达实智能：2021年年度报告(80)
时间:2023-11-07 05:59 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
威立雅能源科技（上海）有限公司 6,193,173.33 35,405,800.49 公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售 合计 6,193,173.33 43,697,314.44 14、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 571,373,572.78 571,373,572.78 2.本期增加金额 62,905,266.69 62,905,266.69 （1）外购 （2）存货固定资产在建工程转入 62,905,266.69 62,905,266.69 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 12,604,425.45 12,604,425.45 （1）处置 12,604,425.45 12,604,425.45 （2）其他转出 4.期末余额 621,674,414.02 621,674,414.02 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 29,266,499.25 29,266,499.25 2.本期增加金额 36,404,348.64 36,404,348.64 （1）计提或摊销 36,404,348.64 36,404,348.64 3.本期减少金额 4,549,119.57 4,549,119.57 （1）处置 4,549,119.57 4,549,119.57 （2）其他转出 4.期末余额 61,121,728.32 61,121,728.32 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 560,552,685.70 560,552,685.70 2.期初账面价值 542,107,073.53 542,107,073.53 （2）投资性房地产抵押情况：期末用于抵押借款的投资性房地产账面价值560,098,629.58元。 15、固定资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 固定资产 395,820,677.43 455,219,780.84 合计 395,820,677.43 455,219,780.84 （1）固定资产情况 单位：元 项目 房屋及建筑物 运输工具 电子及其他设备 节能专用设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 455,591,989.62 10,128,373.99 32,486,599.88 180,675,995.21 678,882,958.70 2.本期增加金额 10,477,005.75 5,368,330.53 5,988,200.05 21,833,536.33 （1）购置 5,341,941.26 5,341,941.26 （2）在建工程转入 10,477,005.75 26,389.27 5,988,200.05 16,491,595.07 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 38,441,337.69 230,000.00 1,192,581.01 98,347,813.14 138,211,731.84 （1）处置或报废 230,000.00 1,192,581.01 98,347,813.14 99,770,394.15 （2）固定资产转出 38,441,337.69 38,441,337.69 4.期末余额 427,627,657.68 9,898,373.99 36,662,349.40 88,316,382.12 562,504,763.19 二、累计折旧 1.期初余额 57,548,232.21 7,523,055.95 17,792,309.73 140,799,579.97 223,663,177.86 2.本期增加金额 15,904,919.90 612,635.85 4,188,637.82 21,526,062.63 42,232,256.20 （1）计提 15,904,919.90 612,635.85 4,188,637.82 21,526,062.63 42,232,256.20 3.本期减少金额 218,500.00 1,009,468.38 97,983,379.92 99,211,348.30 （1）处置或报废 218,500.00 1,009,468.38 97,983,379.92 99,211,348.30 4.期末余额 73,453,152.11 7,917,191.80 20,971,479.17 64,342,262.68 166,684,085.76 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 354,174,505.57 1,981,182.19 15,690,870.23 23,974,119.44 395,820,677.43 2.期初账面价值 398,043,757.41 2,605,318.04 14,694,290.15 39,876,415.24 455,219,780.84 ①暂时闲置的固定资产情况：无 ②通过经营租赁租出的固定资产：无 ③未办妥产权证书的固定资产情况：无 ④固定资产抵押情况：期末用于抵押借款的固定资产账面价值337,417,563.51元。 16、在建工程 单位：元 项目 期末余额 期初余额 在建工程 6,540,806.80 14,473,806.14 合计 6,540,806.80 14,473,806.14 （1）在建工程情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 宁德新能源湖西区401亩冷冻站三期增补项目 6,540,806.80 6,540,806.80 5,506,415.18 5,506,415.18 达实大厦裙楼装修工程 584,737.86 584,737.86 淮南智慧城市民生领域建设（智慧医疗）项目 4,008,051.82 4,008,051.82 应用展示中心 4,374,601.28 4,374,601.28 合计 6,540,806.80 6,540,806.80 14,473,806.14 14,473,806.14 （2）重要在建工程项目本期变动情况 无 17、使用权资产 单位：元 项目 房屋建筑物 运输工具 合计 一、账面原值： 1.期初余额 1,906,567.18 122,828.71 2,029,395.89 2.本期增加金额 3,301,746.33 3,301,746.33 （1）购置 3,301,746.33 3,301,746.33 3.本期减少金额 4.期末余额 5,208,313.51 122,828.71 5,331,142.22 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 1,926,651.64 56,690.16 1,983,341.80 （1）计提 1,926,651.64 56,690.16 1,983,341.80 3.