达实智能：2021年年度报告(96)
时间:2023-11-07 05:59 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
截至 2021年12月 31日，本公司已背书给他方但尚未到期的应收票据共有 17,086,519.51元，其中商业承兑汇票2,700,000.00元。上述商业承兑汇票可能存在票据到期时出票人拒付风险。 ④其他或有负债及其财务影响 截至2021年12月31日，本公司为承接工程项目出具的未到期投标、履约及预付款等保函224份，投标、履约及预付款等保函金额为486,633,605.42元，存入未到期保函保证金金额为16,266,644.05元；应付票据金额为359,474,465.22元，其保证金为61,323,796.16元；投标、履约及预付款等保函未到期前十明细如下： 单位：元 受益人 金额 保函押金 到期日 开具银行 衡水中建哈院项目管理有限公司 25,383,984.56 2022/7/28 平安银行股份有限公司深圳分行 深圳市地铁集团有限公司 23,818,473.89 2023/6/30 中国银行股份有限公司深圳市分行 深圳市地铁集团有限公司 23,818,473.89 2022/12/31 平安银行股份有限公司深圳分行 深圳市十二号线轨道交通有限公司 17,200,088.88 2023/5/31 中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行 深圳市十二号线轨道交通有限公司 17,197,458.91 2023/2/28 中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行 广东顺广轨道交通有限公司 16,325,002.67 2023/2/28 中国银行股份有限公司深圳市分行 衡水中建哈院项目管理有限公司 12,691,992.28 2022/7/28 平安银行股份有限公司深圳分行 蚌埠城建投资发展有限公司 12,150,000.00 1,220,081.37 2022/7/30 交通银行常州新区支行 华润（深圳）有限公司 10,552,756.69 2022/6/30 中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行 安徽省宿州市立医院 10,300,000.00 2022/4/20 中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行 其他 317,195,373.65 15,046,562.68 -- -- 合计 486,633,605.42 16,266,644.05 -- -- 若公司未按合同履约，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的赔偿额。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 十四、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重要的非调整事项。 2、利润分配情况 根据2022年3月28日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《2021年度利润分配预案》，本年度不分配现金红利、不转增、不送红股。该预案尚需股东大会批准。 3、销售退回 截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重大销售退回事项。 4、其他资产负债表日后事项说明 截至2021年12月31日，本公司无需要披露的其他重要的资产负债表日后事项。 十五、其他重要事项 无 十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例 按单项计提坏账 467,71 42.96 371,33 79.39 96,378, 26,513, 2.74% 26,513, 100.00 准备的应收账款 8,327.86 % 9,554.54 % 773.32 105.43 105.43 % 其中： 单项金额重大单独计提坏账准备的应收账款 297,896,187.56 27.36% 237,202,491.21 79.63% 60,693,696.35 18,950,281.15 1.96% 18,950,281.15 100.00% 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 169,822,140.30 15.60% 134,137,063.33 78.99% 35,685,076.97 7,562,824.28 0.78% 7,562,824.28 100.00% 按组合计提坏账准备的应收账款 621,065,855.93 57.04% 54,861,293.77 8.83% 566,204,562.16 939,499,176.41 97.26% 74,788,686.06 7.96% 864,710,490.35 其中： 账龄组合 457,509,579.17 42.02% 54,861,293.77 11.99% 402,648,285.40 815,491,885.55 84.42% 74,788,686.06 9.17% 740,703,199.49 合并范围内关联方组合 163,556,276.76 15.02% 163,556,276.76 124,007,290.86 12.84% 124,007,290.86 合计 1,088,784,183.79 100.00% 426,200,848.31 39.14% 662,583,335.48 966,012,281.84 100.00% 101,301,791.49 10.49% 864,710,490.35 按单项计提坏账准备： 371,339,554.54元 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 儋州智源旅游开发有限公司 13,473,610.55 12,799,930.02 95.00% 客户信用风险加大，款项回收困难 镇江华龙广场置业有限公司 13,000,000.00 6,500,000.00 50.00% 项目烂尾，失信执行人，款项回收困难 遵义医学院第二附属医院 12,657,558.30 