网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

债券名称 简称 代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率（%） 还本付息方式 交易场所 投资者适当性安排（如有） 交易机制 是否存在终止上市交易的风险

中芯国际集成电路制造有限公司2019年度第一期中期票据 19中芯国际MTN001 101900258 2019年2月28日 2019年3月4日 2022年3月4日 - 3.57 按年付息，到期一次性还本 银行间债券市场 无 上市交易 否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用 √不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 变动原因

流动比率（1） 2.9 3.6 -19.4 未发生重大变动

速动比率（2） 2.7 3.3 -18.2 未发生重大变动

资产负债率（%）（3） 32.5 29.6 增加2.9个百分点 未发生重大变动

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 变动原因

扣除非经常性损益后净利润 5,171,434 2,339,104 121.1 主要由于销售晶圆的数量增加、平均售价上升及本期内产品组合变动所致。

EBITDA全部债务比(4) 0.31 0.28 10.7 主要由于销售晶圆的数量增加、平均售价上升及本期 内产品组合变动所致。

利息保障倍数（5） 23.17 15.06 53.9 主要由于销售晶圆的数量增加、平均售价上升及本期内产品组合变动所致。

现金利息保障倍数（6） 47.05 30.00 56.8 主要为经营活动产生的现金流量增加所致。

EBITDA利息保障倍数（7） 43.15 30.91 39.6 主要由于销售晶圆的数量增加、平均售价上升及本期内产品组合变动所致。

贷款偿还率（%）（8） 100.0 100.0 - 未发生重大变动

利息偿付率（%）（9） 100.0 100.0 - 未发生重大变动

附注：

(1) 流动比率＝流动资产/流动负债

(2) 速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债

(3) 资产负债率＝负债总额/资产总额×100%

(4) EBITDA全部债务比＝息税折旧及摊销前利润/有息债务

(5) 利息保障倍数＝息税前利润/(利息费用+资本化利息）

(6) 现金利息保障倍数＝（经营活动产生的现金流量净额+所得税付现）/现金利息支出

(7) EBITDA利息保障倍数＝息税折旧及摊销前利润/（利息费用+资本化利息）

(8) 贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%

(9) 利息偿付率＝实际支付利息/应付利息×100%

二、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第九节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位: 中芯国际集成电路制造有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 七、1 95,185,160 79,875,097

结算备付金 - -

拆出资金 - -

交易性金融资产 七、2 2,098,026 497,826

衍生金融资产 七、3 877,298 199,751

应收票据 七、4 519,905 27,808

应收账款 七、5 5,413,483 4,397,088

应收款项融资 - -

预付款项 七、7 389,888 276,141

应收保费 - -

应收分保账款 - -

应收分保合同准备金 - -

其他应收款 七、8 496,003 532,053

其中：应收利息 - -

应收股利 45,770 -

买入返售金融资产 - -

存货 七、9 9,711,962 7,601,472

合同资产 - -

持有待售资产 七、11 174,407 137,486

一年内到期的非流动资产 七、12 4,147,083 749,328

其他流动资产 七、13 1,360,254 2,604,184

流动资产合计 120,373,469 96,898,234

非流动资产：

发放贷款和垫款 - -

债权投资 - -

其他债权投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 七、17 12,600,220 11,950,274

