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为确保年末决算流动性支付安全，农行河池分行根据上级行年终决算流动性管理精神，采取切实可行措施，加强年末流动性管理，确保资金清算支付安全。

认真做好资金调度。做好资金头寸匡算，备足头寸，及时调度资金，保证各项业务及时清算。并做好资金调拨相关手续，切实防止因清算账户资金头寸不足影响支付系统年终处理。

切实加强大额资金走回款预测预报管理。年终决算期间，客户资金流动额度大、时间急，该行资金管理部门提前与前台业务部门积极沟通做好资金汇划安排，加强对重点客户的走回款预报和监测，强化联动，及时沟通配合，防止清算资金不足。

严格落实流动性管理责任制。要求各行提高思想认识，明确责任，落实专人负责资金头寸管理工作。一是安排专人负责资金头寸管理工作，加强对清算账户头寸的及时监测和管理，备足头寸，确保支付需要。二是加强部门沟通协作,确保资金清算支付安全。资金清算涉及部门多，各相关部门加强相互沟通、协调，密切关注大额资金划款，统筹安排好资金头寸。

完善资金头寸应急处理机。加强与当地人民银行的沟通联系，确保出现资金头寸不足时，在规定的时间内采取措施，保证日终结算按时进行。同时，完善资金头寸应急处理机制，制定应急处理方案，能够及时调入资金。（黄炳凤）