451,618.80 3.57% 款项逾期，回收期延长 重庆睿和鑫实业发展有限公司 10,811,765.88 10,811,765.88 100.00% 期限长，破产重整，款项回收困难 河南银基轩辕圣境文化旅游有限公司 8,741,034.05 4,370,517.03 50.00% 客户信用风险加大，款项回收困难 遵义市新区开发投资有限责任公司 8,476,807.68 475,361.99 5.61% 款项逾期，回收期延长 前海君临实业发展 8,316,744.69 7,825,998.31 94.10% 客户信用风险加大， （深圳）有限公司 款项回收困难 大连飞通房地产开发有限公司 6,358,905.64 6,358,905.64 100.00% 项目烂尾，期限长，失信被执行人，款项回收困难 石家庄勒泰房地产开发有限公司 6,174,384.00 6,174,384.00 100.00% 五年以上账龄，法院强制执行多年无结果，款项回收困难 惠州市国圣房地产开发有限公司 5,759,396.16 5,471,426.35 95.00% 客户信用风险加大，款项回收困难 其他单项计提坏账准备应收款合计 373,948,120.91 310,099,646.52 82.93% 客户信用风险加大，款项回收困难 合计 467,718,327.86 371,339,554.54 -- -- 按组合计提坏账准备：54,861,293.77元 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 1年以内 188,393,334.67 5,651,800.04 3.00% 1-2年 170,601,017.28 8,530,050.86 5.00% 2-3年 21,445,426.87 2,144,542.69 10.00% 3年以上 77,069,800.35 38,534,900.18 50.00% 合计 457,509,579.17 54,861,293.77 -- 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1年以内（含1年） 314,670,791.30 1至2年 481,394,025.77 2至3年 50,412,522.40 3年以上 242,306,844.32 3至4年 55,293,590.44 4至5年 122,145,112.82 5年以上 64,868,141.06 合计 1,088,784,183.79 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 单项计提 26,513,105.43 345,084,972.39 258,523.28 371,339,554.54 信用风险特征组合计提 74,788,686.06 -19,845,913.29 81,479.00 54,861,293.77 合计 101,301,791.49 325,239,059.10 340,002.28 426,200,848.31 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位：元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 340,002.28 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位：元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名 39,242,568.87 3.60% 1,961,643.97 第二名 38,734,607.28 3.56% 1,936,730.36 第三名 19,850,805.29 1.82% 1,101,667.61 第四名 16,955,000.22 1.55% 3,407,500.08 第五名 15,535,161.50 1.42% 7,767,580.75 合计 130,318,143.16 11.95% -- 2、其他应收款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 49,293,343.19 91,080,585.85 合计 49,293,343.19 91,080,585.85 （1）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金 621,111.08 2,784,854.15 押金保证金 51,683,114.14 60,625,536.98 往来款 80,964.15 441,102.00 合并范围内单位往来款 14,586,855.97 36,096,092.11 其他 1,366,306.62 1,120,226.40 合计 68,338,351.96 101,067,811.64 2）坏账准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 2021年1月1日余额 8,827,225.79 1,160,000.00 9,987,225.79 2021年1月1日余额在本期 —— —— —— —— --转入第三阶段 -76,000.00 76,000.00 本期计提 5,713,728.89 3,420,054.09 9,133,782.98 本期核销 76,000.00 76,000.00 2021年12月31日余额 14,464,954.68 4,580,054.09 19,045,008.77 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1年以内（含1年） 31,296,116.91 1至2年 3,176,226.55 2至3年 2,295,279.29 3年以上 31,570,729.21 3至4年 22,869,543.32 4至5年 1,561,677.65 5年以上 7,139,508.24 合计 68,338,351.96 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 单项计提 1,160,000.00 3,420,054.09 4,580,054.09 信用风险特征组合计提 8,827,225.79 5,713,728.89 76,000.00 14,464,954.68 合计 