北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第三(6)
时间:2023-09-27 08:47 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
综上，根据发行人确认并经本所律师适当核查，发行人上述主要在建工程项目已根据项目进度取得相关阶段所需的建设审批手续，主要在建工程合法、合规，符合国家相关产业政策。 (4) 合规经营情况 根据发行人提供的资料，并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其合并范围内子公司经营范围、主营业务合法合规，符合国家相关政策；近三年不存在对本次发行构成重大不利影响的因安全生产、产品质量、纳税、环境保护受到金额超过50万元的重大行政处罚的情形。 5. 受限资产情况 (1) 资产抵押 根据《基础募集说明书》，并经本所律师适当核查，截至2022年12月31日，发行人及其合并范围内子公司的抵押资产融资余额为29,306.18万元。 (2) 资产质押 根据《基础募集说明书》，并经本所律师适当核查，截至2022年12月31日，发行人及其合并范围内子公司的质押资产融资余额为3,103,796.47万元。 综上，根据发行人确认并经本所律师适当核查，上述资产抵押、质押符合法律、法规的规定，对本次发行不构成重大不利影响。发行人及其合并范围内子公 司除存在上述资产抵押、质押情形外，不存在其他资产限制用途安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情形。 6. 或有事项 (1) 对外担保情况 根据发行人提供的资料及《基础募集说明书》，并经本所律师适当核查，截至2022年12月31日，公司不存在对外担保情况。 (2) 重大未决诉讼、仲裁 根据发行人提供的资料，并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其合并范围内子公司不存在尚未了结的或可合理预见的并可能对发行人财务、经营活动及资产状况产生重大不利影响的重大未决诉讼、仲裁事项。 (3) 重大承诺 1) 资本承诺 截至2022年12月31日，发行人资本承诺如下： 单位：万元 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 期末数 期初数 购建长期资产承诺 640,565.35 1,294,900.17 对外投资承诺 233,664.61 208,069.25 2) 经营租赁承诺 截至2022年12月31日，发行人不存在经营租赁承诺。 3) 其他承诺事项 截至2022年12月31日，发行人不存在其他应披露的承诺事项。 (4) 其他或有事项 截至2022年12月31日，发行人无其他需披露的或有事项。上述已披露的或有事项情况不会对本次发行构成重大不利影响。 7. 重大资产重组情况 根据发行人确认，截至本法律意见书出具之日，发行人及其合并范围内子公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 8. 信用增进情况 根据《基础募集说明书》并经发行人确认，本次发行不存在信用增进情况。 9. 存续债券情况 (1) 根据《基础募集说明书》并经发行人确认，截至本法律意见书出具日， 发行人及其合并范围内子公司存续的直接债务融资工具发行情况如下： 融资主体 债券类型 债券简称 发行金额（亿元） 期限（年） 起息日期 利率（%） 首创环保 公司债 G18首股 20 5 2018-11-27 4.24 首创环保 公司债 20首创01 10 5 2020-03-06 3.39 首创环保 公司债 20首创02 10 5 2020-05-19 3.35 首创环保 公司债 20首股Y1 10 3+N 2020-11-20 4.80 首创环保 公司债 21环保债 10 5 2021-08-30 3.70 首创环保 中期票据 21首创生态MTN001 10 3+N 2021-10-22 4.10 首创环保 中期票据 21首创MTN002 10 3+N 2021-11-09 3.82 首创环保 中期票据 21首创生态MTN003 10 3+N 2021-11-17 3.75 首创环保 中期票据 22首创生态MTN001 8 3 2022-05-19 2.99 首创环保 公司债 22环保Y1 5 3+N 2022-08-02 3.00 首创环保 公司债 22环保Y2 5 5+N 2022-08-02 3.50 首创环保 公司债 22环保Y3 10 3+N 2022-10-24 2.94 首创环保 公司债 22环保Y4 6 5+N 2022-10-24 3.45 首创环保 公司债 22环保Y5 20 3+N 2022-11-28 3.89 首创环保 公司债 23环保Y1 14 2+N 2023-02-24 3.67 首创环保 中期票据 23首创生态MTN001 6 3 2023-5-19 3.17 首创环保 中期票据 23首创生态MTN002 6 3 2023-5-19 3.17 融资主体 债券类型 债券简称 发行金额（亿元） 期限（年） 起息日期 利率（%） 首创环保 超短期融资 23首创生态SCP002 10 0.27 2023-07-20 2.13 首创环保 超短期融资 23首创生态SCP003 5 0.57 2023-08-24 2.20 总计 185 (2) 根据《基础募集说明书》并经发行人确认，截至2022年12月31日，发行人及其合并范围内子公司存续的主要银行借款情况如下： 融资主体 金融机构名称 融资余额（万元） 起息日 到期日 利率（%） 首创环保 农行朝东支行 10,000.00 2022/5/31 2023/5/30 2.80% 首创环保 工行银行安定门支 10,000.00 2022/7/1 2023/6/30 2.90% 首创环保 农商银行海淀支行 20,000.00 2022/6/9 2023/6/8 2.75% 首创环保 中国工商银行北京东城支行 67,200.00 2016/3/23 2026/3/22 3.68% 首创环保 中国工商银行北京东城支行 23,820.00 2019/4/1 2026/3/31 3.75% 首创环保 中国工商银行北京东城支行 26,350.00 2021/7/2 2028/6/18 3.65% 首创环保 中国工商银行北京东城支行 25,810.00 2021/12/15 2028/6/18 3.65% (责任编辑：admin) |