本期减少金额 46,629.44 46,629.44 （1）处置 46,629.44 46,629.44 4.期末余额 1,880,022.20 56,690.16 1,936,712.36 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 3,328,291.31 66,138.55 3,394,429.86 2.期初账面价值 1,906,567.18 122,828.71 2,029,395.89 18、无形资产 （1）无形资产情况 单位：元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 项目收款权 软件及软件著作权 合计 一、账面原值 1.期初余额 27,313,471.00 14,452,411.93 111,028,182.71 177,275,304.24 330,069,369.88 2.本期增加金额 128,269.36 3,034,468.16 62,686,066.45 65,848,803.97 （1）购置 3,034,468.16 4,062,216.31 7,096,684.47 （2）内部研发 128,269.36 58,623,850.14 58,752,119.50 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 11,560,244.13 11,560,244.13 （1）处置 11,560,244.13 11,560,244.13 4.期末余额 27,313,471.00 14,580,681.29 114,062,650.87 228,401,126.56 384,357,929.72 二、累计摊销 1.期初余额 5,003,177.68 14,452,411.93 42,894,181.09 67,070,622.70 129,420,393.40 2.本期增加金额 631,736.39 4,275.64 13,744,765.60 36,247,463.14 50,628,240.77 （1）计提 631,736.39 4,275.64 13,744,765.60 36,247,463.14 50,628,240.77 3.本期减少金额 6,723,517.90 6,723,517.90 （1）处置 6,723,517.90 6,723,517.90 4.期末余额 5,634,914.07 14,456,687.57 56,638,946.69 96,594,567.94 173,325,116.27 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 21,678,556.93 123,993.72 57,423,704.18 131,806,558.62 211,032,813.45 2.期初账面价值 22,310,293.32 68,134,001.62 110,204,681.54 200,648,976.48 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例58.12%。 19、开发支出 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益 其他 基于物联网大数据的智慧能源监控系统关键技术研发 8,203,062.76 13,054.12 5,715,209.55 2,500,907.33 基于智联网技术的新一代综合监控平台开发 6,581,418.12 1,486,955.11 8,068,373.23 基于云架构的智慧社区管理系统研发 5,104,032.51 1,393,899.91 6,497,932.42 基于云架构的智慧建筑管理系统研发 3,689,628.47 736,267.61 4,425,896.08 基于AIoT的中央空调节能技术的研发及产业化应用 2,536,468.50 5,442,358.12 7,978,826.62 数据中心精准能效控制及管理系统研发 1,665,362.93 6,401,923.65 8,067,286.58 C3-IoT消费软件 1,513,814.56 1,239,157.78 2,752,972.34 集中式空调能效全局优化控制技术研 1,064,385.52 1,064,385.52 发 手术室智能行为管理系统V2.0 1,042,064.23 393,803.21 1,435,867.44 云+边缘+端”的智慧建筑综合管理平台 890,247.30 4,129.44 484,895.42 409,481.32 C3-IoT访客软件 3,521,605.10 3,521,605.10 手术室智慧管理平台V2.0 3,466,398.36 3,466,398.36 物联网控制器 2,273,425.21 2,273,425.21 C3-IoTAPP移动应用软件 2,005,658.89 2,005,658.89 5寸人脸识别终端 1,430,352.98 1,430,352.98 C3-IoT小程序软件 1,012,662.01 1,012,662.01 远程重症监护系统V1.0 791,808.14 791,808.14 Android访客一体机软件 685,777.80 685,777.80 Android访客自助终端软件 468,514.89 468,514.89 其他开发项目合计 2,057,720.79 575,036.87 2,632,757.66 合计 34,348,205.69 33,342,789.20 58,752,119.50 1,064,385.52 2,500,907.33 5,373,582.54 20、商誉 （1）商誉账面原值 单位：元 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成的 处置 江苏达实久信医疗科技有限公司 621,786,969.96 621,786,969.96 深圳市小鹿暖暖科技有限公司 2,826,403.28 2,826,403.28 成都聚雅医信科技有限公司 3,500,640.00 3,500,640.00 合计 628,114,013.24 3,500,640.00 624,613,373.24 （2）商誉减值准备 单位：元 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 处置 江苏达实久信医疗科技有限公司 469,494,180.21 152,292,789.75 621,786,969.96 深圳市小鹿暖暖科技有限公司 2,826,403.28 2,826,403.28 成都聚雅医信科技有限公司 3,500,640.00 3,500,640.00 合计 475,821,223.49 152,292,789.75 3,500,640.00 624,613,373.24 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 (责任编辑：admin) |