达实智能：2021年年度报告(88)
时间:2023-11-07 05:59 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
本公司提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2021年12月31日，本公司部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与每个工程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。 其他说明： 收入按商品或服务转让时间分解 单位：元 项目 本年发生额 上年发生额 在某一时段内确认收入 2,620,487,529.08 2,720,819,300.28 在某一时点确认收入 543,511,030.79 490,169,241.54 合计 3,163,998,559.87 3,210,988,541.82 44、税金及附加 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 4,649,818.86 3,316,560.19 教育费附加 2,044,319.30 1,457,058.44 房产税 2,586,794.73 1,358,881.03 土地使用税 463,944.30 407,872.96 车船使用税 14,040.00 18,269.40 印花税 2,274,958.38 1,929,408.63 地方教育费附加 1,362,546.27 969,552.26 河道费 62,399.45 64,171.52 其他 529,685.30 502,782.17 合计 13,988,506.59 10,024,556.60 45、销售费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 199,021,049.43 160,776,882.97 业务费 29,004,147.00 20,679,165.28 差旅费 17,034,132.27 16,725,843.39 折旧及摊销 18,441,849.39 16,994,651.65 工程及售后维护费 18,469,861.53 18,286,240.21 房租费 4,730,358.71 6,568,771.78 会务及展览费 4,713,614.33 5,309,524.53 咨询会员费、设计费 5,565,687.46 7,682,466.71 办公印刷费 2,360,734.59 1,685,108.48 汽车运杂费 4,157,785.19 4,223,142.23 其他项小计 7,093,613.98 6,937,636.45 合计 310,592,833.88 265,869,433.68 46、管理费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 95,538,237.30 85,796,829.38 折旧及摊销 45,441,263.46 37,157,191.00 房租及水电物管费 5,911,406.65 6,024,028.59 咨询及审计费 10,040,817.12 8,531,082.77 业务费 8,623,889.60 5,831,657.37 差旅费 6,381,782.31 5,913,458.82 办公费 4,614,359.77 4,200,034.87 限制性股票摊销 -6,426,534.58 15,041,033.33 其他项小计 9,929,708.66 9,950,346.13 合计 180,054,930.29 178,445,662.26 47、研发费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 基于空间场景的智慧建筑移动运营平台研发 16,239,978.83 集中式空调能效全局优化控制技术研发 15,609,492.85 6,518,160.51 物联网基础支撑平台研发 15,120,128.25 全围术期智能手术室成套系统的研发 13,659,736.51 11,187,704.11 达实轨道交通智慧地铁综合运营平台软件研发v2.0 13,589,325.64 数字物联智慧手术室系统研发 7,432,151.89 高洁净手术室智能成套系统的研发 6,216,634.29 9,051,083.02 基于CPS的医院轨道物流信息采集与传输技术研究 4,007,065.28 6,526,825.49 手术室智慧管理平台研发V2.0 1,911,105.59 1,043,771.02 手术室智能物联系统研发V1.0 1,835,058.44 远程重症监护系统研发V1.0 1,768,684.17 达实云V泊-代步泊车系统研发 1,663,241.04 1,140,387.29 语音消费机研发 1,464,010.28 C3-IOT考勤软件研发 1,373,208.32 C3-IoT身份认证管理软件研发 1,230,558.71 门禁控制器研发 954,595.11 低功耗人脸识别终端研发 818,699.97 基于身份认证的游客出入管理系统研发 525,656.94 基于智联网技术的新一代综合监控平台研发 8,413,458.43 达实智慧医院信息服务平台研发IndasHIPv1.0 6,434,234.36 基于云架构的智慧社区管理系统研发 4,678,581.96 基于云架构的智慧建筑管理系统研发 4,547,978.42 毒麻药智能管理系统研发V2.0 3,257,792.48 基于AIoT的中央空调节能技术的研发 3,064,236.88 手术室智能行为管理系统研发V2.0 1,923,881.15 Android人脸消费软件研发 1,819,872.25 基于Linux系统人脸识别门禁控制器研发 1,691,252.84 智能化集成管理系统研发（IBMS） 1,234,639.78 数据中心精准能效控制管理系统研发 1,194,061.37 基于SAM卡的国密门禁系统研发 1,179,499.83 数据集成平台研发 1,120,082.78 其他项目研发 2,509,215.47 4,277,781.47 合计 107,928,547.58 80,305,285.44 48、财务费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 72,877,505.81 69,836,634.80 减：利息收入 11,894,142.77 12,642,040.26 汇兑损益 14,260.41 1,294,362.67 减：未确认融资收益 手续费 899,912.40 1,121,066.66 合计 61,897,535.85 59,610,023.87 49、其他收益 单位：元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 即征即退增值税 15,435,127.82 14,932,153.23 大型建筑主动蓄冷冻中央空调系统合同能源管理产业化项目补助 8,500,000.00 工业企业扩大产能奖励项目 