深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要(5)
时间:2024-03-12 19:17 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
2007年8月，吕兴平和林升智共同出资设立了曼妮芬针织品，持股比例分别为51%和49%。自公司成立以来，二人在重大事项决策时均保持一致行动，在历次股东会上均持相同的表决意见。2010年5月29日，吕兴平、林升智签署了《一致行动人协议》，约定： 1、自协议生效之日起，如一方或双方在公司董事会中担任董事的，对相关事项进行提案（含推荐或提名董事、监事、高级管理人员）、在公司董事会上对相关议案行使表决权时，均应事先进行协商，采取相同的意思表示和行使相同的表决权。公司未设立董事会并由其中一方担任执行董事的，一方在作出相关决定时，应与另一方事先协商。2、自协议生效之日起，双方作为公司股东，对相关事项进行提案（含推荐或提名董事、监事、高级管理人员）、在公司股东（大）会上对相关议案行使表决权时，均应事先进行协商，采取相同的意思表示和行使相同的表决权。3、协议有效期为：自协议生效之日起，至公司公开发行股票并上市之日起满36个月时止。 因此，吕兴平和林升智作为一致行动人，共同为公司控股股东及实际控制人。 截至本招股说明书摘要签署日，吕兴平、林升智分别持有公司47.4710%和45.6772%的股份，合计持股比例为93.1482%。 九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 根据公司经审计的财务报表，报告期内公司主要财务数据及财务指标如下： （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 流动资产 97,632.90 87,564.03 90,134.46 非流动资产 64,494.81 64,936.17 63,668.51 资产总额 162,127.71 152,500.20 153,802.97 流动负债 85,397.45 85,658.70 95,424.93 非流动负债 4,858.24 5,009.23 5,009.89 负债总额 90,255.69 90,667.94 100,434.82 归属于母公司股东权益 71,872.02 61,832.26 53,368.14 （二）合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2014年 2013年 2012年 营业总收入 165,388.26 148,118.18 134,490.02 营业利润 17,782.44 14,104.42 12,905.57 利润总额 18,118.27 14,605.38 13,491.66 净利润 13,279.76 10,877.65 10,056.38 归属于母公司股东的净利润 13,279.76 10,877.65 10,056.38 （三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2014年 2013年 2012年 经营活动产生的现金流量净额 18,833.94 26,357.02 14,964.80 投资活动产生的现金流量净额 -4,349.68 -4,351.11 -6,021.62 筹资活动产生的现金流量净额 -12,107.07 -19,432.69 -11,740.88 现金及现金等价物净增加额 2,389.36 2,532.84 -2,795.38 （四）非经常性损益的有关情况 单位：万元 项目 2014年度 2013年度 2012年度 非流动资产处置损益 -20.66 4.82 1,564.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 185.33 267.78 359.19 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
- -691.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171.16 228.36 259.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目
- - 少数股东权益影响额
- - 所得税影响额 -83.96 -125.24 -372.96 小计 251.88 375.72 1,118.88 归属于母公司普通股股东的净利润 13,279.76 10,877.65 10,056.38 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 13,027.89 10,501.93 8,937.50 非经常性损益占归属于母公司普通股股东的净利润的比例 1.90% 3.45% 11.13% 2012年，本公司重大非经常性损益项目为转让投资性房地产教育科技大厦14楼房产，取得转让收益1,597.24万元。 （五）主要财务指标 项目 2014年/2014年12月31日 2013年/2013年12月31日 2012年/2012年12月31日 1、流动比率 1.14 1.02 0.94 2、速动比率 0.46 0.41 0.35 3、资产负债率（母公司）(%) 53.61% 57.29% 64.89% 4、应收账款周转率（次/年） 9.46 8.53 7.38 5、存货周转率（次/年) 0.85 0.81 0.68 6、归属于母公司股东的净利润（万元） 13,279.76 10,877.65 10,056.38 7、归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润（万元） 13,027.89 10,501.93 8,937.50 8、息税折旧摊销前利润（万元） 26,395.39 22,387.33 21,067.58 9、利息保障倍数（倍） 5.69 4.66 3.17 10、每股经营活动的现金流量（元） 1.16 1.63 0.92 11、每股净现金流量（元） 0.15 0.16 -0.17 12、归属于公司普通股东的每股净资产（元） 4.44 3.82 3.29 13、扣除土地使用权后的无形资产占净资产的比例(%) 0.74% 0.82% 1.03% |