其他权益工具投资 - -

其他非流动金融资产 七、19 1,339,999 1,420,085

投资性房地产 - -

固定资产 七、21 71,991,487 65,366,428

在建工程 七、22 33,590,894 25,243,863

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

使用权资产 七、25 980,700 1,273,524

无形资产 七、26 2,837,681 2,876,645

开发支出 - -

商誉 - -

长期待摊费用 - -

递延所得税资产 七、30 97,970 93,114

其他非流动资产 七、31 27,516,589 24,810,639

非流动资产合计 150,955,540 133,034,572

资产总计 271,329,009 229,932,806

流动负债：

短期借款 七、32 3,419,783 1,082,458

向中央银行借款 - -

拆入资金 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 七、34 209,998 56,336

应付票据 - -

应付账款 七、36 4,895,998 3,337,477

预收款项 七、37 132,843 19,497

合同负债 七、38 14,051,312 6,669,302

卖出回购金融资产款 - -

吸收存款及同业存放 - -

代理买卖证券款 - -

代理承销证券款 - -

应付职工薪酬 七、39 1,038,088 978,550

应交税费 七、40 178,168 336,588

其他应付款 七、41 14,547,250 8,378,966

其中：应付利息 - -

应付股利 - -

应付手续费及佣金 - -

应付分保账款 - -

持有待售负债 - -

一年内到期的非流动负债 七、43 3,000,759 6,203,882

其他流动负债 - -

流动负债合计 41,474,199 27,063,056

非流动负债：

保险合同准备金 - -

长期借款 七、45 37,731,203 31,440,128

应付债券 七、46 4,008,814 3,805,556

其中：优先股 - -

永续债 - -

租赁负债 七、47 537,508 696,983

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬 - -

预计负债 - -

递延收益 七、51 4,167,928 4,726,904

递延所得税负债 七、30 181,781 204,953

其他非流动负债 七、52 16,664 20,395

非流动负债合计 46,643,898 40,894,919

负债合计 88,118,097 67,957,975

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 七、53 224,263 224,317

其他权益工具 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

资本公积 七、55 99,106,572 97,860,783

减：库存股 - -

其他综合收益 七、57 -2,400,745 -7,680,631

专项储备 - -

盈余公积 - -

一般风险准备 - -

未分配利润 七、60 25,046,073 18,794,303

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 121,976,163 109,198,772

少数股东权益 61,234,749 52,776,059

所有者权益（或股东权益）合计 183,210,912 161,974,831

负债和所有者权益（或股东权益）总计 271,329,009 229,932,806

公司负责人：高永岗 主管会计工作负责人：高永岗 会计机构负责人：刘晨健

合并利润表

2022年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目 附注 2022年半年度 2021年半年度

一、营业总收入 七、61 24,592,245 16,090,387

其中：营业收入 七、61 24,592,245 16,090,387

利息收入 - -

已赚保费 - -

手续费及佣金收入 - -

二、营业总成本 17,938,089 14,118,603

其中：营业成本 七、61 14,692,255 11,799,782

利息支出 - -

手续费及佣金支出 - -

退保金 - -

赔付支出净额 - -

提取保险责任准备金净额 - -

保单红利支出 - -

分保费用 - -

税金及附加 七、62 81,260 50,200

销售费用 七、63 120,568 77,150

管理费用 七、64 1,295,548 588,013

研发费用 七、65 2,294,364 1,937,474

财务费用 七、66 -545,906 -334,016

其中：利息费用 354,818 360,948

利息收入 825,408 694,198

加：其他收益 七、67 953,242 1,085,838

投资收益（损失以“－”号填列） 七、68 355,515 1,832,696

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 354,750 343,241

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - -

汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 七、70 -42,013 97,494

信用减值损失（损失以“-”号填列） 七、71 593 -1,374

资产减值损失（损失以“-”号填列） 七、72 -134,799 -27,850

资产处置收益（损失以“－”号填列） 七、73 88,105 115,797

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,874,799 5,074,385

加：营业外收入 七、74 1,579 1,980

减：营业外支出 七、75 10,260 2,136

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,866,118 5,074,229

减：所得税费用 七、76 79,600 -18,884

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,786,518 5,093,113

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,786,518 5,093,113

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 6,251,770 5,241,321

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,534,748 -148,208

六、其他综合收益的税后净额 8,432,463 -1,553,647

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 七、77 5,279,886 -1,024,844

1.不能重分类进损益的其他综合收益 - -

（1）重新计量设定受益计划变动额 - -

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 - -

（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -

（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -

2.将重分类进损益的其他综合收益 5,279,886 -1,024,844

（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - -

（2）其他债权投资公允价值变动 - -

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -

（4）其他债权投资信用减值准备 - -

（5）现金流量套期储备 123,691 26,986

（6）外币财务报表折算差额 5,156,195 -1,051,830

（7）其他 - -

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 3,152,577 -528,803

七、综合收益总额 16,218,981 3,539,466

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 11,531,656 4,216,477

（二）归属于少数股东的综合收益总额 4,687,325 -677,011

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 七、78 0.79 0.66

（二）稀释每股收益(元/股) 0.79 0.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：高永岗 主管会计工作负责人：高永岗 会计机构负责人：刘晨健

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目 附注 2022年半年度 2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 32,705,760 20,048,772