6,974,000.00 战略性新兴产业和未来产业资助 4,000,000.00 科技成果转化项目 3,972,500.00 4,027,500.00 专利资助 3,617,500.00 54,000.00 稳增长资助项目 2,347,200.00 223,100.00 高新技术企业奖励金 1,600,000.00 300,000.00 财政扶持金 740,300.00 企业发展专项资金 600,000.00 850,000.00 深圳市科技创新委员会研发资助款 596,000.00 828,000.00 其他专项政府补助 630,180.00 721,523.65 企业研究与开发支出补助 493,000.00 融资租赁支持补助 406,600.00 科技进步配套奖励 400,000.00 50,000.00 个人所得税手续费返还 326,061.91 222,966.06 工业和信息化产业发展专项资金质量品牌双提升扶持计划 320,000.00 人才实训基地资助 286,600.00 稳岗补贴 275,517.21 1,222,858.20 水电物业费补贴 221,530.31 深圳市南山区文化光电旅游体育局工业旅游资助 200,000.00 200,000.00 创新人才补助 194,082.00 220,000.00 市科普基地-科普示范点建设资助 120,000.00 国家高新技术企业倍增支持计划款 100,000.00 三重一创建设资金补助 50,000.00 150,000.00 商标补助 10,000.00 30,000.00 计算机软件资助 9,900.00 22,500.00 增值税扶持资金 8,072.22 1,451.59 小升规项目深中小企业政府补助 6,131.00 300,000.00 开票软件维护费 560.00 280.00 短期流动贷款贴息项目 3,031,600.00 深圳市南山区财政局节能减排资金补助 3,000,000.00 产业投融资专户扶持资金 711,306.98 招商局招商引资资金 150,000.00 2020年援企抗疫扶持资金 43,900.00 2020年度企业国内市场开拓项目资助 32,380.00 企业创新发展奖励 20,000.00 建筑节能发展专项资金绿色建筑示范项目补助 1,680,000.00 合计 52,440,862.47 33,025,519.71 50、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -1,281,930.31 2,014,389.20 处置长期股权投资产生的投资收益 9,868,704.90 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 6,193,173.33 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 -454,167.12 取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得 14,478,309.01 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -1,284,734.84 合计 13,041,045.96 16,492,698.21 51、信用减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 其他应收款坏账损失 -10,257,906.10 3,559,267.04 长期应收款坏账损失 -7,985,337.08 应收票据坏账损失 -170,920,437.32 -1,258,096.46 应收账款坏账损失 -404,163,857.94 -56,728,441.86 合计 -593,327,538.44 -54,427,271.28 52、资产减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -43,626,398.71 -1,017,998.42 长期股权投资减值损失 -1,280,000.00 商誉减值损失 -152,292,789.75 合同资产减值损失 -111,584,412.38 -6,197,528.07 持有待售资产减值损失 -52,513.04 持有待售的抵债不动产减值损失 -3,740,837.27 合计 -311,296,951.15 -8,495,526.49 53、资产处置收益 单位：元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 未划分为持有待售的资产处置利得或损失 -513,204.92 -52,555.72 其中：固定资产处置收益 -425,402.73 -52,555.72 合计 -513,204.92 -52,555.72 54、营业外收入 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产毁损报废利得 73.50 73.50 其中：固定资产 73.50 73.50 违约金收入 1,755,954.57 755,116.65 1,755,954.57 其他 815,188.07 2,764,935.81 815,188.07 合计 2,571,216.14 3,520,052.46 2,571,216.14 55、营业外支出 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 对外捐赠 292,900.00 5,083,729.62 292,900.00 非流动资产报废损失 13,799.45 1,909,971.10 13,799.45 赔偿支出 1,350,000.00 1,350,000.00 其他 104,449.90 404,136.00 104,449.90 合计 1,761,149.35 7,397,836.72 1,761,149.35 56、所得税费用 （1）所得税费用表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 53,392,426.25 67,737,293.30 递延所得税费用 -76,269,743.15 -22,408,887.50 合计 -22,877,316.90 45,328,405.80 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位：元 项目 本期发生额 利润总额 -525,700,802.60 按法定/适用税率计算的所得税费用 -78,855,120.39 子公司适用不同税率的影响 -3,100,398.82 调整以前期间所得税的影响 201,102.96 非应税收入的影响 -4,241,668.75 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 4,394,001.38 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -107,049.21 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 72,492,086.46 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 410,311.83 减：税法规定的额外可扣除费用 14,070,582.36 所得税费用 -22,877,316.90 57、其他综合收益 详见本报告“第十节 财务报告”之“七、40其他综合收益”。 