深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要(12)
时间:2024-03-12 19:17 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
报告期内，公司主营业务收入逐年增长，销售回款正常。2013年公司经营活动现金流量净额超过当年实现的净利润，主要是因为：首先，公司当年投产规模降低以及销售数量有所增加，导致年末存货规模较上年末有所降低；其次，公司本年电子商务销售增长较大，由于电商销售回款较快，较大的改善了应收账款的周转情况和经营现金流入情况；再次，当年末的应付账款有所增加。 （2）投资活动现金流量分析 2012年，公司投资活动产生的现金流量净额为-6,021.62万元，主要是：1）公司收到2011年处置的投资性房地产款项2,750万元；2）2012年处置的投资性房地产款项4,450万元,并缴纳与房产出售相关的税金1,471.61万元；3）本年因建设江西生产基地支出8,000.57万元；4）购置其他固定资产支出3,930.55万元。 2013年，公司投资活动产生的现金流量净额为-4,351.11万元，主要是：1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48.58万元；2）本年因建设江西生产基地支出2,889.43万元；3）购置其他固定资产及无形资产支出1,510.26万元。 2014年，公司投资活动产生的现金流量净额为-4,349.68万元，主要是：1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.74万元；2）本年因建设江西生产基地支出1,369.98万元；3）购置其他固定资产及无形资产支出2,988.44万元。 （3）筹资活动现金流量分析 2012年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-11,740.88万元，主要原因是：1）取得银行贷款128,634万元；2）归还银行贷款134,279万元；3）支付银行利息6,095.88万元。 2013年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-19,432.69万元，主要原因是：1）取得银行贷款69,000万元；2）偿还银行贷款82,000万元；3）分配股利2,413.53万元；4）支付借款利息4,019.16万元。 2014年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-12,107.07万元，主要原因是：1）取得银行贷款90,000万元；2）偿还银行贷款95,000万元；3）分配股利3,240万元；4）支付借款利息3,867.07万元。 （七）财务报告审计截止日（2014 年 12月 31日）后主要财务信息和经营状况 公司财务报告审计基准日为2014年12月31日，公司2015年3月31日的资产负债表及2015年1-3月的利润表、现金流量表未经审计，但已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了“信会师报字(2015)第【113483】号”《审阅报告》。 1、主要财务信息(经审阅未经审计) （1）简要资产负债表 单位：万元 资产 2015-3-31 2014-12-31 流动资产合计 99,627.28 97,632.90 非流动资产合计 63,252.15 64,494.81 资产总计 162,879.43 162,127.71 流动负债合计 81,896.74 85,397.45 非流动负债合计 4,820.50 4,858.24 负债合计 86,717.24 90,255.69 所有者权益合计 76,162.19 71,872.02 负债和所有者权益总计 162,879.43 162,127.71 （2）简要利润表 单位：万元 项目 2015年1-3月 2014年1-3月 营业总收入 49,910.35 45,831.20 营业成本 15,048.55 13,219.57 营业利润 11,295.80 9,597.28 利润总额 11,454.28 9,677.95 净利润 8,340.17 7,258.46 归属于母公司所有者的净利润 8,340.17 7,258.46 扣非后归属于母公司所有者的净利润 8,221.31 — （3）简要现金流量表 单位：万元 项目 2015年1-3月 2014年1-3月 经营活动产生的现金流量净额 4,585.13 5,772.02 投资活动产生的现金流量净额 -429.82 -1,808.04 筹资活动产生的现金流量净额 -3,220.53 11,012.03 现金及现金等价物净增加额 964.70 14,981.37 期末现金及现金等价物余额 18,165.46 29,792.77 2、经营状况说明 (责任编辑：admin) |