客户存款和同业存放款项净增加额 - -

向中央银行借款净增加额 - -

向其他金融机构拆入资金净增加额 - -

收到原保险合同保费取得的现金 - -

收到再保业务现金净额 - -

保户储金及投资款净增加额 - -

收取利息、手续费及佣金的现金 - -

拆入资金净增加额 - -

回购业务资金净增加额 - -

代理买卖证券收到的现金净额 - -

收到的税费返还 1,441,865 1,995,128

收到其他与经营活动有关的现金 七、79 3,271,537 1,309,695

经营活动现金流入小计 37,419,162 23,353,595

购买商品、接受劳务支付的现金 8,889,559 10,010,660

客户贷款及垫款净增加额 - -

存放中央银行和同业款项净增加额 - -

支付原保险合同赔付款项的现金 - -

拆出资金净增加额 - -

支付利息、手续费及佣金的现金 - -

支付保单红利的现金 - -

支付给职工及为职工支付的现金 3,152,797 2,447,562

支付的各项税费 659,097 244,696

支付其他与经营活动有关的现金 七、79 226,211 388,158

经营活动现金流出小计 12,927,664 13,091,076

经营活动产生的现金流量净额 七、80 24,491,498 10,262,519

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 27,280,432 14,210,707

取得投资收益收到的现金 353,323 576,119

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 277,818 1,310,201

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 2,183,775

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 27,911,573 18,280,802

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,165,917 9,483,278

投资支付的现金 46,549,772 36,124,439

质押贷款净增加额 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 七、79 152,302 -

投资活动现金流出小计 59,867,991 45,607,717

投资活动产生的现金流量净额 -31,956,418 -27,326,915

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 4,429,108 2,411,322

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,429,108 2,411,322

取得借款收到的现金 10,914,814 5,587,775

收到其他与筹资活动有关的现金 七、79 332,404 377,982

筹资活动现金流入小计 15,676,326 8,377,079

偿还债务支付的现金 5,875,003 7,650,358

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 495,906 362,414

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -

支付其他与筹资活动有关的现金 七、79 578,236 820,666

筹资活动现金流出小计 6,949,145 8,833,438

筹资活动产生的现金流量净额 8,727,181 -456,359

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,976,625 -318,018

五、现金及现金等价物净增加额 3,238,886 -17,838,773

加：期初现金及现金等价物余额 54,643,408 64,191,852

六、期末现金及现金等价物余额 七、80 57,882,294 46,353,079

公司负责人：高永岗 主管会计工作负责人：高永岗 会计机构负责人：刘晨健

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目 2022年半年度

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 224,317 - - - 97,860,783 - -7,680,631 - - - 18,794,303 - 109,198,772 52,776,059 161,974,831

加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - - -

前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - - -

同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - - - - - - -

二、本年期初余额 224,317 - - - 97,860,783 - -7,680,631 - - - 18,794,303 - 109,198,772 52,776,059 161,974,831

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -54 - - - 1,245,789 - 5,279,886 - - - 6,251,770 - 12,777,391 8,458,690 21,236,081

（一）综合收益总额 - - - - - - 5,279,886 - - - 6,251,770 - 11,531,656 4,687,325 16,218,981

（二）所有者投入和减少资本 -98 - - - 1,215,526 - - - - - - - 1,215,428 3,771,365 4,986,793

1．所有者投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 4,429,108 4,429,108

2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - - -

3．股份支付计入所有者权益的金额 122 - - - 590,713 - - - - - - - 590,835 80,590 671,425

4．其他 -220 - - - 624,813 - - - - - - - 624,593 -738,333 -113,740

（三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - - -

1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - - -

2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - - -

3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - - - - - - -

（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - -

1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - - -

2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - - -

3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - -

4．设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - - -

5．其他综合收益结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - - -

6．其他 - - - - - - - - - - - - - - -

（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - - -

1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - - -

2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - - -

（六）其他 44 - - - 30,263 - - - - - - - 30,307 - 30,307

四、本期期末余额 224,263 - - - 99,106,572 - -2,400,745 - - - 25,046,073 - 121,976,163 61,234,749 183,210,912

项目 2021年半年度

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 219,108 - 1,985,759 - 94,221,601 - -5,359,636 - - - 8,061,205 - 99,128,037 42,507,916 141,635,953

加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - - -

前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - - -

同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - - - - - - -

二、本年期初余额 219,108 - 1,985,759 - 94,221,601 - -5,359,636 - - - 8,061,205 - 99,128,037 42,507,916 141,635,953

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 5,138 - -1,985,759 - 2,337,080 - -1,024,844 - - - 5,241,321 - 4,572,936 885,267 5,458,203

（一）综合收益总额 - - - - - - -1,024,844 - - - 5,241,321 - 4,216,477 -677,011 3,539,466

（二）所有者投入和减少资本 167 - - - 296,432 - - - - - - - 296,599 1,562,278 1,858,877

1．所有者投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2,411,322 2,411,322

2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - - -

3．股份支付计入所有者权益的金额 167 - - - 69,414 - - - - - - - 69,581 1,840 71,421

4．其他 - - - - 227,018 - - - - - - - 227,018 -850,884 -623,866

（三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - - -

1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - - -

2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - - -

3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - - - - - - -

（四）所有者权益内部结转 4,764 -1,985,759 1,980,995 - - - - - - - - - -

1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - - -

2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - - -

3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - -

4．设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - - -

5．其他综合收益结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - - -

6．其他 4,764 - -1,985,759 - 1,980,995 - - - - - - - - - -

（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - - -

1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - - -

2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - -

（六）其他 207 - - - 59,653 - - - - - - - 59,860 - 59,860

四、本期期末余额 224,246 - - - 96,558,681 - -6,384,480 - - - 13,302,526 - 103,700,973 43,393,183 147,094,156

公司负责人：高永岗 主管会计工作负责人：高永岗 会计机构负责人：刘晨健

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用