信安世纪：2022年半年度报告(50)
时间:2022-09-09 23:46 来源:网络整理 作者:采集插件 点击:次
本组合的应收账款系本公司合并范围内关联方之间，因内部交易未及时开具发票而形成的未抵销增值税销项税额，经测试未发生减值，无需计提坏账准备。 组合计提项目：组合2：金融企业 单位：元 币种：人民币 名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1年以内 113,152,480.35 3,654,140.84 3.23 1-2年 5,445,856.14 730,844.70 13.42 2-3年 2,959,201.04 755,804.93 25.54 3-4年 2,529,579.27 1,427,669.32 56.44 4-5年 2,231,028.02 1,621,635.26 72.69 5年以上 614,071.35 614,071.35 100.00 合计 126,932,216.17 8,804,166.40 6.94 按组合计提坏账的确认标准及说明： √适用 □不适用 按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 金融工具。 组合计提项目：组合3：央企、国企、行政事业单位 单位：元 币种：人民币 名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1年以内 16,540,584.51 878,953.08 5.31 1-2年 2,680,847.27 453,640.13 16.92 2-3年 1,493,379.93 490,136.07 32.82 3-4年 1,190,607.62 636,183.78 53.43 4-5年 57,300.01 57,300.01 100.00 5年以上 11,315.09 11,315.09 100.00 合计 21,974,034.43 2,527,528.16 11.50 按组合计提坏账的确认标准及说明： √适用 □不适用 按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 金融工具。 组合计提项目：组合4：上市企业 单位：元 币种：人民币 名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1年以内 18,497,143.29 323,904.46 1.75 1-2年 2,664,781.57 182,494.94 6.85 2-3年 4,094,529.57 723,987.50 17.68 3-4年 195,503.44 72,712.58 37.19 4-5年 62,509.06 30,597.29 48.95 5年以上 25,000.00 25,000.00 100.00 合计 25,539,466.93 1,358,696.77 5.32 按组合计提坏账的确认标准及说明： √适用 □不适用 按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 金融工具。 组合计提项目：组合5：其他企业 单位：元 币种：人民币 名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1年以内 91,284,634.22 3,686,796.89 4.04 1-2年 9,110,846.72 1,426,743.04 15.66 2-3年 3,070,613.71 1,143,138.44 37.23 3-4年 4,628,061.13 2,738,814.73 59.18 4-5年 562,714.11 469,629.01 83.46 5年以上 719,006.83 719,006.83 100.00 合计 109,375,876.72 10,184,128.94 9.31 按组合计提坏账的确认标准及说明： √适用 □不适用 按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10 金融工具。 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 按单项计提坏账准备 2,786,809.00 60,000.00 2,846,809.00 按组合计提坏账准备 22,551,679.12 322,841.15 22,874,520.27 合计 25,338,488.12 382,841.15 25,721,329.27 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (4). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况： 第一名 11,331,000.00 3.90 365,778.07 第二名 10,692,900.01 3.68 345,179.45 第三名 5,796,459.94 2.00 15,976.49 第四名 5,257,855.56 1.81 1,370,851.96 第五名 4,198,987.09 1.45 342,167.28 小计 37,277,202.60 12.85 2,439,953.25 (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 6、 应收款项融资 □适用 √不适用 7、 预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 7,776,065.61 97.94 2,832,354.49 98.79 1至2年 138,848.44 1.75 9,712.72 0.34 2至3年 0.00 0.00 0 0 3年以上 25,000.00 0.31 25,000.00 0.87 合计 7,939,914.05 100.00 2,867,067.21 100.00 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用 单位名称 期末余额 占预付账款期末余额合计数的比例（%） 第一名 2,240,734.03 28.22 第二名 900,000.00 11.34 第三名 605,580.80 7.63 第四名 507,500.00 6.39 第五名 465,385.43 5.86 合计 4,719,200.26 59.44 其他说明 □适用 √不适用 8、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 5,864,763.90 5,280,556.30 合计 5,864,763.90 5,280,556.30 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用 (3). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 期末账面余额 1年以内 其中：1年以内分项 1年以内小计 3,331,334.45 1至2年 2,230,020.78 2至3年 942,629.69 3至4年 266,031.00 4至5年 125,000.00 5年以上 29,000.00 减：坏账准备 1,059,252.02 合计 5,864,763.90 (2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金借款 1,003,974.89 203,781.67 投标及履约保证金 1,825,986.93 1,649,969.68 押金 4,070,707.10 4,045,094.10 其他 23,347.00 19,171.50 减：坏账准备 1,059,252.02 637,460.65 合计 5,864,763.90 5,280,556.30 (3). 