汇金股份：重庆云兴网晟科技有限公司审计报告(27)
时间:2023-11-15 04:00 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
注：其他项目为收到政府贴息，冲减的财务费用：2023年1-9月重庆云晟数据科技有限公司收到重庆长寿经济技术开发区管理委员会财务局补贴的产业专项基金1,000.00万元。 （三十五） 其他收益 项 目 本期发生额 上年发生额 政府补助 258,604.97 354,830.96 增值税加计抵减 90,964.25 262,830.94 代扣个税手续费返还 3,980.22 5,115.99 合 计 353,549.44 622,777.89 政府补助明细： 项 目 本期发生额 说明 产业发展资金 254,999.97 与收益相关 稳岗补贴 2,425.00 与收益相关 新冠中药补贴 1,180.00 与收益相关 合 计 258,604.97 （三十六） 信用减值损失 项 目 本年发生额 上年发生额 坏账损失 -355,292.89 407,594.48 合 计 -355,292.89 407,594.48 （三十七） 资产处置收益 项 目 本年发生额 上年发生额 持有待售处置利得或损失 -370,411.59 处置固定资产收益 376.15 合 计 -370,411.59 （三十八） 营业外收入 项 目 本年发生额 上年发生额 非流动资产毁损报废利得 债务重组损失 政府补助 其他 91,433.47 33.36 合 计 91,433.47 33.36 （三十九） 营业外支出 项 目 本年发生额 上年发生额 非流动资产报废损失 1,175.98 债务重组损失 对外捐赠 其他 22,600.57 5,496.12 合 计 23,776.55 5,496.12 （四十） 所得税费用 项 目 本年发生额 上年发生额 当期所得税费用 31,047.43 15,103.51 递延所得税费用 -2,807,692.70 -4,965,395.05 合 计 -2,776,645.27 -4,950,291.54 （四十一） 现金流量表补充资料 补充资料 本年发生额 上年发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： — — 净利润 -16,576,927.74 -25,117,139.36 加：资产减值准备 信用减值损失 355,292.89 -407,594.48 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15,037,129.22 7,065,784.21 使用权资产折旧 19,796,034.64 26,560,906.84 无形资产摊销 211,210.24 246,196.37 长期待摊费用摊销 340,088.06 331,005.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -376.15 370,411.59 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 1,175.98 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 21,273,835.06 26,846,683.92 投资损失（收益以“-”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -2,807,693.45 -4,965,395.05 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） 75,932.10 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -9,954,044.46 49,662,759.16 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -6,686,496.10 -24,271,638.40 其他 经营活动产生的现金流量净额 21,065,160.29 56,321,979.86 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 759,506.75 2,611,463.41 减：现金的期初余额 2,611,463.41 2,558,744.04 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,851,956.66 52,719.37 （四十二） 所有权或者使用权受到限制的资产 项 目 受限额度 受限原因 货币资金 3,836.19 详见五、（一） 使用权资资产 202,789,538.99 抵押 在建工程 838,423.20 抵押 无形资产 10,490,321.38 抵押 合计 214,122,119.76 (责任编辑：admin) |