58、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 施工、投标等保证金收支净额 7,707,529.59 17,962,468.13 其他收益、递延收益收到的政府补助 23,009,234.65 19,535,412.25 利息收入 11,894,142.77 12,642,040.26 保函及票据保证金收支净额 5,462.67 其他 41,987,684.11 22,320,342.88 合计 84,604,053.79 72,460,263.52 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 管理费用、销售费用等 108,482,438.22 132,706,544.01 对外捐赠 260,000.00 3,334,598.60 施工、投标、保函等保证金收支净额 1,908,174.54 29,261,007.25 保函保证金收支净额 3,628,165.06 70,044,817.64 其他 51,049,298.31 29,113,018.41 合计 165,328,076.13 264,459,985.91 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 其他 643,500.00 合计 643,500.00 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 处置子公司支付的现金净额 4,548,948.86 其他 3,065.88 3,064.93 合计 4,552,014.74 3,064.93 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 票据贴现 47,062,227.66 其他 1,476,748.40 合计 47,062,227.66 1,476,748.40 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 限制性股票回购款 4,616,620.00 19,779,000.00 银行融资费用 10,610,000.00 22,770,000.00 其他 13,997,873.34 1,561,786.99 合计 29,224,493.34 44,110,786.99 59、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位：元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 -502,823,485.70 312,833,505.96 加：资产减值准备 904,624,489.59 62,922,797.77 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 78,636,604.84 73,527,371.13 使用权资产折旧 1,983,341.80 无形资产摊销 50,628,240.77 46,271,600.05 长期待摊费用摊销 44,897,704.08 12,691,556.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 513,204.92 11,905,193.89 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 13,725.95 1,915,259.50 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 72,891,766.22 69,836,634.80 投资损失（收益以“－”号填列） -13,041,045.96 -16,492,698.21 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -75,301,953.32 -22,112,835.07 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -112,668,946.26 -57,535,143.26 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,253,208,969.94 -413,822,846.24 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 185,319,410.84 185,955,242.05 其他 -6,426,534.58 15,041,033.33 经营活动产生的现金流量净额 -623,962,446.75 282,936,672.50 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 1,318,061,778.85 1,210,007,932.02 减：现金的期初余额 1,210,007,932.02 909,414,049.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 108,053,846.83 300,593,882.58 （2）本期收到的处置子公司的现金净额 单位：元 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 4,800,000.00 其中： -- 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 4,800,000.00 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 9,348,948.86 其中： -- 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 9,348,948.86 其中： -- 处置子公司收到的现金净额 -4,548,948.86 （3）现金和现金等价物的构成 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 1,318,061,778.85 1,210,007,932.02 其中：库存现金 191,496.75 426,637.05 可随时用于支付的银行存款 1,317,870,282.10 1,209,581,294.97 三、期末现金及现金等价物余额 1,318,061,778.85 1,210,007,932.02 60、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： (责任编辑：admin) |