坏账准备计提情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 2022年1月1日余额 276,976.65 2,000.00 358,484.00 637,460.65 本期计提 31,221.44 391,569.93 422,791.37 本期转回 1,000.00 1,000.00 本期转销 本期核销 其他变动 2022年6月30日余额 308,198.09 1,000.00 750,053.93 1,059,252.02 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (4). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 按单项计提坏账准备 154,000.00 154,000.00 按组合计提坏账准备 483,460.65 422,791.37 1,000.00 905,252.02 合计 637,460.65 422,791.37 1,000.00 1,059,252.02 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (5). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 第一名 房租押金 1,617,570.00 1-2年 23.36 80,878.50 第二名 房租押金 740,015.67 2-3年 10.69 37,000.78 第三名 房租押金 400,429.33 1-2年 5.78 20,021.47 第四名 押金 400,000.00 1年以内 5.78 20,000.00 第五名 履约保证金 212,500.00 1年以内 3.07 10,625.00 合计 / 3,370,515.00 / 48.68 168,525.75 (7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 9、 存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 账面价值 原材料 25,765,737.81 2,496,115.25 23,269,622.56 17,787,174.62 1,520,054.20 16,267,120.42 在产品 库存商品 25,420,574.84 8,726,834.99 16,693,739.85 24,324,461.19 8,091,523.34 16,232,937.85 周转材料 消耗性生物资产 合同履约成本 发出商品 47,898,528.36 670,170.78 47,228,357.58 30,707,989.96 536,054.29 30,171,935.67 项目成本 1,850,173.14 1,850,173.14 2,539,828.70 2,539,828.70 委托加工物资 7,177,691.13 7,177,691.13 合计 108,112,705.28 11,893,121.02 96,219,584.26 75,359,454.47 10,147,631.83 65,211,822.64 (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 1,520,054.20 413,540.88 627,799.34 65,279.17 2,496,115.25 在产品 库存商品 8,091,523.34 2,014,693.77 16,954.80 768,537.58 627,799.34 8,726,834.99 周转材料 消耗性生物资产 合同履约成本 发出商品 536,054.29 206,220.31 55,149.02 16,954.80 670,170.78 合计 10,147,631.83 2,634,454.96 644,754.14 888,965.77 644,754.14 11,893,121.02 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用 √不适用 (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 10、 合同资产 (1). 合同资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 未到期的质保金 7,017,358.69 1,263,443.92 5,753,914.77 6,926,709.15 1,180,364.92 5,746,344.23 减：列示于其他非流动资产的合同资产 4,582,675.64 711,971.51 3,870,704.13 3,683,542.80 644,769.61 3,038,773.19 合计 2,434,683.05 551,472.41 1,883,210.64 3,243,166.35 535,595.31 2,707,571.04 (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用 √不适用 (3). 本期合同资产计提减值准备情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因 按单项计提减值准备 按组合计提减值准备 15,877.10 合计 15,877.10 / 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 11、 持有待售资产 □适用 √不适用 12、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、 其他流动资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 合同取得成本 应收退货成本 待抵扣进项税 33,169,889.65 24,848,138.05 合计 33,169,889.65 24,848,138.05 其他说明： 报告期期末其他流动资产余额主要系公司上期购买房产支付的税金，因收到增值税发票，在其他流动资产列示。 14、 债权投资 (1). 债权投资情况 □适用 √不适用 (2). 期末重要的债权投资 □适用 √不适用 (3). 减值准备计提情况 □适用 √不适用 15、 其他债权投资 (1). 其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2). 期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3). 减值准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 16、 长期应收款 (1) 长期应收款情况 □适用 √不适用 (2) 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 17、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 小计 二、联营企业 华盾云科技术有限公司 1,185,407.88 -178,470.18 1,006,937.70 小计 1,185,407.88 -178,470.18 1,006,937.70 合计 1,185,407.88 -178,470.18 1,006,937.70 其他说明 无 18、 其他权益工具投资 (1). 其他权益工具投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 非上市权益工具投资 1,500,000.00 1,500,000.00 合计 1,500,000.00 1,500,000.00 (2). 非交易性权益工具投资的情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 19、 其他非流动金融资产 □适用 √不适用 20、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产 单位：元 币种：人民币 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货固定资产在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提或摊销 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 0.00 0.00 0.00 0.00 2.