达实智能：2021年年度报告(87)
时间:2023-11-07 05:59 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
（2）本报告期其他资本公积减少主要系公司第三期限制性股票计划第三个解除限售期公司业绩未达标冲回原计提的激励费用影响及购买子公司少数股东股权的影响。 39、库存股 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股权激励授予限制性股票的回购义务 42,693,000.00 20,219,800.00 22,473,200.00 合计 42,693,000.00 20,219,800.00 22,473,200.00 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 限制性股票激励计划相关内容详见本报告“第十节 财务报告”之“十二、股份支付”。 40、其他综合收益 单位：元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得税前发生额 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 减：所得税费用 税后归属于母公司 税后归属于少数股东 一、不能重分类进损益的其 -39,180,337.75 -4,516,976.69 -4,516,976.69 -43,697,314.44 他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 -39,180,337.75 -4,516,976.69 -4,516,976.69 -43,697,314.44 二、将重分类进损益的其他综合收益 30,886.04 483.80 483.80 31,369.84 外币财务报表折算差额 30,886.04 483.80 483.80 31,369.84 其他综合收益合计 -39,149,451.71 -4,516,492.89 -4,516,492.89 -43,665,944.60 41、盈余公积 单位：元 项 目 上年末余额 调整数 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 法定盈余公积 140,372,373.31 -500,647.70 139,871,725.61 - - 139,871,725.61 合 计 140,372,373.31 -500,647.70 139,871,725.61 - - 139,871,725.61 本报告期公司转让持有的达实旗云16%股权，股权转让后公司对达实旗云丧失控制权，长期股权投资从成本法转为权益法核算，调整期初盈余公积500,647.70元。 42、未分配利润 单位：元 项 目 本 年 上 年 调整前上年末未分配利润 934,315,132.72 700,952,663.96 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） -4,505,829.34 7,846,602.08 调整后年初未分配利润 929,809,303.38 708,799,266.04 加：本年归属于母公司股东的净利润 -499,659,861.33 315,281,526.38 减：提取法定盈余公积 - 32,026,782.83 应付普通股股利 76,905,299.16 57,738,876.87 年末未分配利润 353,244,142.89 934,315,132.72 调整期初未分配利润说明： 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润4,505,829.34元。 43、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 3,096,152,488.86 2,121,286,414.23 3,167,105,707.14 2,199,161,129.91 其他业务 67,846,071.01 55,104,874.76 43,882,834.68 42,075,618.47 合计 3,163,998,559.87 2,176,391,288.99 3,210,988,541.82 2,241,236,748.38 经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 √ 是 □ 否 单位：元 项目 本年度（万元） 具体扣除情况 上年度（万元） 具体扣除情况 营业收入金额 3,163,998,559.87 - 3,210,988,541.82 - 营业收入扣除项目合计金额 29,448,805.42 其他业务收入 19,867,324.14 其他业务收入 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 1.00% 1.00% 一、与主营业务无关的业务收入 —— —— —— —— 1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 29,448,805.42 其他业务收入 19,867,324.14 其他业务收入 与主营业务无关的业务收入小计 29,448,805.42 其他业务收入 19,867,324.14 其他业务收入 二、不具备商业实质的收入 —— —— —— —— 不具备商业实质的收入小计 0.00 其他业务收入 0.00 其他业务收入 营业收入扣除后金额 3,134,549,754.45 - 3,191,121,217.68 - 与履约义务相关的信息： (责任编辑：admin) |