进口替代市场广阔 信息安全等三大行业最受益(附股)
时间:2018-07-08 15:59 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
在当前背景下，提升自主可控程度，加大国产替代将是未来的长期主题。其中，芯片、信息安全、机器人等产业国产替代的机会值得关注。 有分析指出，国内市场已经转向新经济，中国将加快科技领域自主知识产权进步，摆脱对外国的依赖，将产生大量的投资机会。其中，芯片、信息安全、机器人等产业国产替代的机会值得关注。 A、芯片：最确定的发展产业 目前，芯片国产化的重要性日益凸显，未来会提振其加大自主研发的力度，国产厂家有望加大经费投入和人才引进力度，并做好专利保护等相关措施。作为需要优先、加快发展的产业，资本市场为芯片产业输血的呼声高涨，国内相关产业链龙头将受益。 芯片制造产业有着极强的产业链上下游推动作用，是推动我国芯片产业崛起的关键因素，其作用类似于国内基建领域的基础设施建设对经济的拉动作用。但目前来看芯片仍然高度依赖进口，推动国产替代将是重中之重。有行业人士指出，随着国家大基金二期的启动，将再次投资处理器设计、芯片制造、封装测试等广泛的半导体市场。在政策和资金双重支持的驱动下，我国芯片国产化进程有望提速，相关标的将会受益。 在政策、资金及国产化替代需求下，国内IC产业预计继续保持20%左右的年增长速度。设计端，建议关注控股长江存储的紫光国芯、积极拓展DRAM领域的兆易创新和指纹芯片设计龙头汇顶科技；制造端，建议关注积极拓展14nm的中芯国际和国内IDM厂商士兰微；封测端，建议关注国内封测龙头长电科技；材料端，建议关注国内靶材厂商江丰电子。 潜力股精选 长电科技(600584)巩固龙头地位 公司一季度营业收入保持增长态势，但净利润出现明显下滑。可以看到少数股东损益影响导致归母净利润大幅减少。实际上，公司的利润总额从上期的-6715万元变成了1001万元，实现了扭亏为盈，公司的盈利能力大幅提升。光大证券指出，公司协同效应显现，星科金朋江阴厂、长电科技本部与长电先进发挥各自优势，建立起从芯片凸块到FC倒装的强大的一站式服务能力，公司已成为全球第三大封装供应商。看好公司在先进封装上的技术布局，国内外优质客户的合理配置和积极开拓，以及与大股东中芯国际的协同效应，进一步巩固龙头地位。 紫光国芯(002049)业绩现新增长点 公司主要产品包括智能卡安全芯片、特种集成电路、存储器芯片和晶体元器件。2017年公司存储器芯片收入同比增长72.96%，占营业收入的比例也由2016年的13.66%提升到18.34%。万联证券指出，目前公司DRAM存储器芯片及相关内存模组产品已形成完整的系列，新开发的DDR4及LPDDR4等产品正在验证优化中，2018年会逐步推出。公司自主创新的内嵌ECCDRAM存储器产品，在有安全和高可靠性要求的工控、电力、安防、通讯和汽车电子等领域已实现批量销售随着新产品投入销售，公司盈利能力有望改善。 兆易创新(603986)切入数字芯片领域 公司作为国内唯一的存储芯片IDM厂商，技术积累带来业绩增长，长期受益于国产芯片发展。公司业绩逐步进入高速增长期，预计2017年净利润同比增长最高达到136%。财通证券指出，公司收购思立微，切入数字芯片领域。思立微主营业务为智能终端传感器SoC芯片，主要产品包括触控传感器、指纹传感器等相关电子元器件，公司指纹识别芯片业务近年来进展迅猛，目前公司指纹识别芯片仅次于FPC和汇顶科技，位居全球第三。思立微2017年月度出货量维持在8-9KK之间，受益于指纹识别渗透率不断向中低端机延时。 汇顶科技(603160)屏下光学指纹方案规模商用 随着屏下指纹识别手机的上市，公司屏下光学指纹方案首次实现规模商用。上海证券指出，在全面屏手机趋势下，手机解锁方式主要有人脸识别、虹膜识别、屏下光学指纹方案以及背/侧面指纹识别四类技术方案。由于屏下光学指纹方案使用体验优于背/侧面指纹识别技术，并且在成本方面相较于人脸识别具备优势，屏下光学指纹方案在未来将与人脸识别等技术方案并行存在。考虑到目前首次规模商用的时间节点，以及魅族、三星等新机型引用屏下光学指纹方案的预期，看好屏下光学指纹方案成长性。公司在屏下指纹识别技术具备先发优势有望借助国内客户抢占市场。 B、机器人：利好细分行业龙头 (责任编辑：admin) |