信安世纪：2022年半年度报告(64)
时间:2022-09-09 23:46 来源:网络整理 作者:采集插件 点击:次
违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。 报告期期末，本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的12.85%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的48.68%。 2.流动性风险 流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。 截止 2022 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下： 项目名称 2022年6月30日 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 短期借款 35,160,729.72 应付账款 55,497,984.02 其他应付款 1,909,109.20 一年内到期的非流动负债 4,234,847.35 租赁负债 1,649,970.72 合计 98,452,641.01 十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产 16,923,816.55 16,923,816.55 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 16,923,816.55 16,923,816.55 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （二）其他债权投资 （三）其他权益工具投资 1,500,000.00 1,500,000.00 （四）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 （五）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 持续以公允价值计量的资产总额 16,923,816.55 1,500,000.00 18,423,816.55 （六）交易性金融负债 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 持续以公允价值计量的负债总额 二、非持续的公允价值计量 （一）持有待售资产 非持续以公允价值计量的资产总额 非持续以公允价值计量的负债总额 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 √适用 □不适用 本公司持续第二层次公允价值计量项目为购买的银行理财产品，公允价值以产品说明书中所载明的预期收益率和金融工具持有期间为基础计算。 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 √适用 □不适用 本公司持续第三层次公允价值计量项目为其他权益工具投资，公允价值以成本计量。 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 □适用 √不适用 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用 本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 余力 本公司前董事 张庆勇 本公司董事 金海腾 本公司独立董事 袁连生 本公司独立董事 张诗伟 本公司独立董事 汪宗斌 本公司监事会主席 贝少峰 本公司监事 蒲亚梅 本公司监事 蒋明贵 本公司监事 张蕻葆 本公司监事 天津恒信翔安商务信息咨询合伙企业 （有限合伙） 报告期内持股本公司 5%以上的股东 云上（江西）密码服务科技有限公司 本公司参股公司 其他说明 无 5、 关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 □适用 √不适用 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 华盾云科技术有限公司 销售货物 601,769.91 44,247.79 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况 本公司作为出租方： □适用 √不适用 本公司作为承租方： □适用 √不适用 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况 本公司作为担保方 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 北京华耀科技有限公司 3,000,000.00 见说明2（2） 见说明2（2） 否 本公司作为被担保方 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 李伟 5,300,000.00 见说明1 见说明1 否 李伟、王翊心、丁纯 50,000,000.00 2021.12.13 2023.12.13 否 关联担保情况说明 √适用 □不适用 (责任编辑：admin) |
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