9,987,225.79 9,133,782.98 76,000.00 19,045,008.77 4）本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 项目 核销金额 实际核销的其他应收款 76,000.00 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名 履约保证金 19,392,380.00 3年以上 28.38% 9,696,190.00 第二名 投标押金 3,008,139.84 3年以上 4.40% 3,008,139.84 第三名 投标押金 2,000,000.00 1年以内 2.93% 60,000.00 第四名 其他押金保证金 2,000,000.00 3年以上 2.93% 1,000,000.00 第五名 投标押金 1,400,000.00 1年以内 2.05% 42,000.00 合计 -- 27,800,519.84 -- 40.68% 13,806,329.84 3、长期股权投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 2,243,260,518.07 2,243,260,518.07 2,201,140,094.32 2,201,140,094.32 对联营、合营企业投资 15,602,710.65 1,280,000.00 14,322,710.65 14,704,179.28 1,280,000.00 13,424,179.28 合计 2,258,863,228.72 1,280,000.00 2,257,583,228.72 2,215,844,273.60 1,280,000.00 2,214,564,273.60 （1）对子公司投资 单位：元 被投资单位 期初余额(账面价值) 本期增减变动 期末余额(账面价值) 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 深圳达实信息技术有限公司 170,171,223.23 -215,416.67 169,955,806.56 淮南达实智慧医疗有限公司 45,000,000.00 30,000,000.00 75,000,000.00 深圳达实融资租赁有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00 遵义达实绿色智慧发展有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 珠海达实科技发展有限公司 3,100,000.00 3,100,000.00 江苏久信医疗科技有限公司 976,014,200.00 -1,412,730.00 974,601,470.00 淮南达实智慧城市投资发展有限公司 21,000,000.00 21,000,000.00 仁怀达实绿色智慧发展有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 雄安达实智慧科技有限公司 25,071,293.75 5,000,000.00 -47,533.75 30,023,760.00 江苏洪泽湖达实智慧医养有 328,900,000.00 328,900,000.00 限公司 深圳市小鹿暖暖科技有限公司 8,377,140.52 8,377,140.52 湖南桃江达实智慧医养有限公司 178,231,700.00 178,231,700.00 深圳达实物联网技术有限公司 132,557,164.58 -195,914.58 132,361,250.00 平行咨询有限公司 88,000,000.00 88,000,000.00 深圳达实智慧医疗有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 上海沧洱实业有限公司 41,990,490.99 41,990,490.99 深圳达实云技术有限公司 3,500,000.00 3,700,000.00 7,200,000.00 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 7,226,881.25 8,100,000.00 15,326,881.25 宿州达实智慧医疗科技有限公司 8,318,900.00 8,318,900.00 保定达实智慧医疗科技有限公司 6,200,000.00 6,200,000.00 合计 2,201,140,094.32 61,318,900.00 17,326,881.25 -1,871,595.00 2,243,260,518.07 （2）对联营、合营企业投资 单位：元 投资单位 期初余额(账面价值) 本期增减变动 期末余额(账面价值) 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 融智节能环保（深圳）有限公司 8,890,830.08 8,773,705.44 -117,124.64 山东茗信股权投资管理有限公司 4,533,349.20 285,783.84 4,819,133.04 泰山健康保险股份有限公司 1,280,000.00 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 10,954,167.12 -1,450,589.51 9,503,577.61 小计 13,424,179.28 10,954,167.12 8,773,705.44 -1,281,930.31 14,322,710.65 1,280,000.00 合计 13,424,179.28 10,954,167.12 8,773,705.44 -1,281,930.31 14,322,710.65 1,280,000.00 4、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 2,012,800,714.35 1,510,223,597.48 2,176,647,711.26 1,627,047,745.77 其他业务 3,255,110.68 3,267,080.60 合计 2,016,055,825.03 1,510,223,597.48 2,179,914,791.86 1,627,047,745.77 与履约义务相关的信息： (责任编辑：admin) |