雅创电子：2021年年度报告(71)
时间:2024-03-03 23:05 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
项目 递延所得税资产和负债期末互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 递延所得税资产和负债期初互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 递延所得税资产 221,139.22 8,457,028.18 114,763.44 6,855,032.88 递延所得税负债 221,139.22 0.00 114,763.44 0.00 （4）未确认递延所得税资产明细 单位：元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 56,884.60 210,864.94 可抵扣亏损 19,027,988.36 8,397,579.12 合计 19,084,872.96 8,608,444.06 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位：元 年份 期末金额 期初金额 备注 2021年 334.29 2022年 14,619.97 14,619.97 2023年 814,287.60 1,153,008.62 2024年 2,111,148.21 1,884,331.42 2025年 6,537,768.69 3,239,581.00 2026年 3,613,332.91 2029年 2,153,088.37 2,153,088.37 2030年及以后 3,840,627.21 163,480.39 合计 19,084,872.96 8,608,444.06 -- 其他说明：无 31、其他非流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期保证金 938,090.00 938,090.00 1,023,700.00 1,023,700.00 预付设备款 292,500.00 292,500.00 合计 1,230,590.00 1,230,590.00 1,023,700.00 1,023,700.00 其他说明：无 32、短期借款 （1）短期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 55,215,518.17 190,643,605.44 保证借款 123,395,721.68 0.00 非上市银行未到期已贴现的票据还原 36,675,984.35 1,500,000.00 合计 215,287,224.20 192,143,605.44 短期借款分类的说明： （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位：元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明： 于2021年12月31日，本集团短期借款的年利率为1.32%-5.46%（2020年12月31日：1.63%-5.66%），于2021年12月31日及2020年12月31日，本集团无逾期未偿还借款。 于2021年12月31日，本集团抵押及质押短期借款余额为人民币55,215,518.17元，担保短期借款余额为人民币 123,395,721.68元，共计178,611,239.85元；于2020年12月31日，本集团抵押及质押短期借款余额为人民币190,643,605.44元；抵押及质押的具体情况详见附注十二。 33、交易性金融负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其中： 其中： 合计 0.00 其他说明：无 34、衍生金融负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 合计 0.00 其他说明：无 35、应付票据 单位：元 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 0.00 0.00 银行承兑汇票 0.00 796,112.80 合计 0.00 796,112.80 本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。 36、应付账款 （1）应付账款列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应付账款 90,861,560.62 123,362,579.43 合计 90,861,560.62 123,362,579.43 （2）账龄超过1年的重要应付账款 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明：无 37、预收款项 （1）预收款项列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 合计 0.00 （2）账龄超过1年的重要预收款项 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 38、合同负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 预收货款 7,429,991.80 5,453,105.29 合计 7,429,991.80 5,453,105.29 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位：元 项目 变动金额 变动原因 39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 6,997,738.64 77,408,759.04 -71,721,069.57 12,685,428.11 二、离职后福利-设定提存计划 17,436.04 4,295,467.51 -4,124,500.26 188,403.29 合计 7,015,174.68 81,704,226.55 -75,845,569.83 12,873,831.40 （2）短期薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 6,814,446.22 73,504,345.68 -67,871,523.36 12,447,268.54 2、职工福利费 0.00 3、社会保险费 109,946.94 2,255,576.74 -2,227,723.02 137,800.66 其中：医疗保险费 103,514.23 2,078,488.04 -2,054,910.83 127,091.44 工伤保险费 4,995.35 105,179.40 -100,447.85 9,726.90 生育保险费 1,437.36 71,909.30 -72,364.34 982.32 4、住房公积金 73,345.48 1,648,836.62 -1,621,823.19 100,358.91 5、工会经费和职工教育经费 0.00 6、短期带薪缺勤 0.00 7、短期利润分享计划 0.00 合计 6,997,738.64 77,408,759.04 -71,721,069.57 12,685,428.11 （3）设定提存计划列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 11,748.53 4,119,111.06 -3,955,307.03 175,552.56 2、失业保险费 5,687.51 176,356.45 -169,193.23 12,850.73 合计 17,436.04 4,295,467.51 -4,124,500.26 188,403.29 其他说明：表格中本期减少数字与审计报告列示数字存在差异，差异原因为外币报表折算原因所致。 40、应交税费 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增值税 866,486.88 4,973,660.36 企业所得税 9,999,813.26 8,356,918.67 个人所得税 3,666,252.06 3,729,445.24 城市维护建设税 52,703.36 62,887.31 印花税 84,699.80 248,008.50 房产税 67,924.33 65,491.50 教育费附加 24,756.11 35,663.79 地方教育费附加 16,504.08 27,730.55 土地使用税 3,113.25 3,113.25 合计 14,782,253.13 17,502,919.17 其他说明：无 41、其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应付利息 0.00 应付股利 0.00 其他应付款 6,392,021.31 4,042,783.78 合计 6,392,021.31 4,042,783.78 （1）应付利息 单位：元 项目 期末余额 期初余额 合计 0.00 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位：元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明：无 （2）应付股利 单位：元 项目 期末余额 期初余额 合计 0.00 其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无 （3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 加工费 5,022,619.38 1,919,100.35 运费 632,304.81 380,447.03 预提费用 406,529.15 1,358,153.41 其他 330,567.97 385,082.99 合计 6,392,021.31 4,042,783.78 2）账龄超过1年的重要其他应付款 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明：无 42、持有待售负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 合计 0.00 其他说明：无 43、一年内到期的非流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的租赁负债 1,900,440.26 456,621.12 合计 1,900,440.26 456,621.12 其他说明：无 44、其他流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 预收款项增值税 469,481.42 258,204.89 合计 469,481.42 258,204.89 短期应付债券的增减变动： 单位：元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额 其他说明：无 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 合计 0.00 0.00 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间：无 46、应付债券 （1）应付债券 单位：元 项目 期末余额 期初余额 合计 0.00 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位：元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额 （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位：元 发行在外的金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明：无 47、租赁负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 租赁负债 2,346,998.21 568,466.81 一年内到期的非流动负债 -1,900,440.26 -456,621.12 合计 446,557.95 111,845.69 其他说明：无 48、长期应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 合计 0.00 （1）按款项性质列示长期应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明：无 （2）专项应付款 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明：无 49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 合计 0.00 （2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债（净资产） 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明：无 50、预计负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 合计 0.00 -- 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 51、递延收益 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 合计 0.00 -- 涉及政府补助的项目： 单位：元 (责任编辑：admin) |