期初账面价值 0.00 0.00 0.00 0.00 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 21、 固定资产 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 固定资产 449,002,517.61 455,822,668.90 固定资产清理 合计 449,002,517.61 455,822,668.90 其他说明： 无 固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 电子设备 办公家具 运输工具 房屋及建筑物 机械设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 52,006,581.88 2,372,915.49 292,587.30 438,525,250.90 142,241.39 493,339,576.96 2.本期增加金额 683,992.38 61,771.70 1,455,632.06 2,201,396.14 （1）购置 683,992.38 61,771.70 1,455,632.06 2,201,396.14 （2）在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 2,152,002.25 18,495.47 2,170,497.72 （1）处置或报废 2,152,002.25 18,495.47 2,170,497.72 4.期末余额 50,538,572.01 2,416,191.72 292,587.30 439,980,882.96 142,241.39 493,370,475.38 二、累计折旧 1.期初余额 33,287,499.93 1,882,434.29 188,074.87 2,130,450.69 28,448.28 37,516,908.06 2.本期增加金额 3,138,529.38 97,175.09 17,516.46 5,732,003.80 4,741.38 8,989,966.11 （1）计提 3,138,529.38 97,175.09 17,516.46 5,732,003.80 4,741.38 8,989,966.11 3.本期减少金额 2,120,420.93 18,495.47 2,138,916.40 （1）处置或报废 2,120,420.93 18,495.47 2,138,916.40 4.期末余额 34,305,608.38 1,961,113.91 205,591.33 7,862,454.49 33,189.66 44,367,957.77 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 16,232,963.63 455,344.45 86,995.97 432,118,428.47 109,051.73 449,002,517.61 2.期初账面价值 18,719,081.95 490,481.20 104,512.43 436,394,800.21 113,793.11 455,822,668.90 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 西三旗科技园T2办公楼 402,761,701.44 相关部门正在审批办理中 其他说明： □适用 √不适用 固定资产清理 □适用 √不适用 22、 在建工程 项目列示 □适用 √不适用 其他说明： 无 在建工程 (1). 在建工程情况 □适用 √不适用 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 □适用 √不适用 (3). 本期计提在建工程减值准备情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 工程物资 □适用 √不适用 23、 生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 24、 油气资产 □适用 √不适用 25、 使用权资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 房屋建筑物 合计 一、账面原值 1.期初余额 19,627,054.63 19,627,054.63 2.本期增加金额 5,440,674.85 5,440,674.85 3.本期减少金额 5,450,824.65 5,450,824.65 4.期末余额 19,616,904.83 19,616,904.83 二、累计折旧 1.期初余额 9,893,729.98 9,893,729.98 2.本期增加金额 6,869,381.47 6,869,381.47 3.本期减少金额 5,214,020.38 5,214,020.38 4.期末余额 11,549,091.07 11,549,091.07 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 8,067,813.76 8,067,813.76 2.期初账面价值 9,733,324.65 9,733,324.65 其他说明： 本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。 26、 无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标 合计 一、账面原值 1.期初余额 24,055,490.68 132,000.00 24,187,490.68 2.本期增加金额 2,123.89 2,123.89 (1)购置 2,123.89 2,123.89 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 24,057,614.57 132,000.00 24,189,614.57 二、累计摊销 1.期初余额 7,363,892.89 35,869.50 7,399,762.39 2.本期增加金额 1,437,930.66 8,608.68 1,446,539.34 （1）计提 1,437,930.66 8,608.68 1,446,539.34 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 8,801,823.55 44,478.18 8,846,301.73 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 15,255,791.02 87,521.82 15,343,312.84 2.期初账面价值 16,691,597.79 96,130.50 16,787,728.29 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0% (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 27、 开发支出 □适用 √不适用 28、 商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成的 处置 华耀科技 58,606,813.53 58,606,813.53 信安珞伽 23,207,615.06 23,207,615.06 神州融信（NetAuth业务相关的资产组） 1,197,058.06 1,197,058.06 合计 83,011,486.65 83,011,486.65 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用 (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 □适用 √不适用 (责任编辑：admin) |
- 上一篇：黑客公司经营中[综英美]
- 下一篇：中芯国际：中芯国际2022年半年度报告