达实智能：2021年年度报告(94)
时间:2023-11-07 05:59 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款。目前本公司及下属公司银行借款存在采用浮动利率的情况，如发生贷款基准利率大幅波动的情况，将对本公司的利润总额和股东权益产生较大的影响。 2、信用风险 2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。 为降低信用风险，本公司采取投标及合同评审制度及风控委员会评估风险制度、进行风险评估及合同审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 3、流动风险 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。 本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。 十一、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例 母公司对本企业的表决权比例 昌都市达实投资发展有限公司 昌都市 投资兴办实业（具体项目另报）、国内商业、物资供销业；软件技术开发、经济信息咨询；通讯产品销售及研发；自营和代理各类商品及技术的净出口业务。 20,000,000.00 16.15% 16.15% 本企业的母公司情况的说明 本公司实际控制人为刘磅，系昌都市达实投资发展有限公司的第一大股东，本公司董事长、总经理。 本企业最终控制方是刘磅。 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见本报告“第十节 财务报告”之“九、1、在子公司中的权益”。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见本报告“第十节 财务报告”之“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 深圳达实物业服务有限公司 受同一实际控制人控制的公司 深圳市诺达自动化技术有限公司 公司董事实际控制的公司 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 深圳市诺达自动化技术有限公司 公司董事实际控制的公司 深圳达实物业服务有限公司 受同一实际控制人控制的公司 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 深圳达实物业服务有限公司 水电及管理费 否 1,546,095.37 深圳达实物业服务有限公司 采购低值易耗品 否 127,222.17 合计 1,673,317.54 出售商品/提供劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 融智节能环保（深圳）有限公司 工程收入 47,572.82 深圳市诺达自动化技术有限公司 水电物业管理费 138,765.04 983,134.31 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 服务收入 5,772.64 合计 144,537.68 1,030,707.13 （2）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位：元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 深圳市诺达自动化技术有限公司 房屋建筑物 1,354,708.80 457,787.88 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 房屋建筑物 121,279.78 合计 1,475,988.58 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位：元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 24,576.01 737.28 其他应收款 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 80,034.68 2,401.04 其他应收款 融智节能环保（深圳）有限公司 30,000.00 900.00 合计 104,610.69 3,138.32 30,000.00 900.00 （2）应付项目 单位：元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 深圳市诺达自动化技术有限公司 55,952.00 55,952.00 应付账款 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 3,040,000.00 其他应付款 深圳市诺达自动化技术有限公司 221,674.64 221,674.64 合计 3,317,626.64 277,626.64 十二、股份支付 1、股份支付总体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 公司本期授予的各项权益工具总额 0.00 公司本期行权的各项权益工具总额 8,212,200.00 公司本期失效的各项权益工具总额 2,429,800.00 其他说明 （1）2019 年授予限制性股票情况 (责任编辑：admin) |