深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要(9)
时间:2024-03-12 19:17 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
报告期内，公司的投资性房地产是位于深圳市福田区的中国经贸大厦11楼、12楼以及教育科技大厦14楼房产，采取成本计量模式，按照直线法摊销，折旧年限为20年。上述房产原为公司的办公用房，后因公司经营规模不断扩大、人员增加较多，需要更大办公场所，因此公司于2011年初将办公场所搬迁到新租赁的东海国际中心，而将原来的办公用房对外出租。 为满足江西生产基地建设所需的投资资金以及经营流动资金需要，公司通过房产中介挂牌交易方式，于2011年12月，转让了中国经贸大厦12楼房产，交易价格为5,500万元；于2012年5月转让了教育科技大厦14楼房产，交易价格为4,450万元，上述房产转让价款已经全部收到。 b、固定资产 报告期内本公司主要固定资产为房屋建筑物和机器设备等。2013年末和2014年末公司房屋建筑物增加较多，主要是当年江西生产基地陆续完工转入固定资产。2014年公司其他固定资产增加主要是江西生产基地的装修成本。 c、在建工程 为建设江西生产基地，公司于2009年3月10日投资设立了全资子公司江西曼妮芬服装有限公司，住所为赣州市经济技术开发区金岭西路。为尽快推进项目建设，在本次发行募集资金到位前，公司通过自筹资金先行投入。 d、无形资产 公司无形资产主要为土地使用权和购入的办公软件，本公司的土地使用权是2009年在江西赣州市购入了相互连接的三块土地，用于江西生产基地建设，相关土地使用权证书已取得。 （3）流动负债 单位：万元 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 金额 比例 金额 比例 金额 比例 短期借款 55,000.00 64.40% 60,000.00 70.05% 73,000.00 76.50% 应付账款 8,766.49 10.27% 9,305.57 10.86% 7,172.61 7.52% 预收款项 1,801.70 2.11% 1,433.31 1.67% 604.45 0.63% 应付职工薪酬 9,423.70 11.04% 5,880.45 6.86% 5,562.33 5.83% 应交税费 3,105.33 3.64% 1,609.50 1.88% 1,673.41 1.75% 应付利息 106.54 0.12% 108.23 0.13% 132.10 0.14% 其他应付款 7,064.20 8.27% 7,211.49 8.42% 7,272.03 7.62% 其他流动负债 129.49 0.15% 110.15 0.13% 8.00 0.01% 合计 85,397.45 100.00% 85,658.70 100.00% 95,424.93 100.00% a、短期借款 报告期内，公司短期借款规模较大，一方面是因为公司经营规模平稳增长，另一方面因公司建设江西生产基地资金需求较大。 b、应付账款 报告期内，本公司的应付账款主要为应付供应商的采购款。 c、预收账款 (责任编辑：admin) |