雅创电子：2021年年度报告(16)
时间:2024-03-03 23:05 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
将上述计入筹资活动的票据金额模拟调整至“经营活动产生的现金流入”，则公司2021年度与2020年度模拟调整后的“经营活动产生的现金流量净额”分别为-15,434.63万元，-3,457.79万元 。2021年度公司经营性现金流依然负数较大的主要有缺芯导致的市场供需关系失衡，公司进一步加大备货力度，以满足下游端的需求。报告期内，公司“购买商品、接受劳务支付的现金”为145,200.64 万元，较上年同期增长36.25%，相对较高。报告期末，公司存货账面价值为16,711.36万元，较年初增加8,629.05万元。同时，报告期末，公司的应收票据余额（在财务报表中列示为交易性金融资产）相对较多，为7,396.47万人民币，该部分票据未进行贴现、背书，尚未产生现金流入。 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 205,000.00 0.17% 主要系公司持有贵州雅光4.86%的股权，报告期内取得的分红。 否 公允价值变动损益 466,895.75 0.39% 主要系报告期末公司持有的银行承兑汇票公允价值变动所致。 否 资产减值 3,951,593.23 3.28% 主要系报告期存货增加，根 据相关政策对应计提的资产减值损失增加所致。 否 营业外收入 388,350.31 0.32% 主要系报告期内收到的政府补助所致。 否 营业外支出 104,964.25 0.09% 主要系报告期内客户赔偿金及部分无法追回的小金额损失所致。 否 其他收益 1,010,063.73 0.84% 主要系与收益相关的政府补助。 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 275,636,145.99 23.18% 49,331,661.38 6.92% 16.26% 主要系公司上市后募集资金到账所致； 应收账款 523,869,745.04 44.05% 431,548,228.50 60.54% -16.49% 主要系2021年下半年业务规模同比增加，信用期内应收货款增加所致； 合同资产 750,855.20 0.06% 1,184,824.15 0.17% -0.11% - 存货 167,113,562.22 14.05% 80,823,033.62 11.34% 2.71% 主要系报告期内销售收入增加，增加备货所致； 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 长期股权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 固定资产 29,464,976.75 2.48% 31,061,658.81 4.36% -1.88% - 在建工程 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 使用权资产 2,439,888.15 0.21% 568,466.81 0.08% 0.13% 主要系2021年度按新租赁会计准则计量所致； 短期借款 215,287,224.20 18.10% 192,143,605.44 26.96% -8.86% 主要系还原持有非上市银行未到期已贴现或背书的票据所致； 合同负债 7,429,991.80 0.62% 5,453,105.29 0.76% -0.14% - 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 租赁负债 446,557.95 0.04% 111,845.69 0.02% 0.02% 主要系2021年度按新租赁会计准则计量所致； 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 76,107,493.12 -466,895.75 0.00 0.00 470,930,709.41 -462,142,605.28 -235,649.23 84,193,052.27 2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.其他债权投资 0.00 0.00 0.00 -46,792.63 45,603,432.00 -24,380,000.00 0.00 21,176,639.37 4.其他权益工具投资 4,600,000.00 0.00 2,165,924.31 0.00 12,780,695.31 -13,646,619.62 0.00 5,900,000.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 80,707,493.12 -466,895.75 2,165,924.31 -46,792.63 529,314,836.72 -500,169,224.90 -235,649.23 111,269,691.64 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动的原因为香港子公司购买寿险而产生的汇兑损益。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2021年 主要原因 货币资金 4,494,946.49 质押的保证金用于银行借款及香港子公司开立保函 交易性金融资产 10,228,347.75 抵押人寿保险进行开展香港子公司（台信）的银行授信业务 应收票据 687,500.00 质押应收票据，用于与供应商签订的采购合同项下所有应付费用的担保 固定资产 27,573,330.36 抵押子公司房产用于开展银行授信业务 合计 42,984,124.60 - 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 (责任编辑：admin) |