信安世纪：2022年半年度报告(51)
时间:2022-09-09 23:46 来源:网络整理 作者:采集插件 点击:次
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用 (5). 商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 29、 长期待摊费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 1,653,839.84 184,233.07 1,469,606.77 CRM项目实施服务费 204,716.98 60,377.25 144,339.73 宽带费 907.14 907.14 Office正版软件服务费 467,594.34 121,981.08 345,613.26 MSDN软件使用费 15,818.60 6,327.42 9,491.18 合计 2,342,876.90 373,825.96 1,969,050.94 其他说明： 无 30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 36,761,683.15 4,058,348.45 33,421,938.96 3,718,323.93 内部交易未实现利润 50,312.99 7,546.95 71,330.88 7,179.17 可抵扣亏损 27,974,935.21 5,713,283.83 22,521,367.78 4,821,122.63 使用权资产摊销 28,109.96 6,437.65 54,210.49 7,446.65 递延收益 3,887,187.94 388,718.79 3,582,874.55 358,287.46 合计 68,702,229.25 10,174,335.67 59,651,722.66 8,912,359.84 (2). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 □适用 √不适用 (3). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 60,896,181.67 63,393,308.12 可抵扣亏损 220,267,313.59 198,719,890.58 合计 281,163,495.26 262,113,198.70 (4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 年份 期末金额 期初金额 备注 2022年 26,837.07 26,837.07 2023年 267,537.60 267,537.60 2024年 9,333,418.21 9,333,418.21 2025年 2,216,679.47 2,112,537.26 2026年 49,070,795.85 49,070,795.85 2027年 57,209,797.24 53,728,985.41 2028年 46,071,642.06 46,071,642.06 2029年 28,841,595.66 28,841,595.66 2030年 2031年 9,266,541.46 9,266,541.46 2032年 17,962,468.97 合计 220,267,313.59 198,719,890.58 其他说明： □适用 √不适用 31、 其他非流动资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同取得成本 合同履约成本 应收退货成本 合同资产 4,582,675.64 719,932.85 3,862,742.79 5,028,675.50 644,769.61 4,383,905.89 预付固定资产采购款 4,435,427.23 4,435,427.23 合计 9,018,102.87 719,932.85 8,298,170.02 5,028,675.50 644,769.61 4,383,905.89 其他说明： 公司于2020年1月1日执行新收入准则，将不满足无条件收款权的应收账款重分类为合同资产，并将预计 1 年以上收回的款项重分类至其他非流动资产。 32、 短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 质押借款 抵押借款 保证借款 14,929,398.25 信用借款 35,160,729.72 合计 35,160,729.72 14,929,398.25 短期借款分类的说明： (责任编辑：admin) |
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