网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

（1）华为技术有限公司系华耀科技的客户之一，本公司作为华耀科技的全资控股股东，就华耀科技与华为技术有限公司之间的合作事宜于2020年1月21日向华为技术有限公司出具了《担保函》，因华耀科技造成的对华为技术有限公司利益的损害，本公司作为担保人承担无限连带责任，担保期限为5年，自实际造成损害之日起算。北京千茂及北京宏福锦泰科技有限公司作为华耀科技的非控股股东，于2020年1月23日向本公司出具了《承诺函》，承诺如公司因承担前述《担保函》中的担保责任受到任何损失的，其将按照其在前述《承诺函》出具时在华耀科技的持股比例，与本公司分担前述损失。

（2）华为云技术有限公司系华耀科技的客户之一，本公司作为华耀科技的全资控股股东，就华耀科技与华为云技术有限公司之间的合作事宜于2022年3月8日向华为云技术有限公司出具了《担保函》，因华耀科技造成的对华为云技术有限公司利益的损害，本公司作为担保人承担连带责任，担保期限为6年，自被担保债权的履行期限均已届满之日起算。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 971,064.12 1,001,745.49

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款 云上（江西）密码服务科技有限 公司

应收账款 华盾云科技术有限公司 680,000.00 44,132.00

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至2022年6月30日， 本公司无需要披露的其他重大或有事项。

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄 期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计 217,235,858.61

1至2年 21,681,392.16

2至3年 10,157,111.87

3至4年 6,605,575.50

4至5年 4,238,537.54

5年以上 1,492,665.96

合计 261,411,141.64

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

按单项计提坏账准备 2,403,985.00 0.92 2,403,985.00 100.00 2,343,985.00 0.95 2,343,985.00 100.00

其中：

按组合计提坏账准备 259,007,156.64 99.08 17,356,122.94 6.70 241,651,033.70 245,366,246.91 99.05 16,747,062.91 6.83 228,619,184.00

其中：

组合1：合并范围内关联方 39,635,634.68 15.16 39,635,634.68 62,504,318.22 25.23 62,504,31 8.22

组合2：金融企业 118,935,244.59 45.50 8,368,607.42 7.04 110,566,637.17 64,152,866.22 25.90 6,256,194.95 9.75 57,896,67 1.27

组合3：央企、国企、行政事业单位 14,681,671.48 5.62 1,954,808.55 13.31 12,726,862.93 11,119,643.17 4.49 1,477,494.56 13.29 9,642,148 .61

组合4：上市企业 19,808,969.56 7.58 1,225,496.10 6.19 18,583,473.46 26,384,227.34 10.65 1,765,426.28 6.69 24,618,80 1.06

组合5：企业 65,945,636.33 25.23 5,807,210.87 8.81 60,138,425.46 81,205,191.96 32.78 7,247,947.12 8.93 73,957,24 4.84

合计 261,411,141.64 100.00 19,760,107.94 7.56 241,651,033.70 247,710,231.91 100.00 19,091,047.91 228,619,184.00

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由

客户一 360,800.00 360,800.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户二 330,000.00 330,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户三 275,000.00 275,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户四 182,800.00 182,800.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户五 180,000.00 180,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户六 125,000.00 125,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户七 100,000.00 100,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户八 96,000.00 96,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户九 80,000.00 80,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户十 70,000.00 70,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户十一 67,250.00 67,250.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户十二 62,000.00 62,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户十三 60,000.00 60,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户十四 51,200.00 51,200.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户十五 45,000.00 45,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户十六 41,000.00 41,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户十七 40,000.00 40,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户十八 31,500.00 31,500.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户十九 30,000.00 30,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户二十 30,000.00 30,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户二十一 30,000.00 30,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户二十二 24,000.00 24,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户二十三 20,000.00 20,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户二十四 19,000.00 19,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户二十五 17,000.00 17,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户二十六 15,600.00 15,600.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户二十七 7,020.00 7,020.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户二十八 5,000.00 5,000.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户二十九 3,300.00 3,300.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户三十 2,900.00 2,900.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户三十一 1,800.00 1,800.00 100.00% 预计收回可能性较小

客户三十二 815.00 815.00 100.00% 预计收回可能性较小

合计 2,403,985.00 2,403,985.00 100.00% /

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合1：合并范围内关联方

单位：元 币种：人民币

名称 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

合并关联方 39,635,634.68 0.00 0.00

合计 39,635,634.68 0.00 0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：组合2：金融企业

单位：元 币种：人民币

名称 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1年以内 105,465,989.89 3,404,566.80 3.23

1-2年 5,416,175.02 726,861.43 13.42

2-3年 2,889,201.04 737,926.34 25.54

3-4年 2,355,579.27 1,300,346.24 55.20

4-5年 2,231,028.02 1,621,635.26 72.69

5年以上 577,271.35 577,271.35 100.00

合计 118,935,244.59 8,368,607.42 7.04

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：组合3：央企、国企、行政事业单位

单位：元 币种：人民币

名称 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1年以内 10,039,295.87 651,567.63 6.49

1-2年 2,570,412.96 443,756.26 17.26

2-3年 1,356,379.93 445,171.87 32.82

3-4年 646,967.62 345,697.69 53.43

4-5年 57,300.01 57,300.01 100.00

5年以上 11,315.09 11,315.09 100.00

合计 14,681,671.48 1,954,808.55 13.31

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：组合4：上市企业

单位：元 币种：人民币

名称 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1年以内 13,597,895.92 255,595.51 1.88

