8亿元。

4、财务费用15.6亿元，上年同期为13.9亿元，同比增加流量1.7亿元。

5、投资收益38.9亿元，上年同期为32.4亿元，同比减少流量6.5亿元。

6、资产处置收益、公允价值变动收益、递延所得税资产与负债等项目增加流量5.0亿元，上年同期为增加流量10.5亿元，同比减少流量5.5亿元。

7、存货较年初增加减少流量99.9亿元，上年同期存货下降增加流量28.5亿元，同比减少流量128.4亿元。

8、经营性应收项目较年初减少增加流量29.5亿元，上年同期为应收项目下降增加流量4.8亿元，同比增加流量24.8亿元。

9、经营性应付项目较年初上升增加流量91.0亿元，上年同期为应付项目上升增加流量64.9亿元，同比增加流量26.2亿元。

（2）投资活动产生的现金流量

剔除财务公司影响，投资活动现金净流量-191.7亿元，与上年同期投资活动现金净流量-134.2

亿元相比，减少净流量57.5亿元，主要原因如下：

1、投资净支出3.6亿元，上年同期为净流入29.1亿元，同比减少流量32.7亿元。投资支出较上年同期增加减少流量181.7亿元，主要为公司阶段性闲置资金运作规模较上年增加，同比减少流量193.7亿元，股权投资支出减少，同比增加流量12亿元；投资收回较上年增加，同比增加流量149.1亿元，主要为资金运作产品到期收回增加流量148.6亿元，股权投资净回收增加流量0.5亿元。

2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金238.7亿元，上年同期为198.5亿元，同比减少流量40.2亿元。

3、取得投资收益22.7亿元，主要为分红收益14.1亿元，资金运作及股票投资收益8.6亿元；

上年同期取得投资收益24.7亿元，主要为分红收益17.39亿元，资金运作及股票投资收益7.3亿元；同比减少流量1.9亿元。

4、处置固定资产、无形资产、其他长期资产及子公司收回的现金24.9亿元，上年同期为12.2亿元，同比增加流量12.7亿元。

5、取得子公司及其他营业单位支付的现金0.5亿元，主要为宝武碳业及宝信软件收购子公司，

上年宝武碳业收购子公司支付现金4.1亿元，同比增加流量3.6亿元。

6、其他与投资活动有关的现金收支增加流量3.4亿元，上年同期为增加流量2.5亿元，同比增加流量0.9亿元。

单位：亿元 币种：人民币

项目（不含财务公司） 2021年 2020年 增减变动额

投资活动现金流入小计 483.7 323.5 160.2

投资活动现金流出小计 675.4 457.7 217.6

投资活动产生的现金流量净额 -191.7 -134.2 -57.5

（3）筹资活动产生的现金流量

剔除财务公司影响，筹资活动现金净流量-321.8亿元，与上年同期净流量-156.2亿元相比，减少流量165.6亿元，主要原因如下：

1、债务融资规模下降而减少流量124.0亿元，上年同期债务融资规模下降减少流量85.5亿元，同比减少流量38.5亿元。

2、分配股利、偿付利息支付的现金176.1亿元，其中支付现金股利157.6亿元，支付利息18.5亿元；上年同期股利与利息支出为77.8亿元，其中支付现金股利58.9亿元，支付利息18.9亿元；同比减少流量98.4亿元。