1-2年 1,857,531.57 125,748.99 6.77

2-3年 4,090,529.57 723,280.23 17.68

3-4年 175,503.44 65,274.08 37.19

4-5年 62,509.06 30,597.29 48.95

5年以上 25,000.00 25,000.00 100.00

合计 19,808,969.56 1,225,496.10 6.19

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：组合5：企业

单位：元 币种：人民币

名称 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1年以内 57,546,587.63 2,583,806.46 4.49

1-2年 3,553,216.97 556,427.71 15.66

2-3年 1,755,543.64 653,559.71 37.23

3-4年 2,409,967.15 1,426,181.15 59.18

4-5年 562,714.11 469,629.01 83.46

5年以上 117,606.83 117,606.83 100.00

合计 65,945,636.33 5,807,210.87 8.81

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 转销或核销 其他变动

按单项计提坏账准备 2,343,985.00 60,000.00 2,403,985.00

按组合计提坏账准备 16,747,062.91 609,060.03 17,356,122.94

合计 19,091,047.91 669,060.03 19,760,107.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额

北京华耀科技有限公司 18,057,630.95 6.91

中国金融电子化集团有限公司 11,331,000.00 4.33 365,778.07

交通银行股份有限公司 10,692,900.01 4.09 345,179.45

武汉信安珞珈科技有限公司 9,544,672.79 3.65 505,495.39

北京银行股份有限公司 5,257,855.56 2.01 1,370,851.96

小计 54,884,059.31 21.00 2,587,304.87

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

应收利息

应收股利

其他应收款 79,158,254.61 79,230,990.09

合计 79,158,254.61 79,230,990.09

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期末其他应收款余额较期初基本持平。

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄 期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计 54,964,715.48

1至2年 425,893.58

2至3年 24,532,529.69

3至4年 20,000.00

4至5年 120,000.00

5年以上 29,000.00

减：坏账准备 933,884.14

合计 79,158,254.61

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

往来款 75,675,480.58 76,065,242.70

备用金借款 830,245.22 157,682.11

投标及履约保证金 1,756,106.93 1,585,089.68

押金 1,806,959.02 1,924,959.02

其他 23,347.00 19,171.50

减：坏账准备 933,884.14 521,154.92

合计 79,158,254.61 79,230,990.09

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2022年1月1日余额 165,670.92 2,000.00 353,484.00 521,154.92

本期计提 17,159.29 396,569.93 413,729.22

本期转回 1,000.00 1,000.00

2022年6月30日余额 182,830.21 1,000.00 750,053.93 933,884.14

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 转销或核销 其他变动

按单项计提坏账准备 154,000.00 154,000.00

按组合计提坏账准备 367,154.92 413,729.22 1,000.00 779,884.14

合计 521,154.92 413,729.22 1,000.00 933,884.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额

北京千茂科技有限公司 往来款 35,308,511.75 1年以内 44.08 1,765,425.59

北京安瑞君恒科技有限公司 往来款 23,600,000.00 2-3年 29.47 1,180,000.00

北京宏福锦泰科技有限公司 往来款 11,691,298.32 1年以内 14.60 584,564.92

西安灏信科技有限公司 往来款 2,300,000.00 1年以内 2.87 115,000.00

上海信璇信息科技有限公司 往来款 2,056,452.02 1年以内 2.57 102,822.60

合计 / 74,956,262.09 / 93.59 3,747,813.10

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 133,513,116.65 133,513,116.65 127,413,116.65 127,413,116.65

对联营、合营企业投资 1,006,937.70 1,006,937.70 1,185,407.88 1,185,407.88

合计 134,520,054.35 134,520,054.35 128,598,524.53 128,598,524.53

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额

武汉信安珞珈科技有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00

深圳信安世纪科技有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

上海信璇信息科技有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

北京信安世纪信息技术有限公司 - -

成都信安世纪科技有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

北京安瑞君恒科技有限公司 34,612,800.00 34,612,800.00

对子公司股权激励 3,582,529.56 3,582,529.56

北京千茂科技有限公司 8,611,617.02 8,611,617.02

北京宏福锦泰科技有限公司 19,856,170.07 19,856,170.07

西安灏信科技有限公司 750,000.00 750,000.00

北京信安恒泰科技有限公司 6,100,000.00 6,100,000.00

合计 127,413,116.65 6,100,000.00 133,513,116.65

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额

追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他

一、合营企业

小计

二、联营企业

华盾云科技术有限公司 1,185,407.88 -178,470.18 1,006,937.70

小计 1,185,407.88 -178,470.18 1,006,937.70

合计 1,185,407.88 -178,470.18 1,006,937.70

其他说明：

√适用 □不适用

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

主营业务 144,629,111.56 40,344,780.38 111,775,135.79 35,754,395.81

其他业务 328,270.06 216,518.33 286,238.55 232,686.65

合计 144,957,381.62 40,561,298.71 112,061,374.34 35,987,082.46

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益 -178,470.18

处置长期股权投资产生的投资收益

交易性金融资产在持有期间的投资收益 1,190,988.39

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入

债权投资在持有期间取得的利息收入

其他债权投资在持有期间取得的利息收入

处置交易性金融资产取得的投资收益 566,272.05 41,967.48

处置其他权益工具投资取得的投资收益

处置债权投资取得的投资收益

处置其他债权投资取得的投资收益

债务重组收益

合计 387,801.87 1,232,955.87

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,215,376.79

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益